La marge EBITDA est l’un des meilleurs moyens de mesurer la rentabilité des entreprises afin de se concentrer sur le cœur de métier et d’éliminer les perturbations causées par les différences financières et comptables.
Les entreprises ayant les marges d’EBITDA les plus élevées dans les différents secteurs sont généralement plus efficaces, moins chères et plus compétitives.
Pour les investisseurs, ces entreprises sont les plus rentables dans leurs secteurs respectifs, car elles sont capables de convertir leurs revenus en bénéfices plus rapidement que leurs concurrents.
Voici les cinq titres présentant les marges d’EBITDA les plus élevées dans chaque secteur.
| Nom de l’entreprise (ticker) | Marge EBITDA LTM | Croissance des analystes |
| NVIDIA (NVDA) | 60 | 24 |
| Microsoft (MSFT) | 48 | 21 |
| Visa (V) | 70 | 13 |
| Magasin de bricolage (HD) | 16 | 5 % des |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 33 | 0 |
Rapport gratuit : Cinq entreprises sous-évaluées et bien capitalisées sur la base des perspectives de croissance de Wall Street.
Voici les trois titres qui, selon les analystes, présentent actuellement le plus grand potentiel de croissance :
NVIDIA (NVDA)
Nvidia est une société de semi-conducteurs de premier plan, surtout connue pour ses processeurs graphiques, qui sont essentiels pour les jeux, l’intelligence artificielle et les applications des centres de données.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 était d’environ 135,5 milliards de dollars, en hausse de plus de 114 % en glissement annuel, grâce à l’augmentation de la demande d’informatique liée à l’IA. La marge bénéficiaire nette était d’environ 51,69 % au cours des 12 derniers mois, ce qui témoigne d’une forte rentabilité dans un secteur à forte intensité de capital.
Le rendement du dividende n’est que de 0,02 %, mais l’accent mis par la société sur les puces d’IA, l’informatique haute performance et les partenariats stratégiques en font l’un des principaux bénéficiaires de la croissance continue des puces d’IA, de l’informatique haute performance, de l’apprentissage automatique et de l’infrastructure en nuage. L’accent mis par l’entreprise sur les puces d’IA, le calcul à haute performance, l’apprentissage automatique et l’infrastructure en nuage en fait l’un des principaux bénéficiaires de la croissance continue des puces d’IA, du calcul à haute performance, de l’apprentissage automatique et de l’infrastructure en nuage.
Microsoft (MSFT)
Microsoft est une entreprise technologique mondiale de premier plan dont les activités sont diversifiées dans les domaines de l’informatique en nuage, des logiciels, du matériel et des services numériques.
La plateforme Azure de l’entreprise est devenue un acteur majeur dans le secteur de l’infrastructure en nuage et, avec la suite de productivité Office et LinkedIn, contribue de manière significative à la croissance globale du chiffre d’affaires. Au cours du dernier exercice, Microsoft a généré un chiffre d’affaires d’environ 281,72 milliards de dollars et un rendement des capitaux propres (ROE) d’environ 32,44 %.
Le rendement du dividende est de 0,66 % et l’entreprise continue d’investir dans des domaines de croissance tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les logiciels d’entreprise. Avec un large fossé, des flux de revenus stables et une expansion continue dans les technologies de nouvelle génération, Microsoft est l’une des entreprises les plus résilientes et les plus évolutives du secteur technologique.
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Visa (V)
Visa est le plus grand réseau de paiement au monde et permet aux consommateurs, aux commerçants et aux institutions financières d’effectuer des transactions dans plus de 200 pays.
Le modèle d’entreprise de Visa génère des revenus principalement à partir des frais de transaction, qui sont récurrents et rentables. Au cours du dernier exercice, Visa a généré des revenus d’environ 35,93 milliards d’USD et un rendement des capitaux propres (ROE) d’environ 52,65 %, ce qui souligne l’efficacité de son capital et sa rentabilité.
Le rendement du dividende est de 0,69 % et la société a rendu de l’argent à ses actionnaires en procédant à de nombreux rachats d’actions. Visa se positionne comme un bénéficiaire majeur de la croissance structurelle à long terme des transactions électroniques en raison de sa taille, de sa portée mondiale et de son engagement en faveur de la transition des paiements en espèces vers les paiements numériques.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes quant à cinq composés sous-évalués qui pourraient surpasser le marché.
TIKR a publié un nouveau rapport gratuit sur des sociétés à cinq capitalisations que les analystes considèrent comme sous-évaluées, qui ont surperformé le marché dans le passé et qui pourraient surperformer le marché dans les 1 à 5 prochaines années.
Il contient une analyse de cinq entreprises de premier ordre :
- Promouvoir une forte croissance des ventes et un avantage concurrentiel durable
- Valorisation attrayante basée sur les bénéfices futurs et la croissance attendue des bénéfices
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Ces actions peuvent produire des rendements élevés à long terme, surtout si elles sont achetées lorsqu’elles sont sous-évaluées.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez des sociétés de premier ordre qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à vous concentrer sur des opportunités d’investissement de qualité.
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