Principales conclusiones:
- Los analistas esperan que Apple registre un modesto crecimiento de los ingresos del 4% y una expansión de los beneficios en el tercer trimestre, a pesar de enfrentarse a vientos en contra por los aranceles y a retos en la cadena de suministro.
- El líder tecnológico está demostrando resistencia operativa al tiempo que avanza en las capacidades de Apple Intelligence y amplía las inversiones en fabricación nacional.
- El consenso de la calle sugiere un precio objetivo de 230,62 dólares, lo que indica un potencial alcista del 9% desde los niveles actuales.
Apple(AAPL) se encamina a presentar mañana sus resultados del tercer trimestre fiscal tras un periodo difícil marcado por las incertidumbres de la política comercial y la inversión continua en capacidades de inteligencia artificial.
Los analistas que cubren las acciones de AAPL prevén que los ingresos aumenten un 4% interanual, hasta 89.150 millones de dólares, mientras que los beneficios crecerán ligeramente, hasta 1,43 dólares por acción.
El gigante de la tecnología de consumo ha demostrado una notable agilidad en la cadena de suministro mientras sorteaba el impacto de los aranceles y aceleraba su transición hacia operaciones de fabricación más diversificadas.
Apple ha mantenido una ejecución coherente en toda su cartera de productos mientras gestionaba complejos retos geopolíticos y de política comercial.
Las acciones de AAPL han superado las estimaciones de ingresos y beneficios en cada uno de los cinco últimos trimestres. A pesar de su constante rendimiento superior, las acciones de Apple perdieron cerca de un 4% tras los resultados del segundo trimestre fiscal.
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La transformación de la cadena de suministro de Apple en el punto de mira
Apple está llevando a cabo una amplia estrategia de diversificación de su cadena de suministro, y la mayoría de los iPhones destinados a Estados Unidos proceden ahora de la India, lo que supone un cambio respecto a la fabricación centrada históricamente en China.
El fabricante del iPhone espera unos costes relacionados con los aranceles de aproximadamente 900 millones de dólares para el trimestre de junio, aunque la dirección señala factores únicos que ayudan a mitigar estos impactos a corto plazo.
La Inteligencia de Apple sigue ganando tracción con un mayor rendimiento del iPhone 16 en los mercados donde las funciones de IA están disponibles, validando su enfoque de las capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo.
Los ingresos por servicios alcanzaron un récord histórico de 26.600 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, con un crecimiento interanual del 12%, lo que demuestra la fortaleza del enfoque de ecosistema y el modelo de ingresos recurrentes de Apple.
La empresa anunció un compromiso de inversión nacional masiva de 500.000 millones de dólares en cuatro años, que incluye ampliaciones de instalaciones en varios estados y una nueva planta de fabricación de servidores avanzados en Texas.
Los ingresos del iPad crecieron un 15% interanual impulsados por los nuevos modelos M3, y más de la mitad de los compradores eran nuevos en la categoría de productos, lo que indica que siguen existiendo oportunidades de expansión del mercado.
Los ingresos por Mac aumentaron un 7%, con un crecimiento generalizado en todos los segmentos geográficos, apoyado por los últimos dispositivos M4 y unos sólidos indicadores de satisfacción del cliente.
La base instalada de Apple alcanzó máximos históricos en todas las categorías de productos y segmentos geográficos, sentando las bases para un crecimiento continuado de los Servicios y la retención de clientes.
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¿Es posible comprar acciones de AAPL antes de los resultados del segundo trimestre?
El consenso de la calle sugiere un precio objetivo de 231 dólares, lo que representa un potencial alcista moderado desde los niveles actuales de cotización, ya que los analistas sopesan la resistencia operativa de la empresa frente a los vientos en contra a corto plazo.
La estrategia de diversificación de la cadena de suministro de Apple y sus inversiones en fabricación nacional permiten al gigante tecnológico sortear las incertidumbres de la política comercial y mantener al mismo tiempo estructuras de costes competitivas.
El impulso del negocio de Servicios y la expansión de las capacidades de Inteligencia de Apple crean múltiples motores de crecimiento que deberían apoyar la creación de valor a largo plazo a pesar de las presiones sobre los márgenes a corto plazo.
En la última década, las acciones de AAPL se han revalorizado casi un 650%, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 23%.
El disciplinado enfoque de asignación de capital de la dirección, que incluye una autorización de recompra de acciones por valor de 100.000 millones de dólares y un aumento del dividendo del 4%, demuestra la confianza en el negocio, al tiempo que devuelve una cantidad sustancial de efectivo a los accionistas.
La fortaleza del ecosistema de Apple y la fidelidad de sus clientes le confieren características defensivas en periodos de incertidumbre, y la empresa ha salido históricamente de entornos difíciles con posiciones de mercado reforzadas.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es Apple una buena acción para comprar?
De los 46 analistas que cubren las acciones de AAPL, 26 recomiendan “Comprar”, 16 recomiendan “Mantener” y dos recomiendan “Vender”.
2. ¿Cuál es el principal motor de ingresos de Apple?
El iPhone sigue siendo la mayor categoría de productos de Apple, con 46.800 millones de dólares de ingresos trimestrales, mientras que Servicios representa el segmento de más rápido crecimiento, con 26.600 millones de dólares.
3. ¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de AAPL?
El precio objetivo medio de las acciones de AAPL para los analistas es de 231 dólares, lo que sugiere una subida moderada desde los niveles actuales.
4. ¿Las acciones de AAPL pagan dividendos a sus accionistas?
Sí, Apple paga dividendos trimestrales con el aumento más reciente a 0,26 dólares por acción, lo que representa un aumento del 4% y la continuación de 13 años de crecimiento anual de dividendos.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
