Résumé de l'investissement
Conclusion : L'action Eli Lilly(LLY) pourrait être sous-évaluée de 96% aux niveaux actuels, ce qui représente l'une des opportunités de croissance les plus intéressantes du secteur pharmaceutique.
- Note actuelle des analystes : ACHETER
- Objectif de cours : 1 476
- Catalyseur clé : Succès de l'évaluation de l'assurance-maladie + confiance des investisseurs institutionnels
- Risque principal : Inflation prolongée des coûts médicaux et défis d'exécution
- Valorisation : 96% sous-évalué par rapport à la valeur intrinsèque sur 4 ans
Qu'est-ce qui rend l'action Eli Lilly attrayante en 2025 ?
Eli Lilly représente l'histoire de croissance la plus convaincante de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, grâce à sa position dominante sur le marché révolutionnaire du traitement de l'obésité et du diabète par le GLP-1.
Se négociant à 755 dollars avec un prix cible de 1476 dollars, LLY offre aux investisseurs une exposition à ce que les analystes estiment être un marché de plus de 100 milliards de dollars pour le traitement de l'obésité d'ici 2030.
Les médicaments Mounjaro et Zepbound de la société ont conquis une part importante du marché, la demande dépassant constamment l'offre.
Pourquoi l'action LLY est sous-évaluée à l'heure actuelle :
Le marché sous-estime le marché total adressable pour les traitements de l'obésité, la croissance prévue des revenus de 16,3 % par an jusqu'en 2030, et l'expansion des applications thérapeutiques au-delà du diabète dans les traitements cardiovasculaires et de l'apnée du sommeil.
Pourquoi les investisseurs institutionnels sont-ils optimistes à l'égard de l'action LLY ?
La confiance des investisseurs institutionnels à l'égard d'Eli Lilly découle de l'avantage dont jouit la société en tant que pionnière dans le domaine des thérapies GLP-1 de nouvelle génération et de son solide portefeuille de produits cliniques couvrant de multiples domaines thérapeutiques.
Principaux facteurs d'investissement institutionnel 👇
Marché révolutionnaire du traitement de l'obésité avec une pénétration minimale actuellement, profil d'efficacité supérieur à celui des thérapies existantes, élargissement des indications de l'étiquette créant de multiples flux de revenus, protection solide des brevets jusqu'en 2030+, et vents contraires démographiques dus à l'augmentation des taux d'obésité à l'échelle mondiale.
Quels sont les principaux risques liés à l'investissement dans l'action Eli Lilly ?
Principaux risques d'investissement à prendre en compte :
- Risque lié à la concurrence: les thérapies GLP-1 concurrentes de Novo Nordisk et les produits biosimilaires potentiels pourraient exercer une pression sur la part de marché et le pouvoir de fixation des prix.
- Risque lié à la capacité de production: les contraintes de la chaîne d'approvisionnement limitant la capacité à répondre à la croissance explosive de la demande pourraient limiter le potentiel de revenus à court terme.
- Risque lié à la réglementation: les préoccupations de la FDA en matière de sécurité ou les restrictions d'étiquetage des thérapies GLP-1 pourraient avoir un impact sur la trajectoire d'expansion du marché.
- Risque lié à l'expiration des brevets : l'expiration de brevets clés au-delà de 2030 pourrait exposer les principaux flux de revenus à la concurrence des génériques.
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Quand l'action LLY se redressera-t-elle ?
Eli Lilly devrait bénéficier des annonces d'expansion des capacités de production, des études positives sur les résultats cardiovasculaires de Mounjaro, des approbations de la FDA pour des indications thérapeutiques supplémentaires, et des résultats trimestriels démontrant une croissance soutenue de la demande.
Parmi les autres facteurs, citons l'accélération de la pénétration du marché dans les traitements de l'obésité, les autorisations d'expansion du marché international, les progrès du pipeline dans la maladie d'Alzheimer et d'autres domaines thérapeutiques, ainsi que les acquisitions stratégiques qui élargissent les capacités.
Aujourd'hui, l'action LLY a perdu 21 % par rapport à son plus haut niveau historique. Elle se négocie à un multiple cours/bénéfice de 27 fois, ce qui est inférieur à la moyenne historique sur 10 ans de 29 fois.
Le prochain facteur clé pour l'action Eli Lilly sera ses résultats du troisième trimestre.
Comment l'action Eli Lilly s'est-elle comportée au deuxième trimestre 2025 ?
Les indicateurs financiers d'Eli Lilly démontrent une trajectoire de croissance exceptionnelle, avec une croissance des revenus qui s'accélère au-dessus des moyennes historiques.
Les performances récentes comprennent une croissance des revenus de 32% au cours de l'année écoulée, par rapport à une moyenne de 15,1% sur cinq ans, des marges de revenu net passant à 16,7% par rapport aux moyennes historiques, et une croissance du BPA de 105,5% démontrant un effet de levier opérationnel.
Les prévisions de performance de la société jusqu'en 2030 font état d'une croissance annuelle des revenus de 16,3 %, de marges de revenus nets de 41,6 % et d'une croissance annuelle du BPA de 26,4 %, reflétant l'impact transformateur des thérapies GLP-1 sur le modèle d'affaires.
Devriez-vous acheter, conserver ou vendre l'action LLY en 2025 ?
- Note actuelle des analystes : ACHETER
- Objectif de cours : 1 476 $ par action
- Délai prévu : 52 mois pour la pleine réalisation de la valeur
Pourquoi l'action LLY est à acheter en ce moment :
L'action d'Eli Lilly se négocie à escompte par rapport à sa valeur intrinsèque en raison du potentiel du marché du GLP-1, de sa position concurrentielle dominante sur le marché révolutionnaire du traitement de l'obésité, de son pipeline clinique robuste couvrant plusieurs domaines thérapeutiques de grande valeur, de la protection solide des brevets offrant une marge de manœuvre pour une croissance soutenue et de l'expansion des opportunités sur le marché international.
Comment LLY se compare-t-elle à ses pairs du secteur pharmaceutique ?
L'évaluation d'Eli Lilly reflète des attentes de croissance supérieures tout en maintenant des paramètres raisonnables ajustés au risque par rapport aux sociétés pharmaceutiques traditionnelles.
L'accent mis sur les thérapies révolutionnaires dans de vastes marchés adressables la différencie de ses pairs qui s'appuient sur l'innovation incrémentale ou font face à des falaises de brevets significatives.
La franchise GLP-1 de LLY représente à elle seule un fossé concurrentiel que les concurrents ont du mal à reproduire.
FAQ sur l'action Eli Lilly
Quel est le principal moteur de croissance d'Eli Lilly ?
Le principal catalyseur de croissance de LLY est ses traitements GLP-1 contre le diabète et l'obésité, notamment Mounjaro et Zepbound, qui s'adressent à d'immenses marchés mal desservis.
Comment LLY gagne-t-elle de l'argent ?
Eli Lilly génère des revenus grâce à la vente de médicaments sur ordonnance dans divers domaines thérapeutiques, notamment le diabète, l'obésité, l'oncologie, l'immunologie et les neurosciences.
L'action LLY est-elle intéressante pour les investisseurs à long terme ?
Oui, LLY offre un potentiel de croissance à long terme convaincant grâce aux tendances démographiques, à l'expansion des applications thérapeutiques et à un positionnement concurrentiel solide.
Qu'est-ce qui différencie LLY des autres sociétés pharmaceutiques ?
L'accent mis par LLY sur les thérapies révolutionnaires dans les grands marchés, en particulier son leadership dans les traitements GLP-1, crée des avantages concurrentiels durables.
Conclusion : L'action LLY est-elle sous-évaluée ?
Oui, l'action Eli Lilly semble largement sous-évaluée en 2025. Se négociant à 755 $ avec un prix cible de 1 476 $, LLY offre aux investisseurs axés sur la croissance une occasion de tirer parti du marché transformateur du traitement de l'obésité tout en bénéficiant d'un avantage concurrentiel :
Pour les investisseurs qui recherchent une exposition à l'innovation révolutionnaire dans le domaine des soins de santé, l'action Eli Lilly représente l'une des opportunités de croissance les plus convaincantes sur le marché actuel.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de composition sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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Avis de non-responsabilité :
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