Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Meta registre un crecimiento de los ingresos del 15% y de los beneficios del 13% en el segundo trimestre, impulsados por la fuerte integración de la IA en sus sistemas de publicidad y recomendación.
- El gigante de las redes sociales está acelerando sus inversiones en inteligencia artificial al tiempo que se posiciona como líder en asistentes personales de IA y plataformas informáticas de nueva generación.
- Nuestro modelo de valoración, basado en las estimaciones de los analistas, prevé que las acciones de META podrían ofrecer una rentabilidad anualizada del 5,8% en los próximos 2,4 años.
Se espera que Meta Platforms(META) presente mañana sus resultados del segundo trimestre, tras los notables avances en la integración de la inteligencia artificial y el crecimiento de la participación en la plataforma.
Los analistas que cubren las acciones de META prevén que los ingresos aumenten un 15% interanual, hasta 44.790 millones de dólares, mientras que los beneficios crecerán un 13,5%, hasta 5,86 dólares por acción.
El líder de las redes sociales y el metaverso ha demostrado una sólida ejecución en su doble visión de crear inteligencia artificial general y desarrollar la próxima plataforma informática mediante tecnologías AR/VR.
Meta ha superado las estimaciones de ingresos y beneficios en cada uno de los cinco últimos trimestres. De hecho, superó las estimaciones de beneficios en un 23% en el primer trimestre, lo que hizo subir las acciones de META un 4,3%.
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Los planes de inteligencia artificial de Meta
Meta persigue cinco grandes oportunidades de IA que representan un importante potencial de creación de valor a largo plazo: publicidad mejorada, experiencias más atractivas, mensajería empresarial, Meta AI y dispositivos de IA.
Las mejoras publicitarias de Meta a través de la IA ya han mostrado resultados cuantificables, con nuevos modelos de recomendación para Reels que aumentan las tasas de conversión en un 5% y un 30% más de anunciantes que utilizan herramientas creativas de IA.
Meta AI ha logrado una notable adopción, con casi mil millones de usuarios activos mensuales en todas las aplicaciones de la empresa, estableciéndose como un asistente personal de IA líder que hace hincapié en la personalización y las conversaciones de voz.
La familia de aplicaciones sigue mostrando un fuerte crecimiento de la participación, con mejoras en las recomendaciones impulsadas por IA que se traducen en un aumento del 7 % en el tiempo dedicado a Facebook y del 35 % en Threads. La participación en Instagram Reels también ha aumentado un 24 % gracias a la personalización algorítmica.
La mensajería empresarial representa el próximo gran pilar de ingresos, ya que WhatsApp ha superado los 3.000 millones de usuarios activos mensuales y las primeras pruebas con agentes empresariales de IA muestran prometedoras capacidades de automatización del servicio de atención al cliente.
Las inversiones en infraestructura de IA de Meta incluyen la expansión de la capacidad a través del aumento de los gastos de capital, con la mayoría apoyando las operaciones comerciales básicas mientras se prepara para futuras demandas de carga de trabajo de IA.
El enfoque de código abierto de Meta a través de los modelos Llama ha generado una adopción sustancial por parte de los desarrolladores, con 1.200 millones de descargas que demuestran el liderazgo del ecosistema en el desarrollo de modelos de cimentación.
Reality Labs sigue progresando con las gafas Ray-Ban Meta AI, logrando triplicar el crecimiento de las ventas y multiplicar por más de cuatro el número de usuarios activos mensuales, lo que valida la oportunidad de mercado de las gafas AI.
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¿Es posible comprar META antes de los resultados del segundo trimestre?
Nuestro modelo de valoración estima que Meta se beneficiará de un crecimiento sostenido de la participación impulsada por la IA, al tiempo que monetizará con éxito su creciente base de usuarios durante todo el período de previsión.
El modelo prevé que las acciones de META se revaloricen desde su precio actual de 718 $ hasta un precio objetivo de 823 $, lo que representa una rentabilidad total potencial del 14,7% en los próximos 2,4 años.
Esto se traduce en una expectativa de rentabilidad anualizada del 5,8%, lo que sugiere que las acciones de META ofrecen un potencial alcista moderado para los inversores que buscan exposición a las tendencias de transformación de las redes sociales e integración de la inteligencia artificial.
En los últimos 10 años, las acciones de META se han revalorizado más de un 600%, lo que supone una tasa de crecimiento anual de casi el 23%.
El enfoque estratégico de la dirección de la empresa en la creación de inteligencia artificial general ofrece múltiples vías de éxito, y su Consejero Delegado, Mark Zuckerberg, ha señalado que la empresa no necesita tener éxito en las cinco oportunidades de IA para lograr un fuerte rendimiento de la inversión.
La mejora de la eficiencia de Meta en los últimos años ha reforzado su posición financiera para seguir invirtiendo en prioridades estratégicas clave a lo largo de diversos ciclos económicos, manteniendo al mismo tiempo una sólida rentabilidad.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es META una buena acción para comprar ahora?
De los 69 analistas que cubren las acciones de META, 59 recomiendan “Comprar”, ocho recomiendan “Mantener” y dos recomiendan “Vender”.
2. ¿Pueden las acciones de META alcanzar los 1.000 dólares?
El precio objetivo medio a 12 meses para las acciones de META es de 755 $. Wall Street tiene un precio objetivo alto para las acciones de META de 935 dólares, lo que significa que es poco probable que el gigante de las redes sociales alcance los 1.000 dólares en el próximo año.
3. ¿Cuánto valdrán las acciones de META en 2025?
Hoy, las acciones de META tienen una capitalización bursátil de 1,8 billones de dólares.
4. ¿Pagan dividendos las acciones de META a sus accionistas?
Sí, se prevé que Meta pague a sus accionistas un dividendo anual de 2,14 dólares en 2025.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
