Les investisseurs axés sur la valeur s’appuient souvent sur le ratio VE/EBITDA pour identifier les entreprises susceptibles d’être sous-évaluées par rapport à leur capacité bénéficiaire. Un ratio EV/EBITDA faible peut indiquer que le marché évalue une entreprise en dessous de son potentiel opérationnel, en particulier lorsque l’entreprise génère un flux de trésorerie solide et maintient des marges saines.
Toutefois, la valorisation seule ne garantit pas la qualité. C’est pourquoi l’association d’une faible valeur EV/EBITDA et d’un rendement élevé du capital investi peut constituer un critère de sélection puissant. Le RCI mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise déploie son capital pour générer des rendements, ce qui permet de distinguer les véritables opportunités de valeur des pièges à valeur.
Lorsqu’une entreprise combine un multiple EV/EBITDA faible avec un ROIC élevé, cela signifie que son prix est attractif et qu’elle opère de manière efficace. Ces entreprises sont souvent en mesure de générer des rendements durables à long terme tout en se négociant à des prix réduits.
Les titres suivants se distinguent par la combinaison rare d’une faible VE/EBITDA et d’un solide ROIC, ce qui en fait des choix intéressants pour les investisseurs à la recherche de valeur et de qualité sur le marché actuel.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 22% |
| FedEx (FDX) | 12 | 17% |
| Exxon Mobil (XOM) | 15 | 16% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
| Deere & Company (DE) | 25 | 9% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 18% |
| T. Groupe Rowe Price (TROW) | 11 | -3% |
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ConocoPhillips(COP)
ConocoPhillips est une grande société indépendante d’exploration et de production axée sur le pétrole et le gaz naturel dans des régions telles que les États-Unis, le Canada et le Moyen-Orient. Les revenus de l’entreprise ont été volatiles, avec une baisse significative en 2023 et 2024 après une hausse en 2022 due à un environnement de prix élevés.
Son rendement des capitaux propres à long terme est d’environ 14,98 %, tandis que l’action se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice d’ environ 16. ConocoPhillips offre un rendement du dividende d’environ 3,27 % et dispose d’un solide programme de rendement pour les actionnaires qui comprend à la fois un dividende trimestriel régulier et un dividende variable, soutenu par un flux de trésorerie disponible sain.
Avec une stratégie de capital disciplinée et une exposition à certains des bassins de schiste les plus attractifs, ConocoPhillips reste une valeur énergétique solide pour les investisseurs qui recherchent une combinaison de revenus et d’exposition à la demande d’énergie à long terme.
FedEx(FDX)
FedEx est une entreprise mondiale de logistique et de transport qui propose des services de livraison express, d’expédition terrestre, de fret et des solutions pour la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. L’entreprise a récemment connu une période de croissance modérée, son chiffre d’affaires n’ayant augmenté que de 0,27 % au cours de son dernier exercice fiscal en raison de vents contraires macroéconomiques.
Son rendement des capitaux propres est d’environ 15,1 % et l’action se négocie à un ratio cours/bénéfice d’environ 12, ce qui est inférieur à la moyenne plus large du secteur industriel. FedEx offre un rendement du dividende d’environ 2,55 % et a augmenté son dividende pendant plus de 20 années consécutives.
Alors que les volumes d’expédition peuvent fluctuer en fonction des conditions économiques, l’échelle du réseau mondial de FedEx, l’optimisation continue des coûts et l’expansion des services logistiques en font un investissement bien équilibré dans le secteur des transports.
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Exxon Mobil(XOM)
Exxon Mobil est l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières intégrées au monde. Ses activités couvrent l’exploration, la production, le raffinage et la fabrication de produits chimiques. Le chiffre d’affaires de la société a été volatil, enregistrant récemment une baisse de 2,9 % sur les douze derniers mois, reflétant l’évolution des prix des matières premières.
Malgré cela, Exxon maintient un solide rendement des capitaux propres d’environ 15,15 %. L’action se négocie à un ratio cours/bénéfice proche de 15,18 et offre un rendement du dividende d’environ 3,72 %. L’entreprise a un historique remarquable de 43 années consécutives d’augmentation du dividende, soutenu par un flux de trésorerie important et une stratégie disciplinée de dépenses en capital.
Le fait qu’Exxon se concentre à la fois sur les hydrocarbures traditionnels et sur les initiatives à faible teneur en carbone, telles que la technologie de capture du carbone, offre aux investisseurs un mélange de stabilité et de potentiel de croissance future dans le paysage énergétique mondial.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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