贝莱德股票的主要统计信息
- 贝莱德股票价格变动:3.4
- 当前股价：1,194 美元
- 52 周最高价：1,210 美元
- 贝莱德股票目标价： 1,260 美元
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发生了什么？
全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock，BLK）公布了强劲的第三季度财报，展示了其近期收购战略的威力，该公司股价今天大涨超过3%，创下历史新高。
该公司的业绩超出预期，同时创下了一个新的里程碑，管理资产达到 13.46 万亿美元，高于一年前的 11.48 万亿美元。
调整后每股收益为 11.55 美元，高于预期的 11.34 美元。本季度收入达到 65 亿美元，高于 62 亿美元的共识值，净流入总额达到 2,050 亿美元，其中 ETF 的持续走强推动了 1,710 亿美元的长期资金流入。
真正引人注目的是，本季度的有机基本费用增长了 10%，在过去 12 个月中增长了 8%，这是四年多来的最高水平。更令人印象深刻的是，这种增长来自整个平台，而不仅仅是一两个热门产品。
细分流量：
- 本季度，iShares ETF 的净流入额达到创纪录的 1,530 亿美元。
- 核心股票和指数固定收益分别以 530 亿美元和 410 亿美元领跑。
- 包括 IBIT 和 ETHA 在内的数字资产 ETP 又带来了 170 亿美元的资金流入。
- 随着投资者对高价值策略的追捧，主动型 ETF 聚集了 210 亿美元。
最近的收购已经做出了有意义的贡献。第三季度初收购的 HPS Investment Partners 增加了 2.25 亿美元的基本费用和 2.7 亿美元的绩效费用。
加上 GIP 和 Preqin，最近的交易在本季度带来了 5 亿美元的收入增长。
私募市场继续保持良好势头，在私募信贷、多元另类投资和基础设施的推动下，资金流入达 130 亿美元。
现金管理平台的资产管理规模已突破 1 万亿美元，季度资金流入达 340 亿美元，其中包括目前为 Circle 管理的超过 640 亿美元的稳定币储备。
在阿拉丁和新收购的 Preqin 数据业务的推动下，技术收入猛增 28%，达到 5.15 亿美元，而包括 Preqin 在内的年度合同价值增长 29%，有机增长 13%。
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市场对贝莱德股票的看法
市场的反应反映出贝莱德作为一家真正的多元化资产管理巨头终于迈出了步伐。
首席执行官拉里-芬克（Larry Fink）建立一个横跨公开市场、私人市场、技术和数据的 "整体投资组合 "平台的愿景正在按计划实现。
贝莱德不像许多竞争对手那样以精品店的形式运营。一切都完全整合到一个平台中，利用共享的阿拉丁技术，提供统一的客户访问。
这就是为什么 HPS 的收购在三个月前刚刚完成，但已经在保险和财富渠道中发挥了重要作用。
贝莱德总裁马丁-斯莫尔（Martin Small）指出，第三季度是贝莱德四年多来有机基本费用增长最高的一年，重要的是，这一增长在基础业务和近年来开发的新功能方面实现了 "广泛多元化"。
最大的有机增长贡献者包括数字资产、主动型 ETF、系统化策略、私人信贷和养老金外包，这也验证了贝莱德的多年投资策略。
芬克强调了未来最令人兴奋的机遇之一：传统资产的代币化。贝莱德正在探索如何将股票和债券带入数字钱包，目前数字钱包中有超过 4.5 万亿美元的加密货币、稳定币和代币化资产。
其目标是让投资者能够在不离开数字钱包的情况下建立多样化的投资组合。BUIDL（贝莱德的代币化货币基金）的资产管理规模已经达到 30 亿美元，而且还在不断增长，这可能会开启一个巨大的新分销渠道，尤其是对年轻投资者而言。
GIP 的第五期基金在 7 月份完成了 250 亿美元的目标，是有史以来规模最大的私人基础设施基金。人工智能基础设施合作伙伴关系继续吸引着来自主权财富基金和科技巨头的资金。
贝莱德（BlackRock）预计，仅在未来五年内，数据中心建设就需要 1.5 万亿美元，GIP 完全有能力应对这一基础设施建设热潮。
在财富管理方面，恒生银行的 BDC 专业技术与贝莱德庞大的分销网络相结合，创造了一个引人注目的价值主张。
管理层的目标是，到 2030 年，零售替代产品的规模将从目前的 300 亿美元增长到 600 亿美元以上，并有可能继续增长。
鉴于贝莱德管理着超过 5,850 亿美元的目标日期基金，并正在推动将私人市场纳入 401（k）计划，退休基金的机会是巨大的。
最近的监管势头，包括总统的行政命令和安全港条款草案，表明这一期待已久的变革可能最终会发生。
如果真的发生了，仅数据分析这一项就会给 Preqin 带来巨大的商机，因为计划受托人需要更好的工具来评估私募市场投资。
不计业绩费用，调整后的营业利润率为 46.3%，同比增长 110 个基点。公司的目标是在 2025 年实现核心 G&A 低百分之十的增长，这主要来自于 GIP、Preqin 和 HPS 的加入。
管理层认为，第四季度通常是流量最强劲的季度，并强调公司将以比第三季度 "更强劲的势头 "进入第四季度。
随着 ETF、私募市场、技术、数字资产和现金管理等多元化增长引擎的启动，贝莱德有望保持较高的有机增长率。
过去两年中，贝莱德斥资 300 亿美元进行的收购已经通过收入多元化和更高收费的产品带来了红利。
随着这些整合的成熟和交叉销售的加速，这一平台的盈利能力应该会越来越明显。
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