Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- ELV offre aujourd’hui un rendement en dividendes de 1,8 %, le plus élevé des cinq dernières années.
- Les bénéfices devraient reprendre une croissance annuelle à deux chiffres en 2026 après une année 2024 difficile.
- Les analystes prévoient une hausse de 35 % pour l’action sur la base de l’objectif de prix consensuel des analystes.
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Elevance Health, anciennement connue sous le nom d’Anthem, Inc. est une importante compagnie d’assurance maladie américaine qui gère des plans Blue Cross et Blue Shield dans 14 États américains par l’intermédiaire de ses marques affiliées telles qu’Anthem Blue Cross et Blue Shield.
ELV, l’une des plus grandes compagnies d’assurance maladie des États-Unis, est un acteur majeur de la gestion des soins.
Avec des dividendes en hausse, une croissance constante des bénéfices et une position solide dans les plans de santé gouvernementaux et commerciaux, Elevance pourrait être un gagnant à long terme pour les investisseurs axés sur les dividendes.
Pourquoi l’action Elevance a-t-elle baissé de 10 % au cours du dernier mois ?
Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles l’action Elevance Health est en baisse :
- Augmentation des coûts médicaux : Elevance a fait état de frais médicaux plus élevés que prévu au cours du dernier trimestre, en particulier dans le cadre de son activité Medicaid. Cela a fait grimper leur ratio de dépenses de prestations et a pesé sur les bénéfices.
- Redéterminations Medicaid : Maintenant que les politiques Medicaid de l’ère pandémique ont pris fin, certains membres perdent leur couverture. Mais ceux qui restent ont généralement des besoins de santé plus importants, ce qui entraîne une augmentation des frais médicaux et une pression accrue sur les marges.
- Confiance vacillante des investisseurs : Au cours du dernier trimestre, la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, ce qui laisse présager des résultats moins bons que prévu. Cela s’ajoute aux inquiétudes persistantes concernant la rentabilité à long terme de ses activités Medicaid et Medicare Advantage.
Cependant, les analystes pensent que le titre est aujourd’hui sous-évalué.
Les analystes voient une hausse de près de 30 % pour l’action Elevance Health aujourd’hui
Elevance Health se négocie aujourd’hui à environ 390 $/action. Les analystes ont actuellement un objectif de prix moyen sur 18 mois de 505 $/action, ce qui implique que l’action pourrait avoir un potentiel de hausse d’environ 30 %.
Il s’agit là d’un potentiel considérable, en particulier pour une entreprise stable et génératrice de liquidités comme Elevance.
Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l’action se maintient à environ 11 fois, ce qui est bien inférieur à celui d’entreprises comparables comme UnitedHealth (UNH) ou Cigna (CI).
Avec des bénéfices qui devraient croître régulièrement au cours des prochaines années, ELV pourrait être l’un des noms les plus sous-évalués dans le domaine des soins gérés aujourd’hui.
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1 : Rendement du dividende
Elevance Health offre actuellement un rendement du dividende à terme de 1,8 %, ce qui est le rendement du dividende le plus élevé que l’action ait offert au cours des cinq dernières années. Le rendement moyen sur 5 ans est d’environ 1,2 %, de sorte que le niveau actuel rend l’action particulièrement attrayante.
Le rendement du dividende plus élevé est principalement le résultat de la récente baisse du prix de l’action. Elevance Health a également augmenté son dividende une nouvelle fois au premier trimestre 2025, marquant ainsi sa douzième année consécutive d’augmentation du dividende.
Pour les investisseurs à long terme, un rendement en hausse et un flux de trésorerie disponible important font d’Elevance une option solide dans le secteur des soins de santé.
2 : Sécurité des dividendes
Le dividende d’Elevance est bien soutenu par les bénéfices. En 2024, la société a versé 6,52 $ par action en dividendes tout en générant 33,04 $ en BPA normalisé, ce qui donne un ratio de distribution de dividendes d’un peu moins de 20 %. Ce ratio est bien inférieur au seuil de 70 % que nous recherchons généralement pour un dividende durable.
Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices atteignent 45,06 dollars par action d’ici 2027, tandis que les dividendes devraient s’élever à 7,78 dollars. Cela signifie que les analystes s’attendent à ce que le ratio de distribution futur soit d’environ 17 %, ce qui est très prudent pour une action versant des dividendes.
Ce faible ratio de distribution donne à Elevance une grande marge de manœuvre pour augmenter son dividende tout en réinvestissant dans l’entreprise et en absorbant toute volatilité des coûts médicaux.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Au cours des cinq dernières années, Elevance a augmenté son dividende à un taux de croissance annuel composé de 15 %, tandis que les bénéfices ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 11 %.
Il s’agit d’une croissance assez forte des bénéfices et des dividendes, et les analystes s’attendent à ce que ce type de croissance se poursuive.
La croissance des bénéfices s’est ralentie en 2024, mais les analystes s’attendent à ce que la société reprenne une croissance à deux chiffres en 2026. La société devrait enregistrer une croissance des dividendes à un chiffre au cours des trois prochaines années.
Avec une rentabilité constante et un faible ratio de distribution, Elevance est bien placée pour continuer à augmenter son dividende dans les années à venir.
TIKR à emporter
Elevance Health pourrait être une bonne action pour les investisseurs en croissance des dividendes, avec un ratio de distribution inférieur à 20 %, un flux de trésorerie disponible constant et un bilan solide. À seulement 11 fois les bénéfices prévisionnels, les analystes pensent que le marché sous-évalue ce leader des soins de santé.
Pour les investisseurs à long terme qui recherchent la qualité, la stabilité et la croissance des dividendes, Elevance vaut la peine d’être examinée de plus près.
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