iShares Core MSCI EAFE ETF(IEFA) 是一种广泛持有的基金，广泛投资于美国和加拿大以外发达市场的大型、中型和小型公司。该基金持有欧洲、亚洲和澳大利亚的股票，是寻求全球多元化投资的投资者的基石配置。
| 排名 | 股票代码 | 公司 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML 控股公司 | 1.68% |
| 2 | SAP | SAP SE | 1.21% |
| 3 | AZN | 阿斯利康股份公司 | 1.12% |
| 4 | ROG | 罗氏控股公司 | 1.08% |
| 5 | 汇丰银行 | 汇丰控股有限公司 | 1.07% |
| 6 | NOVN | 诺华股份公司 | 1.07% |
| 7 | NESN | 雀巢公司 | 1.03% |
| 8 | SHEL | 壳牌有限公司 | 0.93% |
| 9 | 西门子 | 西门子股份公司 | 0.89% |
| 10 | NOVO.B | 诺和诺德公司 | 0.80% |
| 11 | CBA | 澳大利亚联邦银行 | 0.80% |
| 12 | 7203 | 丰田汽车公司 | 0.79% |
| 13 | 8306 | 三菱日联金融集团 | 0.78% |
| 14 | 6758 | 索尼集团公司 | 0.76% |
| 15 | ALV | 安联 SE | 0.71% |
| 16 | SU | 施耐德电气 SE | 0.68% |
| 17 | MC | 路易威登酩悦轩尼诗集团 | 0.67% |
| 18 | SAN | 桑坦德银行 | 0.67% |
| 19 | ULVR | 联合利华股份公司 | 0.63% |
| 20 | 必和必拓 | 必和必拓集团有限公司 | 0.60% |
| 21 | 空中客车 | 空中客车集团 | 0.60% |
| 22 | RR. | 劳斯莱斯控股公司 | 0.58% |
| 23 | UBSG | 瑞银集团 | 0.55% |
| 24 | SAF | 赛峰集团 | 0.55% |
| 25 | TTE | 道达尔能源 SE | 0.53% |
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截至2025年，IEFA年初至今的回报率达到25.3%，年复合增长率达到35.4%。这一强劲表现既反映了国际股票的反弹，也反映了投资者对美国市场以外的多元化投资的重新追捧。欧洲和亚洲的货币稳定和稳健盈利进一步支撑了收益。
该 ETF 的投资组合包括 ASML、SAP 和 AstraZeneca 等全球领先企业，以及汇丰银行（HSBC）等大型金融企业和雀巢（Nestlé）等主要消费品巨头。这种投资组合确保了对主导地区经济和国际贸易的行业和公司的投资。
1. ASML 控股公司（ASML）
ASML 是 IEFA 的最大持仓，占基金的 1.68%。这家荷兰公司主导着半导体制造中使用的光刻机市场，是全球芯片制造商的重要供应商。它的极紫外（EUV）技术无与伦比，使 ASML 站在了半导体创新的最前沿。
近年来，人工智能、数据中心和消费电子领域对半导体的需求加速了 ASML 的发展。尽管进入市场的门槛很高，地缘政治也备受关注，但公司仍在继续扩大订单积压，巩固技术领先地位。
对于 IEFA 投资者而言，ASML 是全球技术供应链中最重要的参与者之一，具有长期增长和弹性。
2.SAP SE（思爱普）
SAP 是 IEFA 的第二大持股公司，占基金资产的 1.21%。作为欧洲领先的企业软件公司，SAP 提供的云计算和数字解决方案支撑着全球成千上万家企业的运营。它从内部部署模式向基于云的模式转型，为增长注入了新的活力，并提高了经常性收入。
该公司的优势在于其企业资源规划（ERP）的集成方法，这使其能够深入到客户的运营中。对人工智能和分析的投资有望进一步加强 SAP 在数字化转型中的作用。
对于 IEFA 的投资者来说，SAP 提供了扎根欧洲的软件驱动型增长的稳定投资机会，在技术的全球扩张与可靠的企业应用之间实现了平衡。
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3.阿斯利康公司(AZN)
阿斯利康占基金总份额的 1.12%，是 IEFA 的第三大持股公司。这家总部位于英国的制药公司是肿瘤学、免疫学和心血管治疗领域的领导者。其创新产品线和全球分销渠道使其成为医疗保健领域的一支重要力量。
肿瘤药物的强劲销售和新兴市场的扩张增加了公司的收入，而生物技术领域的战略合作伙伴关系则继续支持着公司的长期增长。阿斯利康还得益于科学领先的声誉，这增强了投资者的信心。
在 IEFA 中，阿斯利康提供了全球医疗保健创新的投资机会，通过防御性需求提供稳定性，通过突破性疗法提供上升空间。
IEFA 为何大名鼎鼎
IEFA的前三大持股公司，即ASML、SAP和阿斯利康，体现了该ETF均衡的国际多元化投资策略。这些公司体现了欧洲科技和医疗保健行业的实力，而这两个行业都是长期增长的重要推动力。
该基金的其余部分则投资于金融、能源、大宗消费品和工业，包括汇丰银行、雀巢、壳牌和西门子等全球领先企业。这种组合确保 IEFA 既能捕捉周期性复苏潜力，又能保持防御性稳定性。
主要观点
- 主要持股：以 ASML、SAP 和 AstraZeneca 为核心，横跨科技、企业软件和医疗保健领域。
- 表现强劲：25.3% 的年度回报率彰显了发达市场的广泛优势。
- 多元化布局：包括欧洲、日本和澳大利亚，投资于周期性和防御性行业。
- 投资组合的作用：通过增加全球平衡性和行业多样性来补充美国股票。
为什么要投资消费类股
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 受益于美国和加拿大以外发达市场的广泛走强，年内回报率达到 25.3%。该基金是投资者投资全球多个行业领先企业的一种具有成本效益的方式。
该 ETF 的持股分布于欧洲、日本和澳大利亚，提供了多样化投资，补充了以美国为中心的投资组合。该基金同时投资于增长驱动力和防御性行业，是长期配置的灵活工具。
对于寻求国际多元化投资而又避免单一国家风险的投资者来说，IEFA 仍然是最有效和最广泛使用的 ETF 之一。它在 2025 年的表现凸显了其作为全球基石的价值。
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