El Schwab International Equity ETF(SCHF) se ha convertido silenciosamente en uno de los fondos mundiales con mejores resultados de 2025. Con una rentabilidad del 28,7% en lo que va de año, ha superado a muchos fondos centrados en Estados Unidos gracias al repunte de las empresas industriales europeas, las tecnológicas asiáticas y las multinacionales sanitarias. Para los inversores que buscan diversificarse más allá de EE.UU., el SCHF ofrece una amplia exposición a más de 1.500 empresas de Europa, Asia y Canadá, todo ello dentro de la estructura de bajo coste característica de Schwab.
| Rango | Símbolo | Empresa | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.62% |
| 2 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co. | 1.19% |
| 3 | ETR: SAP | SAP SE | 1.12% |
| 4 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 1.00% |
| 5 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 1.00% |
| 6 | SWX: NOVN | Novartis AG | 0.98% |
| 7 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 0.98% |
| 8 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 0.95% |
| 9 | LON: SHEL | Shell plc | 0.85% |
| 10 | TSX: RY | Banco Real de Canadá | 0.83% |
| 11 | ETR: SIE | Siemens AG | 0.83% |
| 12 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 0.81% |
| 13 | ASX: CBA | Commonwealth Bank de Australia | 0.75% |
| 14 | CPH: NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 0.74% |
| 15 | TIENDA | Shopify Inc. | 0.73% |
| 16 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.69% |
| 17 | TYO: 6758 | Grupo Sony Corporation | 0.67% |
| 18 | ETR: ALV | Allianz SE | 0.66% |
| 19 | EPA: MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0.65% |
| 20 | EPA: SU | Schneider Electric S.E. | 0.64% |
| 21 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 0.61% |
| 22 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 0.60% |
| 23 | LON: ULVR | Unilever PLC | 0.57% |
| 24 | EPA: AIRE | Airbus SE | 0.55% |
| 25 | n/a | MSCI EAFE Dic25 Ifus 20251219 | 0.62% |
El SCHF está diseñado para seguir el índice FTSE Developed ex-US, que incluye valores de gran y mediana capitalización de más de 20 países desarrollados. El alcance global del ETF abarca algunas de las marcas más rentables y reconocidas del mundo, como Nestlé, Roche y Toyota. Esta combinación de potencias industriales y gigantes del consumo constante ha convertido al SCHF en una opción popular para los inversores a largo plazo que buscan equilibrio y diversificación internacional.
En un año marcado por la moderación de la inflación y la mejora de las previsiones de crecimiento mundial, los mercados internacionales han protagonizado una impresionante remontada. La recuperación del sector manufacturero europeo, la expansión tecnológica de Asia y la estabilidad de las políticas de los bancos centrales han ayudado al SCHF a recuperar el impulso. Aunque las fluctuaciones monetarias siguen siendo un riesgo, la diversificación del ETF entre regiones y sectores ofrece resistencia, un recordatorio de que el crecimiento no termina en las fronteras de Estados Unidos.
1. ASML Holding N.V.(ASML)
ASML, líder holandés en equipos de semiconductores, encabeza el SCHF con una ponderación del 1,62%. Más conocida por sus máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), ASML se sitúa en el corazón de la fabricación mundial de chips. Todos los chips avanzados fabricados por TSMC, Samsung o Intel dependen de la tecnología de ASML, lo que le confiere una posición casi monopolística en una de las cadenas de suministro más importantes del mundo.
En 2025, se espera que ASML siga beneficiándose del auge de la IA y los semiconductores. Su nueva generación de máquinas High-NA EUV está impulsando una demanda récord a medida que los fabricantes de chips se apresuran a producir procesadores más potentes y eficientes. A pesar de las restricciones a la exportación y los vientos en contra geopolíticos, la cartera de pedidos de ASML sigue llena y sus márgenes brutos se mantienen entre los mejores de la industria de semiconductores.
Para los inversores del SCHF, ASML representa la contribución más valiosa de Europa a la revolución tecnológica. Es una rara combinación de innovación, escasez e indispensabilidad global, lo que la convierte en una piedra angular tanto del ecosistema de semiconductores como de la exposición al crecimiento de SCHF.
2. Samsung Electronics(005930)
Samsung Electronics, con sede en Corea del Sur, es la segunda mayor participación del SCHF, con un peso del 1,19%. Como líder mundial en chips de memoria, pantallas y teléfonos inteligentes, Samsung sigue siendo uno de los fabricantes tecnológicos más diversificados del mundo. Su integración vertical y su escala lo convierten en un barómetro de la demanda mundial de productos electrónicos.
Este año, Samsung se ha beneficiado de la misma oleada de semiconductores impulsada por la IA, que también ha impulsado a sus homólogas estadounidenses como NVIDIA. Las divisiones DRAM y NAND de la empresa han experimentado un fuerte repunte de la demanda, mientras que sus servicios de fundición están ganando terreno como alternativa a TSMC. En cuanto al consumo, la gama Galaxy y la tecnología de pantallas de Samsung siguen generando un fuerte flujo de caja, manteniendo un equilibrio entre crecimiento y estabilidad para la empresa.
Para los inversores del SCHF, Samsung ofrece una exposición esencial a la innovación asiática. Se trata de una apuesta cíclica en el gasto mundial en tecnología, pero respaldada por un sólido balance, el reconocimiento mundial de su marca y décadas de liderazgo en I+D. A medida que crece la demanda de semiconductores, Samsung sigue siendo un motor clave del rendimiento del SCHF en Asia.
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3. SAP SE(SAP)
SAP SE, el gigante alemán del software, representa el 1,12% de las participaciones del SCHF y es la respuesta europea a la revolución de la nube empresarial. Conocida desde hace tiempo por su software ERP, SAP ha realizado con éxito la transición a la nube, modernizando su oferta y manteniendo al mismo tiempo una amplia base de clientes en todo el mundo.
En 2025, la transformación de SAP está dando sus frutos. Los ingresos por suscripción representan ahora la mayor parte de las ventas, los márgenes están aumentando y las nuevas herramientas de análisis basadas en IA están ayudando a las empresas a automatizar flujos de trabajo complejos. El cambio de SAP hacia los ingresos recurrentes ha proporcionado estabilidad incluso en condiciones de mercado volátiles.
Dentro del SCHF, SAP añade una valiosa exposición a la historia de transformación digital de Europa. Aúna los sistemas empresariales tradicionales con la IA y el análisis de datos modernos, ofreciendo un flujo de caja constante, dividendos competitivos y exposición a una de las industrias europeas más integradas globalmente.
Lo que realmente posee la SCHF
Las tres principales participaciones del SCHF, ASML, Samsung y SAP, captan la esencia de su estrategia: un equilibrio entre innovación tecnológica, liderazgo industrial y demanda mundial a largo plazo. En conjunto, representan casi el 4% del fondo, mientras que la cartera más amplia se extiende a los sectores sanitario (Roche, AstraZeneca, Novartis), financiero (HSBC, Royal Bank of Canada, Santander) y de consumo básico (Nestlé, Unilever). Esta combinación proporciona a los inversores una base diversificada a escala mundial en sectores que tienden a obtener buenos resultados en diversos ciclos de mercado.
La rentabilidad del ETF, cercana al 29% interanual, pone de relieve un renovado apetito por la exposición internacional tras años de dominio del mercado estadounidense. Mientras la inflación se enfría y las valoraciones en Europa y Asia siguen siendo atractivas, el SCHF ofrece tanto potencial de recuperación como ventajas de diversificación. Su combinación de empresas impulsadas por la innovación y ricas en dividendos ofrece un equilibrio que muchos inversores echan en falta en las carteras exclusivamente estadounidenses.
Información clave
- +28,7% de rentabilidad interanual, 39,8% de TACC en 0,75 años.
- Sigue el índice FTSE Developed ex-US, que abarca más de 20 países desarrollados.
- Principales participaciones: ASML, Samsung, SAP, Roche, AstraZeneca.
- Equilibrio sectorial entre tecnología, sanidad, finanzas y bienes de consumo básico.
- Ratio de gastos ultrabaja (0,06%) para una diversificación global a un coste mínimo.
- Fuerte repunte liderado por los industriales europeos y las empresas tecnológicas asiáticas.
Por qué debería invertir en el SCHF
El Schwab International Equity ETF (SCHF) ofrece una forma sencilla y de bajo coste de acceder a las empresas mundiales más consolidadas. Su revalorización del 28,7% interanual refleja la mejora de la confianza mundial, el crecimiento constante de los beneficios y el resurgimiento de la renta variable no estadounidense. Con una amplia exposición en Europa, Asia y Canadá, el SCHF ofrece a los inversores un asiento en primera fila para la recuperación mundial, abarcando sectores como los semiconductores, los productos farmacéuticos, la banca y los artículos de lujo.
Para los inversores a largo plazo, el SCHF tiene menos que ver con los repuntes a corto plazo y más con el equilibrio global. Proporciona un complemento estable a las carteras estadounidenses, reduciendo el riesgo de concentración y aprovechando al mismo tiempo la innovación internacional y la demanda de los consumidores. La fuerza del ETF radica en su sencillez, exposición diversificada, bajos costes y participaciones fiables que definen el liderazgo mundial del sector.
A medida que los mercados continúan normalizándose, el papel del SCHF como herramienta de diversificación global nunca ha sido tan relevante. Es un recordatorio de que el crecimiento, la resistencia y la innovación no son sólo historias americanas, sino mundiales.
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