为什么美国铝业公司股票今天可能上涨 33

主要收获：

• 2 分钟估值模型对美国铝业公司股票的估值为 2 年后每股 40 美元。
• 与目前每股 29 美元的价格相比，有 38% 的潜在上涨空间。
• 预计未来 3 年，该矿业股的每股收益将增长 176% 以上。
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美国铝业公司（AA）是一家纯粹的铝业公司，在全球六大洲九个国家的 26 个地区开展综合生产业务。

美铝拥有五个铝土矿、五个氧化铝精炼厂和十一个冶炼厂，87% 的生产使用可再生能源，已成为可持续铝生产领域的领导者，其碳强度仅为行业平均水平的三分之一。

美国铝业公司正在积极争取美国政府每年减免 4 亿美元的关税，同时应对充满挑战的价格环境。

首席财务官莫莉-比曼（Molly Beerman）最近强调了公司第一季度强劲的现金生成和运营表现，这为美铝在铝市场企稳时实现复苏奠定了基础。

AA 股票目前的交易价格约为每股 29 美元，对于寻求进入关键矿产行业和向国内铝生产结构性转变的投资者来说，美铝公司提供了一个引人注目的机会。

让我们利用我们的 2 分钟估值模型来看看为什么美国铝业公司看起来很有吸引力。

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什么是 2 分钟估值模型？

股票的长期价值取决于三个核心因素：

1. 收入增长：企业规模有多大。
2. 利润率：企业获得多少利润。
3. 倍数：投资者愿意为企业收益支付多少钱。

我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：

预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价

收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。

为什么美国铝业公司股票看起来被低估了

预测

根据分析师的估计，尽管近期会出现波动，但预计美铝公司在未来三年内将实现稳健的每股收益增长。

预计每股收益将从 2024 年的 1.35 美元增长到 2027 年的 3.73 美元，总增幅达 176%，其中包括从周期性低点的复苏。

美国铝业公司股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：

• 关税减免取得进展：就每年 4 亿美元的关税减免与美国政府积极接触，首席执行官比尔-奥普林格（Bill Oplinger）直接向特朗普政府提出倡议。
• 卓越运营：第一季度现金生成和生产水平强劲，87% 的可再生能源带来成本优势。
• 澳大利亚矿山开发：预计到 2026 年将获准开采品位更高的铝土矿，氧化铝产量将增加 100 万吨，每吨可节约成本 15-20 美元。
• 战略性资产货币化：13 亿美元的 Ma’aden 交易将于 6 月完成，另外还有可能在原冶炼厂地块开发数据中心

根据我们的估值，我们预计到 2027 年，这只矿业股的每股收益将达到 3 美元。

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美铝股票 现在是否 被低估了？

如估值图所示，美铝股价约为远期收益的 13 倍，高于 12 个月平均市盈率 12.50 倍。

鉴于该公司在可持续铝生产方面的领先地位、美国国内生产计划的战略定位以及澳大利亚矿山开发带来的运营改善潜力，13 倍的远期市盈率对于我们的保守估值似乎是合理的。

美国铝业公司股票的公允价值

使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守方法：

• 保守估计 2027 年每股收益：3 美元
• 保守的远期市盈率：13 倍
• 未来两年的预期股息：1 美元

预期正常化每股收益 (3 美元) * 远期市盈率 (13x) + 预期股息 (1 美元) = 预期股价 (40 美元)

根据这一估值，我们预计美国铝业公司两年后的股价为每股 40 美元。

美国铝业公司股票目前的交易价格约为每股 29 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 38%，年化回报率为 17%。

鉴于大盘的年均回报率约为 10%，美国铝业公司股票有能力为股东带来超额收益。

请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。

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美国铝业公司股票的分析师平均目标价是多少？

分析师对美国铝业公司的前景持谨慎乐观态度。一致目标价约为每股 37 美元，这表明分析师认为与当前水平相比还有约 26% 的上升空间。

需要考虑的风险

尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响美国铝业公司增长轨迹的若干风险：

• 商品价格波动：铝和氧化铝的价格受全球供求动态的影响，这可能会影响利润。
• 关税的不确定性：在寻求减免关税的同时，当前的关税也造成了定价压力，伦敦金属交易所下跌了 200 多美元，而中西部地区的溢价收益不足。
• 运营挑战：最近西班牙冶炼厂停电事件表明，该公司很容易受到基础设施问题和许可延误的影响。
• 地缘政治风险：俄罗斯制裁和中国贸易政策的演变可能会重塑全球铝的流动和定价。

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在结构变革时期，美国铝业公司为关键矿产行业提供了一个独特的投资机会。

积极的关税减免主张、可持续的生产优势、澳大利亚的战略资产开发以及美国国内铝产量增长的定位，都推动了 AA 股价的潜在上涨空间。

尽管商品周期会造成波动，但美国铝业公司从铝土矿到铝的一体化业务模式，加上其可再生能源优势和战略性地理定位，使其在竞争中脱颖而出。

首席财务官莫莉-比曼（Molly Beerman）将重点放在卓越运营、削减债务以实现 15 亿美元的目标以及战略性资本分配上，这为美铝有能力利用对可持续生产的关键矿物日益增长的需求提供了信心。

管理层采取严谨的方法加强资产负债表，同时寻求增长机会，这为矿业实体迎接铝市场的下一个周期奠定了良好的基础。

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