Estadísticas clave de la acción Morgan Stanley
- Variación de precio de las acciones de $MS: 4.7
- Precio actual de la acción: $163
- Máximo en 52 semanas: $167
- Objetivo de precio para las acciones de $MS: $165
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Morgan Stanley(MS) subieron casi un 5% el miércoles después de que el banco de inversión presentara unos resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street por el margen más amplio en casi cinco años.
La empresa obtuvo un beneficio de 2,80 dólares por acción, superando la estimación de los analistas de 2,07 dólares. Los ingresos alcanzaron la cifra récord de 18.220 millones de dólares, muy por encima de las previsiones de 16.700 millones, y los beneficios netos aumentaron un 47% respecto al año anterior, hasta 4.450 millones de dólares, mientras que los ingresos crecieron un 18,5%.
Los resultados más destacados se produjeron en todos los ámbitos.
- Los ingresos por negociación de acciones se dispararon un 35%, hasta 4.120 millones de dólares, superando las estimaciones en 720 millones.
- El negocio de corretaje preferente del banco, que presta servicios a los fondos de alto riesgo, obtuvo unos resultados récord.
- Los ingresos de banca de inversión se dispararon un 44%, hasta 2.110 millones de dólares, unos 430 millones por encima de las expectativas, impulsados por el repunte de las fusiones realizadas, las OPV y la actividad de captación de fondos de renta fija.
- La enorme división de gestión de patrimonios de Morgan Stanley también obtuvo buenos resultados, con un aumento de los ingresos del 13%, hasta 8.230 millones de dólares, unos 500 millones más de lo esperado. La unidad gestiona ahora 7 billones de dólares en activos de clientes y logró un margen declarado del 30%.
- La empresa añadió 81.000 millones de dólares en nuevos activos netos durante el trimestre, de los que 42.000 millones se destinaron a cuentas de pago.
Ted Pick, Consejero Delegado de MS, destacó que la estrategia de "empresa integrada" de la empresa está dando sus frutos, señalando que la "rueda de inercia de los mercados de capitales se está afianzando" a medida que el entorno normativo se vuelve más favorable para las empresas y los clientes buscan cada vez más asesoramiento sobre el despliegue de capital en los mercados públicos y privados.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones de Morgan Stanley
El fuerte repunte de las acciones de Morgan Stanley refleja el entusiasmo de los inversores por el posicionamiento del banco en lo que Pick calificó como un entorno ideal para las empresas centradas en Wall Street.
Con las acciones cerca de máximos históricos, los diferenciales de crédito ajustados y la reapertura del mercado de OPV, Morgan Stanley está disparando a toda máquina.
El negocio de gestión de patrimonios sigue beneficiándose de la revalorización del mercado y de la captación de nuevos clientes a través de su canal en el lugar de trabajo, a medida que más empresas salen a bolsa.
Los proyectos de banca de inversión parecen saludables en las tres regiones del mundo, lo que sugiere que el impulso podría continuar en 2026.
La dirección destacó más de 300 puntos básicos de exceso de capital por encima de los mínimos reglamentarios, lo que proporciona flexibilidad para la recompra de acciones, dividendos e inversiones estratégicas.
El gigante bancario recompró 1.100 millones de dólares en acciones durante el trimestre y mantiene su dividendo anual de 1 dólar por acción.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que los resultados reflejan unas condiciones de mercado favorables. Pick reconoció la incertidumbre en torno a la geopolítica y el ciclo económico.
Si los precios de los activos se corrigen o aumenta la volatilidad, parte del impulso de la negociación y la gestión de patrimonios podría revertirse.
Aún así, el modelo de negocio diversificado y las inversiones en tecnología y talento posicionan a las acciones de Morgan Stanley para un crecimiento sostenido a medida que la actividad de los mercados de capitales se normaliza tras años de escaso flujo de operaciones.
Los analistas de Wall Street se decantan por estos 5 valores infravalorados con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 valores compuestos que parecen infravalorados, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
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