Celsius 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -6.9
- 52 周区间： 32.4 美元至 66.7 美元
- 当前价格： 39.7 美元
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发生了什么？
赛尔修斯控股公司（Celsius Holdings，CELH）建立了三品牌能源组合，2025 年全年创收 25 亿美元，调整后每股收益为 0.26 美元，比 0.21 美元的共识值高出 24%，该公司股价为 39.65 美元，在业绩下滑当天曾短暂触及 59.31 美元。
Celsius 公布的第四季度综合收入约为 7.22 亿美元，比 LSEG 分析师一致预期的 6.4083 亿美元高出 12.7%，这主要得益于 2025 年 4 月收购的女性偏好的能量饮料 Alani Nu，该公司的季度净销售额达到创纪录的 3.7 亿美元，预计增长 136%。
仅 Alani Nu 一项就在公司成立短短九个月内为净销售额贡献了 10 亿美元，核心品牌 CELSIUS 在第四季度录得 12.8% 的扫描增长，超过了更广泛的能量类别，据管理层称，目前 54% 的液体提神饮料增长来自于该类别。
首席财务官 Jarrod Langhans 在 3 月 11 日举行的瑞银全球消费与零售大会上说："我当然觉得他们是一个可以达到 9% 或 10% 份额的品牌。我不知道自己是否会想到在不到 12 个月的时间内就能实现这一目标。"这与 Alani 在 2026 年 3 月的货架空间收益超过 100%直接相关，因为计划图的重置将在春季完成。
Celsius 进入下一阶段后，CELSIUS 品牌的货架面积增长了 17%，通过西班牙三得利饮料和食品公司（Suntory Beverage and Food Spain）于 2026 年 3 月在西班牙推出，回购计划剩余 2.6 亿美元，随着 Alani 和 Rockstar Energy 整合成本的降低以及第二条生产线于 2026 年第四季度投产，毛利率路线图的目标是到 2026 年下半年达到 50% 左右，几年内达到 50% 左右。
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华尔街对 CELH 股票的看法
第四季度盈利超预期--收入为 7.22 亿美元，而共识值为 6.4083 亿美元--证实了对 Alani Nu 和 Rockstar 的收购已经产生了规模效应，而且 2025 年 1.34 美元的正常化每股收益为华尔街预计的 2026 年 1.63 美元的预期奠定了可靠的基础。
预计 2026 年 Celsius 的营收将增长 35%，达到 34 亿美元，这主要得益于 Alani Nu 通过春季重置实现的 100%以上的货架空间增长，以及 CELSIUS 品牌 17% 的货架空间增长，这使得该公司的收入预期更接地气，而非空想。
12 位分析师给予 CELH 买入评级，6 位给予其 "跑赢大盘 "评级，4 位持有评级，2 位持负面评级。20 位分析师的平均目标价为 68.05 美元，意味着较 39.65 美元有 71.6% 的上涨空间。
分析师的价差从最低的 40 美元到最高的 85 美元不等：低价位基本上没有超出当前水平的重新评级，并假定整合阻力持续存在，而 85 美元的牛市价位则要求毛利率轨迹如期达到 50 位数，阿兰尼的分销建设保持三位数的扫描势头。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值目标为 70.63 美元，要求从 2025 年到 2030 年的收入复合年增长率达到 12%，净利润率扩大到 14.4%，这两者都需要在 2026 年年中前将 Alani 和 Rockstar 的成本结构完全整合到 Celsius 的轨道供应模式中，并在 2026 年第四季度启动第二条生产线。
市场将核心品牌 CELSIUS 按美国通用会计准则暂时出现的销售下滑视为结构性恶化，但扫描仪数据显示，第四季度该品牌的销售额增长了 12.8%。
Alani Nu 在短短九个月内就贡献了 10 亿美元的净销售额，加上回购计划剩余的 2.6 亿美元，直接支撑了 TIKR 70.63 美元的目标和 78.1% 的总回报预测。
管理层在 3 月 11 日的瑞银会议上证实，百事可乐的库存动态本季度至今已趋于正常，这是最明确的信号，表明第四季度报告的噪音是时间问题，而不是趋势问题。
如果中西部地区的铝溢价和关税持续到 2026 年年中以后，毛利率将停滞在 47% 以上，这将推迟 TIKR 模型所要求的 EBITDA 利润率在 2027 年恢复到 24.4% 的时间。
预计今年春季公布的 2026 年第一季度业绩将揭示 CELSIUS 品牌的出货量是否与 12.8% 的扫描仪增长重新保持一致，以及 Alani 与整合相关的装载效益是否如管理层预期的那样完全释放。
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