El Nippon India Small Cap Fund se ha ganado una sólida reputación entre los inversores indios por identificar pronto empresas emergentes y mantenerlas durante años de crecimiento compuesto.
Muchas de las empresas de su cartera operan en segmentos nicho con modelos escalables, una fuerte generación de efectivo y una cuota de mercado en expansión, rasgos que suelen definir a los futuros líderes de mediana y gran capitalización.
A pesar de sus sólidos fundamentales, varias de las principales participaciones del fondo siguen infravaloradas en relación con su potencial de beneficios.
Para los inversores, estudiar dónde ha colocado el fondo sus mayores apuestas puede revelar qué empresas indias por debajo del radar creen los gestores activos que tienen los mejores perfiles de riesgo-recompensa de cara a 2025.
Estas son algunas de las principales participaciones infravaloradas del Nippon India Small Cap Fund y por qué siguen destacando en el cambiante panorama de la renta variable india.
| Nombre de la empresa (Ticker) | ROIC LTM | Analyst Upside |
| APAR Industries (APARINDS) | 30% | 18% |
| Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) | - | 16% |
| El Banco HDFC (HDFCBANK) | - | 16% |
| Tube Investments of India (TIINDIA) | 14% | 14% |
| Zydus Wellness (ZYDUSWELL) | 6% | 12% |
| Fosfatos Paradeep (PARADEEP) | 17% | 12% |
| Banco Estatal de la India (SBIN) | - | 8% |
| Bolsa de Materias Primas de la India (MCX) | 29% | -3% |
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APAR Industries(APARINDS)
APAR Industries (APARINDS) es una empresa india de fabricación diversificada que opera en los sectores de conductores, aceites especiales y soluciones de cableado. Suministra productos a sectores como la transmisión de energía, la automoción, las energías renovables y las infraestructuras.
En los últimos cinco años, la empresa ha obtenido buenos resultados financieros, con un crecimiento medio anual de los ingresos de aproximadamente el 20-23%, apoyado por la demanda de exportación y la expansión de la capacidad. Su rentabilidad media de los fondos propios (ROE) a tres años se sitúa en torno al 26-27%, lo que refleja una sólida rentabilidad y una asignación eficiente del capital.
APAR Industries mantiene un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 25% y ofrece una rentabilidad por dividendo de alrededor del 0,6%. Con una creciente exposición internacional y una cartera de productos alineada con el crecimiento de la energía y las infraestructuras, la empresa está bien posicionada para una expansión continuada.
Karur Vysya Bank(KARURVYSYA)
El Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) es un banco del sector privado de la India que ofrece servicios minoristas, corporativos y de tesorería. Está presente desde hace tiempo en el sur de la India y atiende a pequeñas y medianas empresas, comerciantes y clientes agrícolas.
El banco ha registrado un fuerte crecimiento de los beneficios, con una media de cinco años de aumento de los beneficios netos de más del 40% anual (según datos del ejercicio 2025). Su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) media a tres años se sitúa en torno al 16,2%, respaldada por una mejora significativa de la calidad de los activos (con una mora neta en niveles muy bajos) y la eficiencia operativa.
Karur Vysya Bank mantiene un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente entre el 10% y el 12% y ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 1,0%. Con un enfoque continuo en la banca digital, prácticas crediticias prudentes y una franquicia de pasivo estable, el banco está fortaleciendo su posición en el segmento de banca mediana de la India.
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HDFC Bank(HDFCBANK)
HDFC Bank (HDFCBANK) es el mayor banco del sector privado de la India por activos y ahora es uno de los bancos más valiosos del mundo tras su fusión con Housing Development Finance Corporation (HDFC Ltd.) en julio de 2023. Ofrece una gama completa de servicios bancarios minoristas, corporativos y mayoristas a través de una extensa red de sucursales y una sólida plataforma digital, atendiendo a diversos segmentos de clientes.
El perfil financiero del banco ha experimentado un cambio significativo tras la fusión. Su reciente crecimiento de los ingresos ha sido sustancial, con un aumento de los ingresos anuales para el año fiscal 2025 de más del 16%, aunque las tasas de crecimiento interanual desde la fecha de la fusión están muy afectadas. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del banco en los últimos doce meses (TTM) es de aproximadamente entre el 13,5% y el 14,5%, lo que refleja una rentabilidad constante a pesar de la mayor base de recursos propios tras la fusión.
HDFC Bank mantiene un ratio de reparto de dividendos de entre el 20% y el 22% y ofrece una rentabilidad por dividendo de entre el 1,1% y el 1,3%. Con una sólida calidad de activos, una base de depósitos dominante y estrategias de crecimiento disciplinadas, sigue siendo uno de los bancos más fiables y bien capitalizados de la India.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 compuestas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de capital riesgo que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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