Sur un marché où les bénéfices peuvent être volatils et où les indicateurs comptables donnent parfois une image incomplète, le flux de trésorerie disponible offre une vision plus concrète de la solidité financière d’une entreprise. Un rendement élevé du flux de trésorerie disponible, en particulier, indique qu’une entreprise génère des liquidités substantielles par rapport à sa valeur de marché, ce qui peut être le signe d’une sous-évaluation et d’une grande efficacité opérationnelle.
Les investisseurs considèrent souvent le rendement du flux de trésorerie disponible comme une mesure de la quantité de liquidités qu’une entreprise retourne ou pourrait retourner aux actionnaires par le biais de dividendes, de rachats ou de réduction de la dette. Un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles peut constituer une marge de sécurité, en particulier en période d’incertitude économique, lorsque la production régulière de liquidités devient encore plus précieuse.
Les actions suivantes se distinguent par les rendements élevés de leurs flux de trésorerie disponibles, ce qui en fait des candidats de choix pour les investisseurs désireux de se constituer un portefeuille durable et riche en liquidités pour l’année à venir.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Scorpio Tankers (STNG) | 7 | 41% |
| Les Andersons (ANDE) | 13 | 31% |
| Teekay Tankers (TNK) | 7 | 20% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | 19 | 19% |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 14 | 14% |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 12% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
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Scorpio Tankers(STNG)
Scorpio Tankers est une compagnie maritime de premier plan spécialisée dans le transport de produits pétroliers raffinés tels que l’essence, le diesel et le carburéacteur. L’entreprise exploite une vaste flotte de pétroliers modernes et bénéficie de la demande liée à la consommation mondiale de carburant.
Toutefois, la société a récemment été confrontée à un ralentissement cyclique, les recettes ayant diminué de 38,4 % au cours du dernier trimestre en raison de la baisse des taux d’affrètement. Malgré cela, Scorpio Tankers a maintenu sa rentabilité, affichant un rendement des capitaux propres d’environ 15,4 %.
La société offre un rendement du dividende à terme d’environ 3,6 % et a procédé à d’importants rachats d’actions, y compris l’achèvement récent d’un vaste programme de rachat, ce qui témoigne de la confiance dans sa situation financière. Bien que le secteur des pétroliers soit hautement cyclique, la jeune flotte de la société et ses flux de trésorerie importants en font une option convaincante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la logistique énergétique.
Les Andersons(ANDE)
The Andersons est une société agro-industrielle diversifiée qui se consacre au commerce des céréales, à la production d’éléments nutritifs pour les plantes et aux services liés aux carburants renouvelables. L’entreprise opère sur plusieurs segments principaux, notamment le commerce, les nutriments et l’industrie, ainsi que le rail.
Bien qu’elle ait récemment été confrontée à une baisse de revenus de -6,66 % en glissement annuel sur les douze derniers mois, elle a bénéficié d’une augmentation des volumes de commercialisation des céréales et d’une forte demande d’éthanol et de nutriments pour les cultures au cours de certaines périodes. Le rendement des capitaux propres de la société est d’environ 8,11 %, soutenu par un flux de trésorerie d’exploitation constant.
Andersons verse un dividende avec un rendement à terme d’environ 2,16 % et a un historique de 27 années consécutives d’augmentation du dividende. La combinaison de sources de revenus diversifiées, de performances stables sur les marchés agricoles et d’une gestion financière disciplinée fait de The Andersons un investissement stable dans le secteur de l’agroalimentaire.
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Teekay Tankers(TNK)
Teekay Tankers est une importante société de transport de pétrole brut qui possède et exploite une flotte de pétroliers de taille moyenne. Bien que la société ait enregistré de bonnes performances ces dernières années, elle a connu une baisse de son chiffre d’affaires sur les douze derniers mois. Son rendement des capitaux propres est d’environ 22,98 %, ce qui témoigne de la forte rentabilité de ses activités récentes.
Contrairement à l’absence de distribution, Teekay Tankers verse un dividende trimestriel régulier et a offert des dividendes spéciaux, avec un rendement du dividende à terme actuel d’environ 2,25 %. Bien que les bénéfices puissent être volatils en fonction de la demande de pétrole et des cycles de transport maritime, les solides performances financières de la société et sa position de leader dans le segment des transporteurs de brut en font une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la hausse cyclique du transport mondial d’énergie.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
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- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
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C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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