Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont confrontées à des pressions croissantes dues aux tensions géopolitiques, à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre à l’étranger et à des préoccupations accrues en matière de fiabilité, de nombreuses entreprises se tournent vers des stratégies de relocalisation et de délocalisation pour renforcer leurs opérations.
En rapprochant la production, ces entreprises réduisent les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, améliorent la réactivité et s’alignent sur les mesures d’incitation gouvernementales qui encouragent la fabrication nationale.
Grâce à une forte couverture analytique et à un intérêt international croissant, les investisseurs commencent à reconnaître que les entreprises qui bénéficient de cette tendance ne se contentent pas de minimiser les risques ; elles ouvrent de nouvelles voies pour la croissance et la compétitivité à long terme.
Voici 9 des principales entreprises qui bénéficient des tendances en matière de relocalisation et d’onshoring :
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Caterpillar (CAT) | 5.2% | 23.2 |
| Honeywell International (HON) | 19.6% | 19.8 |
| RTX (RTX) | 5.6% | 25.6 |
| Nucor (NUE) | 13.1% | 13.9 |
| Emerson Electric Co (EMR) | 11.7% | 21.2 |
| Rockwell Automation (ROK) | 1.6% | 30.7 |
| Carrier Global (CARR) | 27.6% | 20.3 |
| Lockheed Martin (LMT) | 1.0% | 17.2 |
| Vulcan Materials Company (VMC) | 3.1% | 32.6 |
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Voici 3 titres qui pourraient être les plus sous-évalués aujourd’hui sur la base des prévisions de croissance des analystes :
Vulcan Materials(VMC)
Vulcan Materials est le plus grand producteur de granulats de construction aux États-Unis, ce qui en fait un bénéficiaire naturel de la vague de reshoring et d’onshoring. Toutes les nouvelles usines de fabrication, fabriques de semi-conducteurs ou plateformes logistiques construites aux États-Unis ont besoin de grandes quantités de granulats, d’asphalte et de béton. La délocalisation étant à l’origine d’un boom de la construction industrielle à grande échelle, Vulcan se trouve à la base même de la chaîne d’approvisionnement, fournissant littéralement les éléments constitutifs de la base industrielle renouvelée de l’Amérique.
Un autre avantage clé de Vulcan est son empreinte géographique. L’entreprise exploite des carrières et des installations de distribution stratégiquement situées dans les régions à forte croissance des États-Unis, y compris les États de la Sun Belt, où se concentre une grande partie de l’activité de délocalisation. Alors que des entreprises comme Intel, TSMC et les constructeurs automobiles investissent des milliards dans de nouvelles usines nationales, la demande de matériaux Vulcan augmente parallèlement. Cela fait de VMC non seulement un acteur cyclique de la construction, mais aussi un gagnant structurel de la tendance à long terme à la localisation de la production et au renforcement des chaînes d’approvisionnement.
Rockwell Automation(ROK)
Rockwell Automation est peut-être l’une des entreprises les plus à même de tirer parti de la tendance à la relocalisation. Lorsque les entreprises ramènent la fabrication sur le sol américain, elles ne construisent pas des usines à l’ancienne. Elles créent des “usines intelligentes” hautement automatisées et intégrées numériquement. Rockwell fournit le matériel, les logiciels et les services qui rendent cette transformation possible, des automates programmables aux plateformes IoT industrielles avancées. Sans des entreprises comme Rockwell, les efforts de relocalisation auraient du mal à atteindre la productivité et la rentabilité nécessaires pour concurrencer la production à l’étranger.
Ce qui rend Rockwell particulièrement intéressant, c’est que les analystes de Wall Street l’ont explicitement cité comme un bénéficiaire direct de la dynamique de relocalisation aux États-Unis. Les solutions proposées par l’entreprise aident les fabricants à réduire leur dépendance à l’égard de la main-d’œuvre bon marché à l’étranger en utilisant l’automatisation et la robotique pour compenser les structures salariales nationales plus élevées. La délocalisation devenant non seulement une initiative politique mais aussi une nécessité concurrentielle, la technologie de Rockwell devrait être intégrée dans presque toutes les nouvelles installations industrielles construites en Amérique du Nord. ROK se trouve ainsi au cœur d’une tendance macroéconomique et d’une évolution technologique.
RTX Corporation(RTX)
RTX, le géant de l’aérospatiale et de la défense anciennement connu sous le nom de Raytheon Technologies, est profondément lié au reshoring par son rôle dans la sécurité nationale. La défense a été l’un des plus ardents défenseurs de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, en particulier après que les perturbations dues aux pandémies et les tensions géopolitiques croissantes ont révélé les vulnérabilités des composants aérospatiaux essentiels. RTX a réagi en localisant une plus grande partie de sa base d’approvisionnement, en augmentant la capacité de production américaine et en travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la défense pour s’assurer que les technologies clés, des moteurs avancés aux systèmes de précision, sont produites sur le territoire national.
L’histoire du reshoring pour RTX va au-delà des contrats de défense. L’aérospatiale connaît une évolution générale, les entreprises cherchant à rapprocher la production de leur pays afin d’éviter les risques géopolitiques et les goulets d’étranglement logistiques. La taille et l’intégration de RTX dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale commerciale lui permettent d’obtenir des incitations à la relocalisation tout en se positionnant comme un pivot stratégique dans la reconstruction de l’écosystème américain de fabrication de pointe. Pour les investisseurs, cela signifie que RTX n’est pas seulement une entreprise de défense, mais un jeu structurel sur la convergence de la politique industrielle, de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et de la souveraineté technologique.
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