单片机股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +1.5%
- 52 周区间： 438.9 美元至 1,256.22 美元
- 当前价格： 1,068.9 美元
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发生了什么？
Monolithic Power Systems（MPWR）是一家专门生产电源管理芯片的半导体公司，其芯片用于调节人工智能服务器、电动汽车和数据存储设备的电力，该公司 2025 财年营收为 28 亿美元，同比增长 26.4%，尽管其最大的业务部门企业数据萎缩了 2%，但仍证明了其业务模式的广泛性，股价接近 1069 美元。
2025 年第四季度的收入为 7.512 亿美元，超过了分析师一致预期的 7.399 亿美元，首席财务官 Bernie Blegen 将 2026 年企业数据部门的增长下限从之前的 30% 至 40% 提高到了至少 50%，这主要得益于 2026 年第三季度的积压业务不断扩大。
非企业数据终端市场包括汽车动力芯片、存储、通信和工业细分市场，2025年的总增长率超过40%，其中汽车增长43.1%，存储和计算增长46.0%，按照公司自己的历史基准，超过了年增长率约为10%至15%的模拟行业同行。
MPS 于 2 月 5 日宣布，首席财务官 Bernie Blegen 将在 2025 年年报发布后退休，公司财务总监 Rob Dean 将被任命为临时首席财务官，而首席执行官 Michael Hsing 在2025 年第四季度的财报电话会议上表示，"我们赢得了许多设计方面的胜利，不是来自一家公司，一家大公司，我们有多个客户 - 他们都是非常大的客户群，"他直接提到了公司的超级分频器客户群。
4 月 15 日，MPS将股息上调 28% 至每股 2.00美元，剩余 4.934 亿美元的回购授权、首个 800 伏数据中心电源解决方案样品以及 2026 年推出的全集成 48 伏汽车分区控制器，这些都使 MPS 能够在未来三到五年内扩大其在人工智能基础设施、汽车电气化和光互连领域的份额。
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华尔街对 MPWR 股票的看法
由于多种需求流同时复合，企业数据积压将延续到 2026 年第三季度，加上非企业数据市场在 2025 财年增长 40% 以上，直接支持了 TIKR 2026 财年 21.4% 的收入增长预期，高于 2025 财年 26.4% 的基数。
正常化每股收益（剔除 1.447 亿美元的《H.R.1 法案》影响等一次性税费）从 2025 财年的 17.77 美元上升到 2026 财年的 21.52 美元（增长 21.1%），到 2030 财年达到 46.23 美元。
14 位分析师中，有 12 位买入、3 位跑赢大盘、1 位持有、1 位跑输大盘，其平均目标价为 1328.29 美元，与 3 月 20 日收盘价 1068.85 美元相比，意味着 24.3% 的上涨空间。
分析师目标价低点 1000 美元与高点 1500 美元之间 500 美元的价差直接反映了故事中已经存在的两个风险：低点反映了一种情况，即 2 月 27 日宣布的 2024 年和 2025 年财务重述将揭示重大的盈利修正，而高点则反映了首席财务官 Blegen 在 2 月 5 日提出的企业数据增长 50%以上底线的全面执行。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值目标为 2,293.51 美元，这意味着 4.8 年的总回报率为 114.6%，年化内部收益率为 17.3%，其基础是到 2030 年的收入年均复合增长率为 18.3%，净利润率从 2025 财年的 30.8% 增长到 32.3%，其驱动力是管理层自 2016 年以来从销售单个功率芯片转向价值更高的模块和集成系统。
市场对 MPWR 的估值为 55 倍远期收益，但到 2030 年，正常化每股收益的年均复合增长率为 18.5%，这意味着 2030 年的估值倍数将压缩至约 23 倍，而无需重新评级。
超大型服务器的设计获胜、延续到 2026 年第三季度的积压订单以及 4.934 亿美元的剩余回购能力，共同证明了 2293.51 美元的 TIKR 目标以及支撑该目标的 18.3% 的收入年复合增长率是正确的。
首席执行官Michael Hsing在2月5日的财报电话会议上表示，MPS同时在所有主要的超级计算机上都获得了设计胜利，这是模拟同行没有公开宣称过的如此集中的胜利。
2 月 27 日宣布的 2024 年和 2025 年财务重述没有披露范围，如果它是收入或利润率的重述，而不是税收重新分类，则打破了 TIKR 模型的正常化每股收益轨迹。
2026 年第一季度的财报电话会议预计将在 4 月底举行，届时将确认 7.7 亿至 7.9 亿美元的收入指导是否符合预期，以及企业数据公司的增长是否达到或超过了布莱根在 2 月 5 日设定的 50%的下限。
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