Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de ADT a 10 dólares por acción dentro de 2 años.
- Eso supone un potencial alcista del 25% desde el precio actual de 8 dólares por acción.
- Se espera que ADT aumente sus beneficios a un ritmo anual del 12% hasta 2027, pero hoy cotiza a poco más de 9 veces los beneficios futuros.
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ADT Inc.(ADT) es líder en soluciones de seguridad y hogar inteligente, y podría muy bien convertirse en una de las oportunidades más atractivas que se esconden a plena vista si el precio de las acciones experimenta una caída moderada o la empresa aumenta su crecimiento.
Analicemos si las acciones de ADT representan una oportunidad de inversión atractiva a los precios actuales.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cómo de grande se hace el negocio.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de ADT parecen infravaloradas
Previsión
Si observamos el gráfico de previsión de beneficios de las acciones de ADT, los analistas esperan que los beneficios normalizados por acción (BPA) de la empresa pasen de 0,75 dólares en 2024 a 1,05 dólares en 2027. Esto supone una saludable tasa de crecimiento anual compuesto del 14% en los próximos tres años.
Para contextualizar, este crecimiento se produce a medida que ADT continúa expandiendo su negocio de seguridad residencial y comercial al tiempo que construye sus ofertas de hogar inteligente y flujos de ingresos recurrentes.
Utilizaremos una cifra de BPA redonda para 2027 de 1,00 dólares para nuestra valoración de las acciones de ADT.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de ADT esté impulsado por:
- Posición de liderazgo en el mercado: Como la marca más reconocida en seguridad para el hogar, ADT mantiene una fuerte posición competitiva con más de 6 millones de clientes en todo el país.
- Modelo de ingresos recurrentes: ADT genera aproximadamente el 75% de sus ingresos a partir de pagos mensuales recurrentes, creando flujos de caja predecibles y estabilidad empresarial.
- Asociaciones estratégicas: Sus alianzas con Google y State Farm han abierto nuevas vías de crecimiento en tecnología doméstica inteligente y servicios de seguridad vinculados a seguros.
- Mejoras en la eficiencia de costes: ADT ha racionalizado sus operaciones y reducido los costes de captación de clientes, lo que debería impulsar la expansión de los márgenes en los próximos años.
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¿Están las acciones de ADT infravaloradas en estos momentos?
Las acciones de ADT cotizan actualmente a poco más de 9 veces los beneficios futuros, muy por debajo de su media de 3 años de múltiplos P/E de alrededor de 13 veces.
Utilizaremos un múltiplo conservador de 10 veces el PER futuro en nuestra valoración.
Esto parece un múltiplo bastante razonable porque es:
- Por debajo del múltiplo medio de 3 años de la acción
- Aproximadamente al mismo ritmo que el crecimiento anual de los beneficios de las acciones.
Los analistas esperan que los beneficios de la empresa crezcan un 12% CAGR. Un múltiplo de 10 veces el PER situaría a la acción en una relación precio/beneficio inferior a 1 (10/12), lo que es bueno porque un PEG de 1 suele significar que una acción está razonablemente valorada.
Valor razonable de las acciones de ADT
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 1,00 $.
- Múltiplo PER conservador: 10 veces
BPA normalizado previsto (1,00 $) * PER previsto (10 veces) = Precio previsto de la acción (10 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de ADT que obtendríamos de esta valoración es de 10 dólares por acción.
Con las acciones de ADT cotizando actualmente en torno a los 8 dólares por acción, esto implica que la acción podría tener un potencial alcista del 25% en los próximos dos años, lo que supondría una rentabilidad anualizada del 12%.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de ADT?
Los analistas creen que ADT tiene un poco de recorrido al alza en la actualidad, con un precio objetivo medio de alrededor de 9,24 dólares por acción.
Esto indica que ven un 15% de revalorización de la acción desde su precio actual:
Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra valoración sugiere que ADT tiene un futuro brillante por delante y podría estar infravalorada si la cotización cae, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- A pesar de los recientes esfuerzos de desapalancamiento, ADT sigue teniendo una deuda sustancial en su balance, lo que podría limitar la flexibilidad financiera.
- El mercado de la seguridad doméstica se enfrenta a la creciente competencia de los gigantes tecnológicos y las soluciones de bricolaje, que suelen tener costes iniciales y mensuales más bajos.
- ADT debe centrarse continuamente en reducir la pérdida de clientes, ya que los consumidores tienen más opciones de seguridad que nunca.
- Como empresa con una deuda significativa, los costes de financiación de ADT podrían aumentar si los tipos de interés se mantienen elevados durante más tiempo del previsto.
- La debilidad de la construcción de nuevas viviendas o de las ventas de viviendas existentes podría afectar a la captación de clientes de ADT en el segmento residencial.
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ADT ofrece a los inversores una atractiva combinación de crecimiento y valor. Ofrece servicios de seguridad esenciales que generan ingresos recurrentes, y su expansión hacia soluciones domésticas inteligentes la posiciona bien de cara al futuro.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
