En un mercado en el que los beneficios pueden ser volátiles y las métricas contables a veces ofrecen una imagen incompleta, el flujo de caja libre ofrece una visión más fundamentada de la solidez financiera de una empresa. Un alto rendimiento del flujo de caja libre, en particular, indica que una empresa está generando una cantidad sustancial de efectivo en relación con su valor de mercado, lo que puede indicar tanto una infravaloración como una fuerte eficiencia operativa.
Los inversores suelen fijarse en el rendimiento del flujo de caja libre como medida de la cantidad de efectivo que una empresa está devolviendo o podría devolver a los accionistas a través de dividendos, recompras o reducción de deuda. Un alto rendimiento del flujo de caja libre puede actuar como margen de seguridad, especialmente en periodos de incertidumbre económica, cuando la generación constante de efectivo adquiere aún más valor.
Los siguientes valores destacan por ofrecer actualmente elevados rendimientos del flujo de caja libre, lo que los convierte en dignos candidatos para los inversores que buscan construir una cartera duradera y rica en efectivo para el año que viene.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| Petroleros Scorpio (STNG) | 7 | 41% |
| Los Anderson (ANDE) | 13 | 31% |
| Teekay Tankers (TNK) | 7 | 20% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | 19 | 19% |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 14 | 14% |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 12% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
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Petroleros Scorpio(STNG)
Scorpio Tankers es una naviera líder especializada en el transporte de productos refinados del petróleo, como gasolina, gasóleo y combustible para aviones. La empresa opera una gran flota de modernos petroleros de productos y se beneficia de la demanda impulsada por el consumo mundial de combustible.
Sin embargo, la empresa se ha enfrentado recientemente a un descenso cíclico, con una disminución de los ingresos del 38,4% en el trimestre más reciente debido a la bajada de las tarifas de flete. A pesar de ello, Scorpio Tankers ha mantenido su rentabilidad, con un rendimiento de los fondos propios de aproximadamente el 15,4%.
La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo a plazo de alrededor del 3,6% y ha realizado importantes recompras de acciones, incluida la reciente finalización de un amplio programa de recompra, lo que refleja la confianza en su posición financiera. Aunque el sector de los petroleros es muy cíclico, la joven flota de la empresa y sus sólidos flujos de tesorería la convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan exposición a la logística energética.
Los Anderson(ANDE)
The Andersons es una empresa agroindustrial diversificada dedicada al comercio de cereales, la producción de nutrientes vegetales y los servicios de combustibles renovables. La empresa opera en varios segmentos principales: comercio, nutrientes e industria y ferrocarril.
Aunque recientemente ha registrado un descenso interanual de los ingresos del -6,66% en los últimos doce meses, se ha beneficiado del aumento de los volúmenes de comercialización de grano y de la fuerte demanda de etanol y nutrientes para cultivos en algunos periodos. La rentabilidad de los fondos propios de la empresa se sitúa en torno al 8,11%, gracias a un flujo de caja operativo constante.
Andersons paga un dividendo con una rentabilidad a plazo de aproximadamente el 2,16% y tiene un historial de 27 años consecutivos de aumentos de dividendos. La combinación de flujos de ingresos diversificados, rendimiento estable en los mercados agrícolas y gestión financiera disciplinada posiciona a The Andersons como una inversión estable en el sector agroindustrial.
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Teekay Tankers(TNK)
Teekay Tankers es una importante empresa de transporte de crudo que posee y explota una flota de petroleros de tamaño medio. Aunque la empresa ha obtenido buenos resultados en los últimos años, sus ingresos han disminuido en los últimos doce meses. Su rentabilidad sobre fondos propios se sitúa en torno al 22,98%, lo que refleja la fuerte rentabilidad de sus operaciones recientes.
Contrariamente a la falta de retribución, Teekay Tankers paga un dividendo trimestral regular y ha ofrecido dividendos especiales, con una rentabilidad por dividendo a plazo actual de aproximadamente el 2,25%. Aunque los beneficios pueden ser volátiles en función de la demanda de petróleo y los ciclos del transporte marítimo, los sólidos resultados financieros de la empresa y su posición de liderazgo en el segmento de los petroleros de crudo la convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan exposición al alza cíclica en el transporte mundial de energía.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
