Crocs股票关键数据
- Crocs股票价格变动： -7%
- 截至7月30日的$CROX股价： $124
- 52周高点： $140
- $CROX股票目标价： $-
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发生了什么？
Crocs (CROX) 股价在公司盈利超预期并上调全年业绩指引后仍然下跌。原因在于利润率受到了冲击，这掩盖了本应是创纪录的一个季度。
本季度营收达到11.8亿美元，创公司纪录，略高于11.5亿美元的预期。Crocs品牌本身的季度营收首次突破10亿美元，同比增长4.3%。
直接面向消费者的销售是主要增长动力，增长12.9%至5.59亿美元。国际销售额增长7.8%至5.42亿美元，
北美地区恢复增长，在经历一段困难时期后微增0.4%至4.59亿美元。Crocs旗下的另一个品牌HEYDUDE营收为1.79亿美元，同比下降5.7%，但这一降幅小于预期，标志着该品牌转型持续取得进展。
HEYDUDE的直接面向消费者销售额增长7.2%至9600万美元，而批发销售额下降17.2%至8300万美元，因为公司正在与零售合作伙伴一起进行库存管理。
尽管有这些积极数据，调整后毛利率为60%，较去年同期下降170个基点。关税是导致这一下降的最大因素，带来了约160个基点的压力。
Crocs品牌自身的毛利率下降100个基点至63.1%，而HEYDUDE的毛利率则大幅下降650个基点至43.7%，这也主要归因于关税以及渠道和产品组合的变化。
积极的一面是，调整后稀释每股收益达到4.55美元，同比增长8%，并且超过了公司此前给出的4.15至4.30美元的指引区间。
首席执行官Andrew Rees称这是一个强于预期的季度，指出两个品牌均存在广泛的消费者需求，且直接面向消费者的渠道增长健康。
基于这一势头，Crocs上调了全年展望。
- 公司目前预计2026年总营收将增长1%至2%，高于此前指引的下降1%至增长1%。
- 全年调整后每股收益指引上调至13.70-14.00美元，此前为13.20-13.75美元。
- 具体到Crocs品牌，全年营收现在预计增长2%至3%，而HEYDUDE销售额预计将下降2%至4%，较之前的预期有所改善。
- 展望第三季度，Crocs预计营收将大致与去年同期持平，调整后每股收益在3.20至3.30美元之间。
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市场对Crocs股票的看法
尽管盈利超预期，股价却下跌，这表明投资者目前更看重利润率压力，而非营收增长势头。
关税持续侵蚀两个品牌的盈利能力，这是一个不利因素，在投资者看来，仅凭上调指引并不能完全消除这一影响。
尽管如此，考虑到Crocs股票反映了创纪录的营收、北美市场恢复增长以及HEYDUDE转型持续改善，即使利润率担忧在短期内影响市场情绪，其基础业务似乎正朝着正确的方向发展。
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