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TotalEnergies SE (NYSE: TTE) ist ein globales Energieunternehmen, das in den Bereichen Öl, Erdgas, erneuerbare Energien und Strom tätig ist. Das Unternehmen ist in der gesamten Wertschöpfungskette tätig, von der Exploration und Produktion über die Raffination und Verteilung bis hin zur kohlenstoffarmen Energieerzeugung. Die Aktie wurde zuletzt mit rund 61 $/Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 134 Mrd. $ entspricht.
Das Unternehmen, das lange Zeit für seine Dominanz im Öl- und Gassektor bekannt war, hat sich zunehmend als globaler Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien positioniert und versucht, die Gewinne aus fossilen Brennstoffen mit der Energiewende in Einklang zu bringen. Nach einem Kursrückgang von etwa 8 % im vergangenen Jahr, als die schwächeren Ölpreise die Ergebnisse drückten, bleibt TotalEnergies für viele institutionelle Anleger ein Eckpfeiler ihres Portfolios.
Die Größe, die Cashflow-Stärke und die Dividendenrendite von fast 6 % machen das Unternehmen sowohl zu einem traditionellen Energieunternehmen als auch zu einem Unternehmen der Energiewende.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von TotalEnergies?
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TotalEnergies befindet sich hauptsächlich im Besitz großer globaler Vermögensverwalter und Institutionen, wobei im vergangenen Jahr ein großer Schritt zu verzeichnen war.
- Amundi Asset Management: 234,6 Mio. Aktien (10,3%), ~$14,4B. 192 Mio. hinzugefügt (+453%).
- BlackRock: 146,3M Aktien (6,4%), ~$9,0B. Kürzung um 10,5 Mio. (-6,7%).
- Mitarbeiter insgesamt: 115,7 Mio. Aktien (5,1%), ~$7,1B. Reduziert 68,9 Mio. (-37%).
- Vanguard: 67,9 Mio. Aktien (3,0%), ~$4,2B. Hinzugefügt 584K (+0,9%).
- GQG Partners: 39,1 Mio. Aktien (1,7%), ~$2,4B. 182K hinzugefügt (+0,5%).
- Norges Bank: 34,0 Mio. Aktien (1,5%), ~$2,1B. Kürzung um 10,0 Mio. (-22,8%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist der Fonds von Jeremy Grantham (GMO), der seine TTE-Beteiligung um mehr als 51 % aufstockte. Der Fonds besitzt jetzt etwa 102.000 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $, ein starker Anstieg, der ein Zeichen für eine größere Überzeugung von der Aktie ist.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von der Alyeska Investment Group von Anand Parekh, die ihren Bestand um 34 % auf rund 1,67 Mio. Aktien im Wert von 102 Mio. $ aufstockte. Diese Aufstockung könnte darauf hindeuten, dass Alyeska in der derzeitigen Struktur von TTE eine Chance sieht.
In der Zwischenzeit erhöhte Sequoia Financial Advisors seine Position um 33 % auf etwa 22.000 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Auch wenn dies in Dollar ausgedrückt weniger ist, zeigt es doch das wachsende Interesse von Beratungsunternehmen.
Die massive Aufstockung von Amundi hat das Unternehmen zum klaren Spitzenreiter unter den TTE-Aktionären gemacht, während die Reduzierungen von BlackRock, Norges Bank und Mitarbeitern auf eine vorsichtigere Haltung anderer schließen lassen. Hedge-Fonds wie GMO und Alyeska, die ihr Engagement aufstocken, deuten auf ein selektives Vertrauen in die hohe Dividende von TTE und das Bestreben, die Gewinne aus dem Ölgeschäft mit dem Wachstum der erneuerbaren Energien auszugleichen.
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Jüngste Insider-Geschäfte von TotalEnergies
Der Insiderhandel kann manchmal Aufschluss darüber geben, wie die Führungskräfte über die Aktien ihres Unternehmens denken. Bei TotalEnergies tendierten die jüngsten Aktivitäten eher zu Verkäufen.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Namita Shah (Exec. Committee): Verkaufte ~3.000 Aktien zu ~$146.
- Jean-Pierre Sbraire (CFO): Verkauft ~3.000 Aktien zu ~$146.
- Stéphane Michel (Exekutivausschuss): Verkaufte ~2.900 Aktien zu ~$146.
- Bernard Pinatel (Exec. Committee): Verkaufte ~1.300 Aktien zu ~$146.
Es gab auch einige kleinere Käufe in der Nähe von $61, aber insgesamt sieht es eher nach einer Reduzierung als nach einem Aufbau von Positionen aus.
Der Mangel an bedeutenden Insiderkäufen deutet jedoch darauf hin, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, ihr persönliches Engagement zu erhöhen.
Die Anleger könnten dies als Zeichen dafür werten, dass das Management beständig, aber bei den derzeitigen Bewertungen nicht übermäßig aggressiv ist.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Der Besitz von TotalEnergies ist bei institutionellen Größen wie Amundi, BlackRock und Vanguard verankert, wodurch die Aktie in den globalen Portfolios weit verbreitet ist. Die enorme Aufstockung von Amundi ist ein Zeichen des Vertrauens, während die Kürzungen anderer Unternehmen auf Vorsicht schließen lassen.
Bei den Insidern scheinen die Verkäufe überwogen zu haben, ohne dass dies durch größere Insiderkäufe ausgeglichen wurde. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensleitung mit ihren bestehenden Anteilen zufrieden ist, den heutigen Preis aber nicht als eindeutiges Schnäppchen ansieht.
Für die Anleger ergibt sich ein gemischtes Bild. TotalEnergies ist nach wie vor ein attraktiver Dividendenwert mit einer soliden Bilanzstärke, aber sowohl institutionelle Anleger als auch Insider scheinen selektiv zu sein, wenn es darum geht, sich stärker zu engagieren, bis mehr Klarheit über das Ertragswachstum und den Weg der Energiewende besteht.
AI-Compounder mit massivem Potenzial, das die Wall Street übersehen hat
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