Conclusiones clave para la acción de Palantir a agosto de 2026
- Aceleración Comercial: Los ingresos comerciales de Palantir (PLTR) en EE.UU. aumentaron un 149% interanual y un 28% secuencial hasta $764M, impulsando los ingresos totales del T2 un 93% interanual hasta $1.935B.
- Mayor Revisión al Alza de Previsiones: La dirección elevó las previsiones de ingresos para todo 2026 a $8.15B-$8.158B, un aumento del 82% interanual, y subió las previsiones de ingresos comerciales en EE.UU. a más de $3.424B, lo que supone un crecimiento de al menos el 134%.
- Pico de Retención: La retención neta de dólares alcanzó el 157%, un aumento de 700 puntos básicos secuencial, mientras que los compromisos de valor contractual total (TCV) comerciales en EE.UU. de $2.132B crecieron un 153% interanual y superaron en casi $800M el récord del trimestre anterior.
- Compromiso de Crecimiento de Karp: El CEO Alex Karp se comprometió a hacer crecer toda la empresa "a un ritmo igual o superior" al del negocio comercial en EE.UU. durante los próximos 18 meses.
Los compromisos se están capitalizando más rápido que los ingresos, y la dirección acaba de decirle a los inversores que ese ritmo se mantendrá durante otro año y medio. Consulta el modelo de valoración completo en TIKR de forma gratuita →
La acción de Palantir cabalga un repunte comercial del 149% en EE.UU. hacia su mayor revisión alza de previsiones
Palantir Technologies (PLTR) registró su mayor tasa de crecimiento interanual de ingresos en el segundo trimestre de 2026, con los ingresos totales aumentando un 93% hasta $1.935 mil millones. El negocio en EE.UU. impulsó casi todo el crecimiento, creciendo un 115% interanual hasta $1.573 mil millones y representando ahora más del 81% de los ingresos totales. Dentro de esa cifra se encuentra la verdadera historia: los ingresos comerciales en EE.UU. se aceleraron hasta un crecimiento del 149% interanual, partiendo de una base ya elevada, mientras que los ingresos del gobierno de EE.UU. crecieron un 90% interanual hasta $809 millones.
Los compromisos cuentan una versión aún más marcada de la misma tendencia. Palantir cerró $2.132 mil millones en valor contractual total (TCV) comercial en EE.UU. durante el trimestre, un aumento del 153% interanual y casi $800 millones por encima de su récord anterior. La retención neta de dólares alcanzó el 157%, un salto de 700 puntos básicos respecto al trimestre anterior, y el valor total restante de los acuerdos aumentó a $13.1 mil millones, un 83% más interanual. La dirección cerró 220 acuerdos por valor de $1 millón o más, incluyendo 73 acuerdos por encima de $10 millones, todos máximos históricos.
La rentabilidad mantuvo el ritmo del crecimiento en lugar de ir en su contra. El flujo de caja libre ajustado alcanzó los $1.22 mil millones, un margen del 63% y un crecimiento del 115% interanual, mientras que la puntuación combinada de crecimiento de ingresos y margen operativo ajustado, lo que la empresa llama su puntuación de la Regla del 40, alcanzó el 155%, su duodécimo trimestre consecutivo de expansión. Esa combinación de compromisos acelerados y margen en expansión dio a la dirección la confianza para elevar las previsiones de ingresos para todo 2026 a entre $8.15 mil millones y $8.158 mil millones, una tasa de crecimiento del 82% y un aumento de 11 puntos respecto a las previsiones del trimestre anterior, la mayor revisión al alza de previsiones en la historia de la empresa. Las previsiones de ingresos comerciales en EE.UU. también se elevaron, a más de $3.424 mil millones, lo que supone un crecimiento de al menos el 134%.
El CEO Alex Karp enmarcó esa revisión al alza como un suelo, no un techo, diciendo a los inversores en la conferencia de resultados del T2: "Estoy impulsando el negocio para que crezca a un ritmo igual o superior al que tenemos en el segmento comercial de EE.UU. durante los próximos 18 meses, lo cual es un objetivo muy alto, pero es uno al que realmente podemos llegar". Ese objetivo establece una vara muy exigente contra una base que ya triplicó su ritmo de compromisos en un solo trimestre. Que Palantir lo supere o no decidirá cuánto de la aceleración de este trimestre resulta duradera en lugar de ser un dato excepcional aislado.
Los inversores en la acción de Palantir recibieron un segundo dato que vale la pena sopesar junto con las cifras de crecimiento: la dirección aumentó su compromiso de alojamiento en la nube para un cliente gubernamental, lo que redujo el margen bruto ajustado al 86% para el trimestre, aunque el margen operativo ajustado se mantuvo en el 62%. Este intercambio, asumir más costes de infraestructura ahora para un despliegue más rápido más adelante, refleja la apuesta más amplia incrustada en los resultados de este trimestre.
Esa combinación de un trimestre récord en compromisos y una revisión al alza de las previsiones anuales da a los inversores un nuevo dato sobre la durabilidad. Consulta las estimaciones actualizadas de Palantir en TIKR de forma gratuita →
TIKR valora la acción de Palantir en $881, descontando una rentabilidad anualizada del 55%
El modelo de caso medio de TIKR valora la acción de Palantir en $881 para diciembre de 2030, lo que implica un retorno total del 601% desde el precio actual de $126, o un 55% anualizado durante 4.4 años.
Esa combinación de magnitud de retorno y período de tenencia plurianual coloca a la acción de Palantir entre las valoraciones de crecimiento más agresivas del conjunto de modelos de TIKR, lo que refleja un negocio que aún está capitalizando los compromisos más rápido que los ingresos, en lugar de estabilizarse en una tasa de crecimiento madura.
El escenario de caso medio del modelo asume un crecimiento de ingresos en el rango del 53% y un margen de beneficio neto cercano al 47% a lo largo de la ventana de pronóstico, ambos cercanos a lo que Palantir ya entregó este trimestre en términos acumulados.
Dado que los ingresos comerciales en EE.UU. ya están creciendo al 149% y las previsiones anuales apuntan ahora a un crecimiento total del 82%, la trayectoria subyacente demostrada este trimestre respalda los supuestos de crecimiento incorporados en el objetivo de TIKR, en lugar de requerir una futura aceleración que aún no se ha materializado en las cifras.
La revisión al alza de las previsiones del T2, la mayor en la historia de la empresa, añade un segundo dato anual que confirma los supuestos de crecimiento a corto plazo del modelo. Compara el perfil de retorno con el modelo completo de TIKR de forma gratuita →
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