VAL 股票的主要数据
- 本周表现:7
- 52 周区间： 27 美元至 102 美元
- 估值模型目标价：265 美元
- 隐含升幅： 183
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发生了什么？
Valaris Limited 本周 股价上涨约 7%， 收于 每股94美元附近，因为在深水石油项目投资增加的情况下，近海钻井公司受到关注。
Valaris 经营海上钻井平台，能源公司利用这些平台在深水环境中钻井，当全球海上开发活动增加时，该公司往往会从中受益。
该股本周走高的主要原因是，Transocean 宣布了与 Valaris 合并的计划，从而成为全球最大的海上钻井承包商之一。
投资者对这一交易反应积极，因为合并后的公司预计将拥有超过 100 亿美元的预估积压，并产生超过 2 亿美元的年度成本协同效应，随着海上钻探活动的增加，这将加强现金流和盈利能力。
越洋公司首席执行官基兰-亚当森（Keelan Adamson）在宣布合并时说："我们正处于海上钻井多年上升周期的开端。
这项交易还重塑了整个海上钻井行业的竞争格局。包括 Noble Corporation、Seadrill 和 Transocean 在内的主要近海钻井承包商运营着类似的深水钻井船和自升式钻井平台船队，该行业的合并可以提高整个行业的定价能力和合同能见度。
最近提交的 13F 文件还显示，围绕 Valaris 股票的机构活动仍在继续。Dimensional Fund Advisors 将其持有的 Valaris 股份增加了 8.2%，达到约 303 万股，价值约 1.477 亿美元，而 American Century 将其持仓增加了 87.1%，达到约 127 万股，价值接近 6,210 万美元。
ANTIPODES Partners 将持仓量扩大到约 58 万股，价值约 2830 万美元，Goehring & Rozencwajg Associates 将持仓量增加了一倍多，达到约 90.2 万股，价值接近 4400 万美元，凸显了机构对这家海上钻井公司的持续兴趣。
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VAL 是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下
- 收入增长率（年均复合增长率）： 10.8
- 净利润率： 19.4
- 每股收益增长率（CAGR）： 20.2
随着近海钻井活动的恢复，Valaris 的收入增长也在加快，从 2021 年的约 12.3 亿美元增加到 2024 年的约 23.6 亿美元，因为更多的近海钻井平台恢复了有效合同，利用率也有所提高。
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分析师估计，2025 年的收入可能保持在 23.7 亿美元左右，到 2027 年将扩大到约 24.7 亿美元，这反映出随着石油公司继续批准近海开发项目，需求将保持稳定。
海上钻井行业的盈利能力在很大程度上受钻井平台利用率和日租金的影响，这代表了有多少钻井平台在积极工作，以及石油公司为租用这些钻井平台支付了多少费用。
当近海活动增加时，利用率和日租金都会上升，从而使 Valaris 等钻井承包商能够扩大利润。
竞争格局还包括越洋公司（Transocean）、诺贝尔公司（Noble Corporation）和海钻公司（Seadrill）等大型海上钻井承包商，它们运营着类似的高规格钻井平台船队。
如果全球近海投资持续增长，这些公司将从近海钻探服务需求的增长中获益。
基于这些假设，该模型估计每股目标价约为 265 美元，这意味着大约183% 的潜在上涨空间，表明该股在当前 94 美元附近的水平似乎被低估了。
Valaris 有限公司的股票还有多少上涨空间？
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