Principales conclusiones:
- ASML ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 0,8%.
- Se prevé que los beneficios por acción crezcan una media anual del 19% en los próximos 3 años, mientras que los dividendos aumentarán entre un 11% y un 14% anual.
- Los analistas esperan que las acciones de ASML tengan hoy un recorrido al alza de alrededor del 30%.
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ASML (ASML) tiene casi el monopolio de la industria de semiconductores gracias a su dominio del mercado de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV). Se trata de una de las tecnologías clave necesarias para fabricar los chips más avanzados del mundo.
La empresa ha estado devolviendo silenciosamente miles de millones a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos, al tiempo que sigue dominando una pieza fundamental de la cadena de suministro de semiconductores.
Con la demanda a largo plazo de sus herramientas intacta y las acciones a la baja desde los máximos recientes, ASML podría ser uno de los valores más atractivos disponibles en la actualidad, que resulta ser también un valor de crecimiento de dividendos.
¿Por qué ha caído la cotización de ASML?
ASML ha bajado algo más del 25% en el último año.
Además de la reciente volatilidad del mercado, que ha arrastrado a la baja a la mayoría de los valores, las acciones de ASML han caído debido a preocupaciones cíclicas:
- La demanda de semiconductores se ha suavizado temporalmente
- Las restricciones a la exportación a China han añadido cierta incertidumbre a las perspectivas a corto plazo. Como consecuencia, clientes como los fabricantes de chips de memoria han tardado un poco más en hacer nuevos pedidos.
Incluso con una menor demanda y restricciones a la exportación, el negocio se mantiene fuerte a pesar de la incertidumbre del mercado.
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Los analistas creen que las acciones suben hoy un 30
Un total de 32 analistas tienen un precio objetivo medio de 774 $/acción para ASML en la actualidad. Esto significa que ven más de un 30% de recorrido al alza para la acción hoy.
Las estimaciones de los analistas no siempre son exactas, pero está claro que ven un importante recorrido al alza para el valor.
Los objetivos de precios de los analistas han bajado en el último año, pero la acción aún parece infravalorada hoy porque el precio de la acción ha caído junto con los objetivos de precios.
1: Rentabilidad por dividendo
ASML ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de alrededor del 0,8%.
Puede que no parezca mucho, pero es importante recordar que los inversores están comprando un productor de equipos semiconductores que es un negocio casi monopolístico que da la casualidad de que paga dividendos.
En los últimos cinco años, la rentabilidad de ASML se ha mantenido en general por debajo del 1%, y sólo ha subido por encima de ese nivel durante breves retrocesos en el precio de las acciones.
Aun así, la empresa ha recompensado sistemáticamente a sus accionistas con dividendos crecientes, recompras de acciones y pagos especiales ocasionales. No es una apuesta tradicional por los dividendos, pero para los inversores a largo plazo, la combinación de crecimiento y rentabilidad disciplinada del capital de ASML puede ser igual de poderosa.
2: Seguridad de los dividendos
A finales de 2024, ASML tenía un ratio de reparto de dividendos de sólo el 33,3%, lo que significa que sólo alrededor de un tercio de las ganancias de la compañía se pagaron a los accionistas como dividendos.
Nos gusta ver valores con un ratio de pago inferior al 70%, por lo que ASML tiene un ratio de pago muy bajo.
Esto da a ASML mucha flexibilidad para reinvertir en su negocio sin dejar de aumentar los dividendos. La empresa generó más de 9.100 millones de dólares en flujo de caja libre el año pasado y, con una tesorería superior a la deuda total, ASML tiene un balance muy sólido.
La fuerte generación de efectivo, los bajos dividendos y la deuda neta negativa apuntan a una cosa: el dividendo de ASML es muy seguro.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Los analistas esperan que los beneficios por acción de ASML aumenten una media del 19% anual de 2025 a 2027, tras un breve descenso en 2024.
Las previsiones apuntan a que el crecimiento del dividendo por acción oscilará entre el 11% y el 14% anual en los próximos años.
No es el dividendo de más rápido crecimiento del mercado, pero está respaldado por un negocio monopolístico que sigue ampliando su poder de beneficios. Para los inversores a largo plazo, puede ser un valor por el que merezca la pena apostar.
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ASML goza de una posición dominante en el mercado, una sólida situación financiera y una demostrada capacidad de crecimiento. ASML podría ser un gran valor para los inversores en crecimiento de dividendos y los inversores simplemente interesados en empresas de alta calidad.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
