Principales conclusiones:
- Los analistas valoran hoy Oklo en 45,50 dólares por acción
- Eso supone un potencial alcista del 107% desde el precio actual de 22 $/acción.
- Se prevé que los ingresos de Oklo crezcan más de un 1.000% de 2027 a 2029.
- Los analistas de Wall Street mantienen predominantemente la calificación de “Comprar”, con objetivos de precios que indican un importante recorrido al alza.
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Oklo(OKLO) desarrolla centrales de fisión avanzadas para suministrar energía limpia, fiable y asequible a escala a clientes de Estados Unidos. También comercializa tecnología de reciclaje de combustible nuclear que convierte los residuos nucleares en combustible utilizable para sus reactores.
Con una capitalización bursátil de 3.000 millones de dólares, las acciones de Oklo han caído un 60% desde sus máximos históricos de abril de 2025. Así pues, veamos si las acciones de OKLO son una buena compra a su precio actual.
¿Son las acciones de Oklo una buena compra en estos momentos?
Oklo, respaldada por Sam Altman, CEO de OpenAI, se está posicionando para capitalizar la creciente demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial y los centros de datos.
En 2024, anunció un acuerdo marco histórico con el operador de centros de datos Switch para desarrollar 12 gigavatios de energía limpia hasta 2044, lo que representaría casi el 1% de la capacidad de la red eléctrica estadounidense.
Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre, Oklo informó de los avances en su proceso de regulación y desarrollo empresarial. Oklo ha ampliado su oferta de centrales eléctricas para soportar hasta 75 megavatios de potencia, frente a su diseño anterior de 50 megavatios, lo que le permite satisfacer una mayor demanda de los clientes con menos despliegues. Esta ampliación mejora la rentabilidad manteniendo el mismo diseño y el mismo marco normativo.
Oklo sigue avanzando en su primer despliegue comercial en el Laboratorio Nacional de Idaho, que se espera que entre en funcionamiento entre finales de 2027 y principios de 2028.
La empresa persigue un planteamiento de licencia combinada con la Comisión Reguladora Nuclear, que considera que ofrece una vía de aprobación más ágil que la de sus competidores.
El modelo único de Oklo de construir, poseer y operar tiene como objetivo simplificar la compra de energía para los clientes al tiempo que crea un flujo de ingresos recurrentes. Su cartera de clientes ha pasado de 700 megavatios a más de 14 gigavatios, con importantes acuerdos como Equinix, Prometheus Hyperscale, Diamondback Energy y Switch.
Oklo también se está expandiendo más allá de la generación de energía a través de su reciente adquisición de Atomic Alchemy, entrando en el mercado de radioisótopos de alto valor con aplicaciones que abarcan imágenes médicas, terapias contra el cáncer y fabricación de semiconductores.
Con la nueva administración Trump enfatizando la energía nuclear como esencial para la independencia energética de Estados Unidos y los centros de datos impulsados por IA proyectados para aumentar la demanda de energía en un 160% hasta 2030, las acciones de Oklo parecen estar preparadas para ofrecer rendimientos que cambiarán el juego a los accionistas en la próxima década y más allá.
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¿Están infravaloradas las acciones de OKLO?
Previsión
Según el gráfico de proyección de ingresos, se espera que Oklo experimente un crecimiento extraordinario después de 2027 a medida que comercialice su tecnología. Se prevé que sus ingresos aumenten hasta:
- 15,65 millones de dólares en 2027 (comercialización inicial)
- 86,22 millones de dólares en 2028 (451% de crecimiento interanual)
- 184,46 millones de dólares en 2029 (114% de crecimiento interanual)
Esta trayectoria de crecimiento exponencial refleja la transición de Oklo de la fase de desarrollo al despliegue comercial de sus reactores nucleares.
Aunque Oklo aún no ha obtenido ingresos, estas previsiones apuntan a una rápida expansión una vez que se obtengan las autorizaciones reglamentarias y comiencen los despliegues iniciales.
Es probable que este crecimiento de los ingresos se vea impulsado por:
- Progresos reglamentarios: Oklo está avanzando a través del proceso de concesión de licencias de la Comisión Reguladora Nuclear, con cada hito potencialmente catalizador de la acción.
- Asociaciones estratégicas: Oklo ha cerrado acuerdos con empresas de servicios públicos, organismos gubernamentales y clientes industriales interesados en implantar su tecnología.
- Ventaja del pionero: Como una de las principales empresas nucleares de nueva creación, Oklo tiene el potencial de captar una cuota de mercado significativa en el emergente sector de los reactores modulares pequeños (SMR).
- Propiedad intelectual: El diseño patentado del reactor y la tecnología del ciclo del combustible de Oklo crean barreras de entrada para los competidores.
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Valoración Múltiple
El gráfico histórico EV/EBIT de Oklo muestra una considerable volatilidad, con una media de -40x y un nivel actual de -37,5x. Estos múltiplos negativos reflejan la fase pre-beneficio de la empresa, con inversiones en I+D y procesos de aprobación regulatoria superiores a los ingresos de explotación actuales.
Para las empresas de tecnología de energías limpias en fase inicial, las métricas de valoración convencionales como EV/EBIT tienen limitaciones.
El mercado suele valorar estas empresas en función de su potencial a largo plazo y su diferenciación tecnológica, más que por su rentabilidad a corto plazo.
¿Cuál es el precio objetivo de Oklo Stock?
Los analistas creen que las acciones de OKLO están infravaloradas en la actualidad:
- Los analistas proyectan un precio objetivo medio de unos 45,50 $/acción.
- Esto representa una prima del 107% respecto al precio actual de 22 $/acción.
- El rango de precios objetivo de los analistas oscila entre 30,00 y 58,00 dólares, lo que indica un fuerte potencial alcista incluso en escenarios conservadores.
El crecimiento de los precios objetivo de los analistas a lo largo del tiempo, de 22,50 dólares a finales de 2024 a casi 49 dólares en marzo de 2025, sugiere una creciente confianza en las perspectivas comerciales de Oklo a medida que la empresa avanza hacia hitos normativos y de despliegue clave.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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OKLO Stock: Riesgos a considerar
Aunque los analistas creen que las acciones de Oklo tienen un recorrido al alza significativo en la actualidad, los inversores deben ser conscientes de que existen varios riesgos que podrían reducir sustancialmente el valor de las acciones:
- Incertidumbre normativa y posibles retrasos en el proceso de aprobación
- Retos técnicos para ampliar y desplegar una tecnología nuclear pionera
- Requisitos de financiación para el despliegue comercial
- Competencia de otras empresas nucleares avanzadas y tecnologías alternativas de energía limpia
- Ampliación del plazo para generar ingresos significativos y rentabilidad
TIKR Comida para llevar
Oklo representa una oportunidad de inversión especulativa pero potencialmente transformadora en el sector de las energías limpias.
Aunque aún faltan varios años para el despliegue comercial, la innovadora tecnología de la empresa y la creciente confianza de los analistas sugieren un importante potencial alcista para los inversores dispuestos a aceptar los riesgos asociados a las empresas de tecnología energética en fase inicial.
Con unos precios objetivo de los analistas que sugieren una rentabilidad potencial superior al 100% en el plazo de un año, y una historia de crecimiento a largo plazo respaldada por el impulso mundial en favor de una energía limpia y fiable, las acciones de Oklo merecen la consideración de los inversores que buscan exposición al futuro de la energía nuclear.
¿Es OKLO una acción de compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar los objetivos de precios de los analistas y las previsiones de crecimiento para ver si el valor está infravalorado en la actualidad.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
