Statistiques clés pour l'action $APLD
- Variation du cours de l'action $APLD : 16
- Cours actuel de l'action : 34
- Plus haut sur 52 semaines : 39
- Objectif de cours pour l'action $APLD : 28
Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action d'Applied Digital(APLD) a explosé de 30 % vendredi avant de s'établir en hausse de 16 % après que la société de centres de données d'intelligence artificielle a publié des résultats pour le premier trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 64,2 millions de dollars, soit nettement plus que les 45,5 millions de dollars attendus par les analystes.
La perte par action de 0,03 $ a également dépassé les estimations d'une perte de 0,16 $. Le chiffre d'affaires a bondi de 84 % par rapport aux 34,85 millions de dollars de l'année précédente, grâce à l'augmentation de la demande d'infrastructures d'IA.
Ce mouvement massif a prolongé une course déjà incroyable pour l'action APLD, qui est maintenant en hausse de 344% depuis le début de l'année. La société tire parti de l'augmentation des investissements dans les centres de données d'IA, car les hyperscalers s'empressent d'augmenter leur capacité.
Au cours du trimestre, Applied Digital a étendu son contrat de location avec CoreWeave, un hyperscaler d'IA coté en bourse.
Les sociétés avaient précédemment un contrat de 7 milliards de dollars pour 250 mégawatts sur le campus Polaris Forge 1 d'Applied Digital dans le Dakota du Nord. CoreWeave a exercé son option d'extension, ce qui porte la capacité totale à 400 mégawatts et la valeur du contrat à environ 11 milliards de dollars.
Wes Cummins, PDG de CoreWeave, a mis l'opportunité en perspective : "Alors que les grandes entreprises devraient investir environ 350 milliards de dollars dans le déploiement de l'IA cette année, nous pensons que nous sommes dans une position privilégiée pour servir de pioches et de pelles modernes dans l'ère de l'intelligence."
Ce chiffre de 350 milliards de dollars est stupéfiant. M. Cummins l'a comparé aux 500 milliards de dollars, corrigés de l'inflation, qu'a coûté la construction de l'ensemble du réseau autoroutier inter-États des États-Unis, qui a pris 30 ans. Le programme Apollo, qui a permis d'envoyer des hommes sur la lune, a coûté environ 150 milliards de dollars sur plus d'une décennie. Les hyperscalers investissent 350 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA en une seule année.
Applied Digital a également inauguré Polaris Forge 2, un autre campus du Dakota du Nord comprenant initialement deux bâtiments d'une capacité totale de 300 mégawatts.
Le projet, estimé à 3 milliards de dollars, a obtenu un financement de Macquarie Equipment Capital. Le premier bâtiment devrait être mis en service à la fin de l'année 2026, et la capacité totale devrait être atteinte en 2027.
Les deux campus peuvent évoluer vers 1 gigawatt chacun au fil du temps, au fur et à mesure que de l'énergie supplémentaire devient disponible. Applied Digital est en pourparlers avancés avec un hyperscaler de niveau investissement pour Polaris Forge 2 et a entamé des négociations avec deux hyperscalers supplémentaires pour deux nouveaux sites.
L'entreprise a maintenant 700 mégawatts en construction sur plusieurs sites. Applied Digital dispose d'un pipeline de développement actif de 4 gigawatts, avec des projets supplémentaires en cours d'examen.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action APLD
L'évolution explosive de l'action APLD montre que les investisseurs pensent que la société est parfaitement positionnée pour capitaliser sur le boom de l'infrastructure de l'IA. Le facteur limitant le déploiement de l'IA n'est plus la disponibilité des GPU, mais les centres de données capables de supporter ces GPU.
Applied Digital a été l'un des premiers à lancer en 2023 des conceptions de nouvelle génération capables de gérer les besoins en énergie et en refroidissement des GPU modernes.
Cette avance lui a permis d'obtenir des équipes de construction, d'établir des relations avec la chaîne d'approvisionnement et de recruter les meilleurs talents pour les centres de données.
Les sites de l'entreprise dans le Dakota du Nord offrent des avantages stratégiques, notamment une énergie abondante et bon marché, des réglementations favorables et plus de 200 jours de refroidissement naturel gratuit par an. La conception exclusive d'Applied Digital vise un ratio d'efficacité d'utilisation de l'énergie de 1,18 avec une consommation d'eau proche de zéro.
Le contrat CoreWeave de 11 milliards de dollars offre une visibilité exceptionnelle. Applied Digital s'attend à un revenu d'exploitation net annuel d'environ 500 millions de dollars pour ce seul contrat.
Polaris Forge 2 augmenterait considérablement ce chiffre, mettant la société sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'un milliard de dollars de revenu net d'exploitation d'ici 5 ans.
Sur le plan financier, Applied Digital a obtenu une facilité d'actions privilégiées de 5 milliards de dollars auprès de Macquarie Asset Management.
Cette structure devrait minimiser la dilution future des capitaux propres et fournir un cadre pour l'expansion de nouveaux campus. Les 5 milliards de dollars débloquent 20 à 25 milliards de dollars de capital total en incluant le financement du projet.
Applied Digital a également obtenu un financement de projet initial pour Polaris Forge 1 qui devrait éliminer le besoin de capitaux propres supplémentaires sur ce site.
La société prévoit de finaliser le financement du projet pour les premiers bâtiments de 100 mégawatts et de 150 mégawatts à des taux comparables ou supérieurs à ceux de ses concurrents.
Pour les investisseurs qui misent sur le développement de l'infrastructure de l'IA, l'action APLD représente un jeu à effet de levier sur les dépenses liées aux hyperscalers.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
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