Unos márgenes brutos elevados suelen ser señal de un fuerte poder de fijación de precios, estructuras de costes eficientes y productos o servicios diferenciados.
Cuando una empresa mantiene márgenes brutos superiores al 75%, suele reflejar un modelo de negocio con una presión competitiva limitada u ofertas de gran valor que exigen precios superiores.
Para los inversores, estas empresas pueden resultar atractivas porque unos márgenes brutos elevados suelen traducirse en una mayor rentabilidad y más flexibilidad para invertir en crecimiento o resistir los cambios del mercado.
He aquí 8 valores con negocios que destacan por la solidez de su economía subyacente.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Márgenes brutos LTM | Aumento de los analistas |
| Salesforce (CRM) | 77.6% | 39% |
| Adobe (ADBE) | 89.1% | 35% |
| Intuit (INTU) | 80.4% | 27% |
| Autodesk (ADSK) | 92.0% | 20% |
| Fair Isaac (FICO) | 81.7% | 19% |
| Mastercard (MA) | 100% | 16% |
| Visa (V) | 97.8% | 14% |
| Eli Lilly (LLY) | 82.6% | 7% |
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Estos son los 3 valores de la lista que los analistas consideran más infravalorados en la actualidad:
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) es una empresa líder de software empresarial especializada en soluciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basadas en la nube. Su plataforma da soporte a ventas, servicios, marketing, análisis y desarrollo de aplicaciones para clientes de todos los sectores.
En los últimos cinco años, Salesforce ha generado un crecimiento medio anual de los ingresos de aproximadamente el 17%, impulsado por la expansión de los contratos basados en suscripciones y la venta cruzada en todo su ecosistema de productos. Sin embargo, el reciente crecimiento interanual de los ingresos se ha moderado a un dígito alto (por ejemplo, 8,7% en FY2025).
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la empresa en los últimos doce meses es de aproximadamente el 11%, lo que refleja la fuerte generación de ingresos netos y la inversión continua en el desarrollo de productos y la integración de las empresas adquiridas.
En un cambio significativo, la empresa inició recientemente un dividendo trimestral en efectivo y sigue utilizando recompras selectivas de acciones para devolver capital a los accionistas, junto con la reinversión del flujo de caja en innovación. Con un sólido modelo de ingresos recurrentes y una amplia base de clientes empresariales, Salesforce sigue beneficiándose de la demanda a largo plazo de transformación digital y adopción de la nube, especialmente en el creciente dominio de la IA empresarial.
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) es una empresa líder de software más conocida por su suite Creative Cloud, que incluye Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y Acrobat. La empresa ha realizado con éxito la transición a un modelo basado en suscripciones, generando ingresos recurrentes estables procedentes de profesionales creativos, empresas y profesionales del marketing digital.
Durante los últimos cinco ejercicios fiscales (FY2020-FY2024), Adobe ha registrado un crecimiento medio anual de los ingresos de aproximadamente el 14%, aunque las tasas de crecimiento más recientes se han moderado hasta situarse en torno al 11%, apoyadas por la fuerte demanda de soluciones de creación de contenidos, gestión de documentos digitales y análisis de marketing. Su rentabilidad media de los fondos propios (ROE) en 3 años es de aproximadamente el 35%, lo que pone de relieve una rentabilidad significativa y un uso eficiente del capital.
Adobe no reparte dividendos, sino que destina el efectivo a investigación y desarrollo, adquisiciones y recompra de acciones. Con posiciones de liderazgo en el mercado de medios digitales y software de experiencia digital, la empresa sigue beneficiándose de la creciente necesidad de creación de contenidos y transformación digital, en particular con su enfoque en soluciones impulsadas por IA.
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Intuit(INTU)
Intuit (INTU) es una empresa de plataformas de tecnología financiera (FinTech) conocida por sus productos principales: TurboTax (preparación de impuestos para consumidores), QuickBooks (contabilidad de pequeñas empresas basada en la nube), Credit Karma (finanzas personales) y Mailchimp (marketing y automatización de correo electrónico). La empresa opera con un modelo impulsado principalmente por servicios basados en suscripciones e ingresos fiscales estacionales.
Intuit ha mantenido un fuerte crecimiento de dos dígitos, reportando un aumento total de ingresos del 16% para el año fiscal completo más reciente (FY2025). Este crecimiento se debe principalmente a la aceleración de la adopción de sus ofertas del ecosistema en línea, en particular QuickBooks Online y el cambio hacia la declaración de impuestos asistida con TurboTax Live.
La empresa muestra una rentabilidad sólida y en aumento, con un rendimiento de los fondos propios (ROE) de aproximadamente el 17% en los últimos doce meses. La estrategia de Intuit equilibra la rentabilidad para el accionista con la reinversión, manteniendo un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 31% y ofreciendo una rentabilidad por dividendo actual de alrededor del 0,75%.
Aprovechando su plataforma integral e invirtiendo fuertemente en experiencias impulsadas por IA para automatizar tareas complejas, Intuit sigue estando excepcionalmente bien posicionada para capitalizar las tendencias seculares de migración a la nube de pequeñas empresas y transformación digital en finanzas personales y cumplimiento.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 compuestas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de capital riesgo que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si sólo busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes.TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!