Resumen de la inversión TL;DR
Conclusión: Las acciones de Eli Lilly(LLY) podrían estar infravaloradas en un 96% a los niveles actuales, lo que presenta una de las oportunidades de crecimiento más atractivas del sector farmacéutico.
- Valoración actual de los analistas: COMPRAR
- Precio objetivo: 1.476 dólares
- Catalizador clave: Éxito de las calificaciones por estrellas de Medicare + confianza de los inversores institucionales
- Riesgo principal: Inflación prolongada de los costes médicos y retos de ejecución
- Valoración: 96% infravalorada respecto al valor intrínseco a 4 años
¿Qué hace que las acciones de Eli Lilly sean atractivas en 2025?
Eli Lilly representa la historia de crecimiento más atractiva de la industria farmacéutica en la actualidad, impulsada por su posición dominante en el revolucionario mercado del GLP-1 para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.
LLY, que cotiza a 755 dólares con un precio objetivo de 1.476 dólares, ofrece a los inversores una exposición a lo que los analistas creen que podría ser un mercado de tratamiento de la obesidad de más de 100.000 millones de dólares en 2030.
Los medicamentos Mounjaro y Zepbound de la empresa han captado una cuota de mercado significativa, con una demanda que supera sistemáticamente a la oferta.
Por qué las acciones de LLY están infravaloradas en estos momentos:
El mercado subestima el mercado total al que se pueden dirigir los tratamientos contra la obesidad, el crecimiento previsto de los ingresos del 16,3% anual hasta 2030 y la expansión de las aplicaciones terapéuticas más allá de la diabetes a los tratamientos cardiovasculares y de la apnea del sueño.
¿Por qué los inversores institucionales son alcistas con las acciones de LLY?
La confianza de los inversores institucionales en Eli Lilly se debe a la ventaja de la empresa como pionera en la nueva generación de terapias con GLP-1 y a su sólida cartera de proyectos clínicos en múltiples áreas terapéuticas.
Principales impulsores de la inversión institucional 👇
Mercado revolucionario para el tratamiento de la obesidad con una penetración mínima en la actualidad, perfil de eficacia superior en comparación con las terapias existentes, ampliación de las indicaciones de la etiqueta creando múltiples fuentes de ingresos, fuerte protección de patentes hasta 2030+, y vientos de cola demográficos de las crecientes tasas de obesidad a nivel mundial.
¿Cuáles son los principales riesgos de invertir en acciones de Eli Lilly?
Principales riesgos de inversión a tener en cuenta:
- Riesgo de competencia: Las terapias con GLP-1 de la competencia de Novo Nordisk y las posibles entradas de biosimilares podrían presionar la cuota de mercado y el poder de fijación de precios.
- Riesgo de capacidad de fabricación: Las restricciones de la cadena de suministro que limitan la capacidad de satisfacer el crecimiento explosivo de la demanda podrían limitar el potencial de ingresos a corto plazo.
- Riesgo reglamentario: las preocupaciones de seguridad de la FDA o las restricciones de etiquetado de los tratamientos con GLP-1 podrían afectar a la trayectoria de expansión del mercado.
- Riesgo de desplome de las patentes: la expiración de patentes clave más allá de 2030 podría exponer las principales fuentes de ingresos a la competencia de los genéricos.
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¿Cuándo se recuperarán las acciones de LLY?
Se espera que Eli Lilly se beneficie de los anuncios de ampliación de la capacidad de fabricación, los estudios positivos de resultados cardiovasculares para Mounjaro, las aprobaciones de la FDA para indicaciones terapéuticas adicionales y los resultados trimestrales que demuestran un crecimiento sostenido de la demanda.
Otros factores de impulso son la aceleración de la penetración en el mercado de los tratamientos contra la obesidad, las aprobaciones para ampliar los mercados internacionales, los avances en la cartera de productos contra el Alzheimer y otras áreas terapéuticas, y las adquisiciones estratégicas que amplían las capacidades.
En la actualidad, las acciones de LLY han caído un 21% desde su máximo histórico. Cotiza a un múltiplo precio/beneficios de 27 veces, por debajo de la media histórica de 10 años de 29 veces.
El próximo factor clave para las acciones de Eli Lilly serán sus resultados del tercer trimestre.
¿Cómo se comportaron las acciones de Eli Lilly en el segundo trimestre de 2025?
Las métricas financieras de Eli Lilly demuestran una trayectoria de crecimiento excepcional, con una aceleración del crecimiento de los ingresos por encima de las medias históricas.
Entre los resultados más recientes cabe destacar un crecimiento de los ingresos del 32% en el último año, en comparación con una media de cinco años del 15,1%, una ampliación de los márgenes de ingresos netos hasta el 16,7% a partir de las medias históricas y un crecimiento del BPA del 105,5%, lo que demuestra el apalancamiento operativo.
Las previsiones de resultados de la empresa hasta 2030 apuntan a un crecimiento anual de los ingresos del 16,3%, unos márgenes netos del 41,6% y un crecimiento anual del BPA del 26,4%, lo que refleja el impacto transformador de las terapias con GLP-1 en el modelo de negocio.
¿Debería comprar, mantener o vender acciones de LLY en 2025?
- Valoración actual de los analistas: COMPRAR
- Precio objetivo: 1.476 dólares por acción
- Plazo previsto: 52 meses para la plena realización del valor
Por qué comprar acciones de LLY en estos momentos:
Las acciones de Eli Lilly cotizan con descuento respecto a su valor intrínseco gracias a su potencial en el mercado del GLP-1, su posición competitiva dominante en el revolucionario mercado de los tratamientos contra la obesidad, su sólida cartera de productos clínicos que abarca múltiples áreas terapéuticas de alto valor, la sólida protección de sus patentes, que ofrece una pista de crecimiento sostenido, y sus crecientes oportunidades en los mercados internacionales.
¿Cómo se compara LLY con sus homólogas farmacéuticas?
La valoración de Eli Lilly refleja unas expectativas de crecimiento superiores, al tiempo que mantiene unas métricas ajustadas al riesgo razonables en comparación con las compañías farmacéuticas tradicionales.
El hecho de centrarse en terapias innovadoras en mercados de gran tamaño la diferencia de sus competidoras, que se basan en la innovación incremental o se enfrentan a importantes limitaciones en materia de patentes.
La franquicia GLP-1 de LLY representa por sí sola un foso competitivo que los competidores luchan por replicar.
Preguntas frecuentes sobre las acciones de Eli Lilly
¿Cuál es el principal motor de crecimiento de Eli Lilly?
El principal catalizador del crecimiento de LLY son sus tratamientos de la diabetes y la obesidad con GLP-1, incluidos Mounjaro y Zepbound, que se dirigen a enormes mercados desatendidos.
¿Cómo gana dinero LLY?
Eli Lilly genera ingresos mediante la venta de medicamentos de prescripción en diversas áreas terapéuticas, como diabetes, obesidad, oncología, inmunología y neurociencia.
¿Son buenas las acciones de LLY para los inversores a largo plazo?
Sí, LLY ofrece un atractivo potencial de crecimiento a largo plazo impulsado por las tendencias demográficas, la expansión de las aplicaciones terapéuticas y un sólido posicionamiento competitivo.
¿Qué diferencia a LLY de otras empresas farmacéuticas?
La apuesta de LLY por terapias innovadoras en grandes mercados, en particular su liderazgo en tratamientos con GLP-1, crea ventajas competitivas sostenibles.
Conclusión: ¿Están infravaloradas las acciones de LLY?
Sí, las acciones de Eli Lilly parecen estar significativamente infravaloradas en 2025. Cotizando a 755 dólares con un precio objetivo de 1.476 dólares, LLY ofrece a los inversores orientados al crecimiento la oportunidad de capitalizar el mercado transformador de los tratamientos contra la obesidad, al tiempo que se benefician de:
Para los inversores que buscan exposición a una innovación sanitaria revolucionaria, las acciones de Eli Lilly representan una de las oportunidades de crecimiento más atractivas del mercado actual.
Los analistas de Wall Street se decantan por estos 5 compuestos infravalorados con un potencial que bate al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios.
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si sólo busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!