Estadísticas clave de las acciones de Rivian
- Variaciónanual del precio de las acciones de Rivian: 45%.
- Precio actual de la acción: 15,40
- Máximo en 52 semanas: 17,15 $.
- Precio objetivo de las acciones de $RIVN: $14.13
¿Qué ha ocurrido?
Valoradas en una capitalización bursátil de 19.000 millones de dólares, las acciones de Rivian (RIVN) han subido más de un 45% en los últimos 12 meses, ya que los inversores siguen siendo optimistas sobre los planes de expansión de la empresa.
Rivian ha puesto oficialmente la primera piedra de su planta de fabricación de 5.000 millones de dólares en Georgia esta semana. La planta, situada al este de Atlanta, será capaz de producir 200.000 vehículos al año a partir de 2028, con planes para duplicar esa capacidad.
El Consejero Delegado, RJ Scaringe, dejó claro que la empresa no se echa atrás a pesar de los recientes vientos en contra. El crédito fiscal federal de 7.500 dólares para VE desapareció a finales de septiembre, y los aranceles están añadiendo unos 2.000 dólares en costes por vehículo. Además, la pérdida de ventas de créditos regulatorios supondrá una reducción de ingresos de 140 millones de dólares para Rivian este año.
Pero el discurso de Scaringe es claro: el SUV R2, que se lanzará el año que viene, no es sólo un vehículo eléctrico, sino “una increíble máquina todoterreno para cinco pasajeros que resulta ser eléctrica”. Traducido: Rivian cree que el producto puede valerse por sí mismo sin subvenciones.
La planta de Georgia es fundamental para que Rivian alcance la rentabilidad. Actualmente, la empresa fabrica camiones de gama alta R1T y SUV R1S en sus instalaciones de Illinois, con precios a partir de 71.000 dólares.
El año que viene, esa misma planta de Illinois empezará a producir el R2, más asequible, a 45.000 dólares. En conjunto, Illinois puede producir 215.000 vehículos al año. Sin embargo, si el R2 triunfa y el R3, aún más pequeño, gana adeptos, Rivian necesitará más capacidad. Ahí es donde entra Georgia.
Las cifras hablan de crecimiento. Rivian espera entregar entre 40.000 y 46.000 vehículos este año, frente a los 52.000 del año pasado.
Sin embargo, con el lanzamiento del R2 a principios de 2026 y del R3 en 2028, con un precio previsto por debajo de los 40.000 dólares, la empresa apuesta por un aumento significativo del volumen.
Para contextualizar, Tesla vende el 90% de sus vehículos de solo dos modelos asequibles, el Model 3 y el Model Y. Rivian se prepara para lanzar tres modelos asequibles en los próximos años.
También hay impulso en el lado de las furgonetas comerciales. Tras suministrar en exclusiva furgonetas de reparto a Amazon hasta 2023, Rivian abrió las ventas a otros compradores de flotas. Conseguir otro gran cliente comercial podría aumentar significativamente la escala y los ingresos a corto plazo.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de RIVN
Las acciones de RIVN se cotizan a aproximadamente cuatro veces las ventas de 2025, un fuerte descuento en comparación con las de Lucid, siete veces las ventas, y Tesla, 15 veces.
El mercado está valorando el lento crecimiento de Rivian, ya que los ingresos han crecido sólo un 3% en lo que va de 2025, y los analistas esperan un crecimiento de sólo el 6% este año fiscal. Si lo comparamos con el crecimiento previsto del 61% de Lucid, la diferencia de valoración cobra sentido.
Pero aquí está la parte interesante: Las ventas de Tesla han bajado un 5% este año, sin embargo, sus acciones cotizan con una prima masiva.
¿Cuál es la diferencia? Tesla está expuesta al mercado del robotaxi autónomo, que según algunos analistas podría alcanzar un valor de 10 billones de dólares en todo el mundo.
Lucid se asoció recientemente con Uber para el suministro de robotaxi, pero Rivian aún no ha anunciado grandes planes de robotaxi, lo que puede estar lastrando sus acciones.
Aun así, las acciones de Rivian podrían estar infravaloradas si la empresa ejecuta los lanzamientos de R2 y R3. Casi el 70% de los compradores estadounidenses de automóviles quieren vehículos de menos de 50.000 dólares, y Rivian está a punto de ofrecer tres modelos en ese rango.
Si esos vehículos consiguen siquiera una fracción de la tracción que lograron el Model 3 y el Model Y de Tesla, el crecimiento de los ingresos podría acelerarse drásticamente en 2026 y 2027.
La colocación de la primera piedra en Georgia indica el compromiso de Rivian a pesar de los retos del sector. La empresa obtuvo 5.800 millones de dólares de Volkswagen para su tecnología de software y arquitectura eléctrica, así como un préstamo federal de 6.600 millones de dólares para la planta de Georgia.
La dirección tiene la confianza suficiente para seguir adelante con la construcción, lo que no ocurre a menos que haya una clara visibilidad de la finalización.
Para los inversores, la cuestión es si Rivian puede escalar lo suficientemente rápido como para alcanzar la rentabilidad antes de que se agote el efectivo.
La empresa perdió 1.660 millones de dólares en el primer semestre de 2025, y las acciones han bajado más de un 80% desde la OPV de 2021.
Sin embargo, excluyendo a Tesla, Rivian sigue siendo la startup de vehículos eléctricos de mayor éxito, con una cuota de mercado del 3% en Estados Unidos en el primer semestre de 2025.
Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos. Si el R2 se lanza sin problemas y la demanda es fuerte, las acciones de Rivian podrían parecer baratas en retrospectiva.
Si la ejecución tropieza o el mercado de vehículos eléctricos asequibles sigue siendo lento, el descuento con respecto a sus homólogos podría aumentar aún más.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
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