Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Microsoft registre un crecimiento de los ingresos del 14% y una expansión de los beneficios en el cuarto trimestre, impulsados por la fuerte aceleración de Azure y la demanda de infraestructura de IA.
- El líder en computación en la nube y productividad está demostrando una ejecución excepcional en todo su negocio comercial mientras escala las capacidades de IA a un ritmo sin precedentes.
- Sobre la base de las estimaciones del consenso de analistas, nuestro modelo de valoración estima que las acciones de MSFT podrían ofrecer una rentabilidad anualizada del 11,1% en los próximos 1,9 años.
Microsoft Corporation(MSFT) se prepara para presentar mañana sus resultados del cuarto trimestre tras el notable impulso de sus plataformas de computación en la nube, productividad e inteligencia artificial.
Los analistas que cubren las acciones de MSFT prevén que los ingresos aumenten un 14% interanual, hasta 73.810 millones de dólares, mientras que los beneficios crecerán un 14,5%, hasta 3,38 dólares por acción.
El gigante tecnológico ha demostrado una ejecución excepcional en todos sus segmentos de negocio comercial, al tiempo que mantiene el liderazgo en el panorama de la inteligencia artificial, en rápida evolución, mediante asociaciones estratégicas e inversiones en infraestructuras.
En los últimos trimestres, Microsoft ha superado sistemáticamente las expectativas de los analistas y ha obtenido buenos resultados en múltiples segmentos de negocio.
Microsoft ha superado las estimaciones de ingresos y beneficios en cada uno de los cinco últimos trimestres. De hecho, superó las estimaciones de beneficios en un 7% en el primer trimestre, lo que hizo subir las acciones de MSFT un 7,6%.
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La transformación de Microsoft impulsada por la IA en el punto de mira
La plataforma en la nube Azure de Microsoft sigue mostrando una notable aceleración, y la dirección destaca la amplia fortaleza de la demanda en todas las geografías y segmentos de clientes, desde empresas hasta pequeñas empresas.
Sus inversiones en infraestructura de IA están dando rendimientos sustanciales, con los servicios de IA de Azure generando más de 13.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales y creciendo a tasas de tres dígitos impulsadas por la adopción por parte de los clientes de modelos fundacionales y aplicaciones de IA.
La adopción de Microsoft 365 Copilot se está acelerando, con cientos de miles de clientes que experimentan un crecimiento de uso tres veces superior al año anterior. Se espera que esta tendencia continúe a medida que las empresas pasen de la experimentación a los despliegues de producción a gran escala con un ROI medible.
La plataforma de análisis de datos Fabric del gigante tecnológico ha logrado una notable tracción, con 21.000 clientes de pago que han crecido un 80% interanual, lo que supone la tasa de crecimiento más rápida entre los servicios de análisis de Microsoft.
Las tendencias de consolidación de la seguridad siguen beneficiando a la pila de seguridad integral de Microsoft, con un número creciente de clientes que adoptan un conjunto completo de sus servicios de seguridad.
El impulso de las reservas comerciales sigue siendo fuerte, con un crecimiento constante de dos dígitos que refleja la confianza de los clientes en la hoja de ruta a largo plazo de Microsoft y las capacidades estratégicas de IA en toda la pila tecnológica.
El ecosistema de socios de Microsoft y las iniciativas de interoperabilidad entre nubes, incluidas las capacidades de Oracle Database en Azure y Azure Arc, demuestran su enfoque centrado en la plataforma para satisfacer a los clientes donde se encuentran en sus viajes de transformación digital.
El ritmo de la innovación se ha acelerado drásticamente, y Microsoft envía miles de funciones y actualizaciones de sus productos mientras mantiene el liderazgo en el competitivo panorama de la IA y amplía su infraestructura para satisfacer la creciente demanda.
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¿Es MSFT una acción de compra antes de sus ganancias Q2?
Nuestro modelo de valoración estima que Microsoft se beneficiará de la adopción sostenida de la IA y las tendencias de migración a la nube, al tiempo que mantendrá el apalancamiento operativo durante todo el período de previsión.
Sobre la base de las hipótesis derivadas de las estimaciones del consenso de analistas, las acciones de MSFT podrían revalorizarse desde su precio actual de 513 dólares hasta un precio objetivo de 627 dólares a mediados de 2027, lo que representa una rentabilidad total potencial del 22,4% en los próximos 1,9 años.
Esto se traduce en una expectativa de rentabilidad anualizada del 11,1%, lo que sugiere que las acciones de MSFT ofrecen un atractivo potencial alcista para los inversores que buscan exposición a la transformación de la computación en nube y el liderazgo en infraestructuras de inteligencia artificial.
En la última década, las acciones de MSFT han subido casi un 1.000%, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 27%.
El enfoque disciplinado de la dirección para la asignación de capital, demostrado a través de más de 80.000 millones de dólares en inversiones anuales de CapEx impulsadas por las señales de demanda de los clientes, posiciona a Microsoft para captar la enorme oportunidad de infraestructura de IA, manteniendo al mismo tiempo operaciones eficientes.
La estrategia integral de IA de la empresa, que abarca infraestructura, aplicaciones y seguridad, genera múltiples fuentes de ingresos y fosos competitivos que se espera impulsen un crecimiento sostenido a medida que las empresas aceleren sus iniciativas de transformación digital.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
