Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de GEV a 560 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 31% desde el precio actual de 427 dólares por acción.
- Se prevé que GE Vernova aumente su BPA un extraordinario 510% en los próximos 3 años.
- La empresa está sacando partido de las grandes tendencias de modernización de las redes y las infraestructuras de energía verde.
- Obtenga gratuitamente datos financieros precisos sobre más de 100.000 valores de todo el mundo en TIKR >>>
GE Vernova(GEV) es una de las historias de transformación más apasionantes de la tecnología industrial, tras escindirse de General Electric para centrarse exclusivamente en la electrificación y la transición energética mundial.
Con una cartera que abarca equipos de generación de energía, soluciones de red y plataformas de energía renovable, GE Vernova se sitúa en el centro del cambio mundial hacia una infraestructura energética más limpia y resistente.
Ahora que las acciones de GEV cotizan a 427 dólares, los inversores se preguntan si esta empresa recién independizada podrá cumplir sus ambiciosas previsiones de crecimiento.
Analicemos la trayectoria de crecimiento y determinemos si GE Vernova ofrece una oportunidad atractiva.
Encuentre las mejores acciones para comprar hoy con TIKR. (Es gratis) >>>
¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de GE Vernova parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas que figuran en el gráfico siguiente, se espera que GE Vernova logre un notable crecimiento de sus beneficios en los próximos años.
Esta extraordinaria trayectoria de beneficios se traduciría en un incremento total del BPA del 510% de 2024 a 2027, reflejando la transición de GE Vernova de una empresa en transformación a un líder tecnológico energético altamente rentable.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de GEV esté impulsado por:
- Modernización de la red: El negocio de soluciones de red de GE Vernova capitaliza el ciclo de inversión masiva para la modernización de la infraestructura de la red eléctrica necesaria para apoyar la electrificación y la integración renovable.
- Recuperación de la energía eólica: Tras un periodo difícil en el mercado de turbinas eólicas, se espera que los negocios eólicos marinos y terrestres de GE Vernova vuelvan a ser rentables a medida que mejoren los precios y aumente la eficiencia de la fabricación.
- Estabilidad de la energía de gas: El negocio de turbinas de gas de la empresa proporciona un flujo de caja estable y sirve de tecnología puente en la transición energética.
- Ampliación de márgenes: GE Vernova está racionalizando agresivamente sus operaciones, con importantes iniciativas de reducción de costes que se espera impulsen sustancialmente los márgenes en los próximos tres años.
- Gasto en transición energética: Iniciativas gubernamentales como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos y programas similares en todo el mundo están impulsando una inversión sin precedentes en infraestructuras de energías limpias.
Para nuestra valoración, estimaremos que las acciones de GEV alcanzarán los 14 dólares de BPA en 2027.
Consulte las estimaciones completas de los analistas de GE Vernova (Es gratis)>>>
Las acciones de GE Vernova cotizan con prima
Las acciones de GEV cotizan actualmente a unas 57 veces los beneficios futuros, por encima de su media histórica de 12 meses de 47 veces, como muestra el gráfico de PER.
Aunque la valoración de la acción ha subido en los últimos meses, sigue cotizando a un múltiplo premium en mayo de 2025.
Para nuestra valoración, utilizaremos un PER relativamente conservador de 40 veces, ligeramente por debajo de la cotización actual, teniendo en cuenta la volatilidad del entorno macroeconómico.
Es habitual que las empresas de alta calidad coticen a un múltiplo de PER de 1 a 2 veces el crecimiento anual del BPA. Teniendo en cuenta que se espera que el BPA de la empresa crezca un 63% en 2026 y un 37% en 2027, un múltiplo de 40 veces el PER sería razonable para el valor.
Valor razonable de las acciones GEV
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 14 $.
- Múltiplo PER conservador: 40x
BPA normalizado previsto (14 $) * PER previsto (40x) = Precio previsto de la acción (560 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de GEV que obtendríamos de esta valoración es de 560 dólares por acción.
Con las acciones de GE Vernova cotizando actualmente a unos 427 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 31% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 15%.
Las acciones de GEV podrían ofrecer una rentabilidad superior a la media del mercado a este precio, dado que la rentabilidad media anual del mercado en general a largo plazo se ha situado en torno al 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
Valore las acciones más rápido con TIKR (Es gratis, no necesita tarjeta) >>>
¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de GEV?
Sin embargo, los analistas creen que las acciones de GEV están sobrevaloradas a los precios actuales.
Wall Street tiene un precio objetivo medio de alrededor de 408 dólares por acción para GE Vernova, lo que indica que ven una caída de alrededor del 5% basándose en el precio actual de la acción:
Algunos analistas ven incluso un mayor recorrido al alza, con objetivos de precios que llegan hasta los 525 dólares por acción, lo que sugiere un potencial alcista de más del 20% desde los niveles actuales.
Esta amplia gama de objetivos refleja la oportunidad y la incertidumbre que rodea a las empresas de alto crecimiento como GE Vernova.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de GEV:
- Ejecución de proyectos: Los proyectos de energía y redes a gran escala conllevan importantes riesgos de ejecución y posibles sobrecostes.
- Incertidumbre política: Los cambios en los incentivos o normativas gubernamentales podrían afectar a la demanda de sistemas de energías renovables.
- Retos en la cadena de suministro: Las interrupciones persistentes de la cadena de suministro podrían retrasar los proyectos y aumentar los costes.
- Competencia: El sector de las energías renovables es cada vez más competitivo, con presiones sobre los márgenes tanto de los competidores tradicionales como de los nuevos participantes.
- Sensibilidad a los tipos de interés: Unos tipos de interés más altos aumentan el coste de los proyectos de energías renovables que requieren mucho capital, lo que frena la demanda.
TIKR Comida para llevar
GE Vernova presenta un argumento de inversión convincente a su valoración actual. Aunque el valor cotiza a un múltiplo superior, el monstruoso crecimiento previsto de los beneficios de la empresa y su exposición a las tendencias seculares de la electrificación y las infraestructuras de energías limpias respaldan esta valoración.
La cartera diversificada de GEV en energías renovables, soluciones de red y energía de gas ofrece tanto potencial de crecimiento como estabilidad.
A medida que se acelera la transición energética mundial, GE Vernova se posiciona para beneficiarse del aumento del gasto en modernización de redes, capacidad de energía renovable y necesidad de sistemas de energía fiables.
¿Es GEV una acción de compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar los objetivos de precios de los analistas y las previsiones de crecimiento para ver si está infravalorada en la actualidad.
Pruebe TIKR hoy mismo de forma gratuita.
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué valorescompran los inversores multimillonarios de para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice valores en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques… más oportunidades descubrirás. Busca en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
