应用材料公司股票的关键数据
- 52 周区间： 154 美元至 511 美元
- 当前价格： 453 美元
- 平均目标价： 511 美元
- 最高目标价：575 美元
- 分析师共识： 28 位买入/4 位跑赢大盘/8 位持有
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：536 美元
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应用材料公司股价下跌 10%，原因是博通（Broadcom）令整个行业感到恐慌，但市场环境并未改变
美国最大的半导体设备公司应用材料公司（Applied Materials，AMAT）6 月 5 日下跌近 10%，原因是博通公司（Broadcom）的芯片销售前景令整个半导体行业感到震惊，也给 AMAT 多年来最强劲的基本面设置蒙上了阴影。
这次大跌发生在大约三周前，Applied 公司公布了创纪录的 79.1 亿美元的第二季度收入，同比增长 11%，并预计第三季度收入约为 89.5 亿美元，这一数字比华尔街的平均预期高出近 8.6 亿美元。
该公司还将 2026 年的半导体设备增长率预期从之前的 20% 提高到了 30%，理由是上一季度洁净室的增加和新客户订单的增加。
公司首席执行官加里-迪克森（Gary Dickerson）在第二季度财报电话会议上明确表示："随着需求的不断增长和客户对公司长期前景的日益看好，我们看到了实现多年收入和利润持续增长的坚实基础。
增长主要集中在三个领域：尖端代工逻辑、DRAM 和先进封装，Applied 预计这三个领域将占 2026 年晶圆厂设备总支出同比增长的 80% 以上，2027 年也将占到类似的份额。
Applied公司是尖端代工逻辑领域的第一大工艺设备供应商、DRAM领域的第一大供应商和先进封装领域的全面领导者，首席财务官布莱斯-希尔（Brice Hill）在今年6月举行的美国银行全球技术大会上将这种结构性地位描述为深思熟虑、长达十年的投资周期的结果。
位于硅谷的 EPIC 中心计划投资 50 亿美元，预计将于 2026 年秋季投入运营。该中心已与台积电、三星、SK 海力士、美光、博通、ASU、RPI 和斯坦福大学建立了创新合作关系，这反映了 AMAT 在人工智能芯片制造生态系统中的中心地位。
应用全球服务公司（Applied Global Services）是该公司的经常性收入业务，利用人工智能驱动的诊断技术监控超过 35,000 个连接的腔室，第二季度实现创纪录的 16.7 亿美元收入，同比增长 17%。
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应用材料公司股票获得 28 个买入评级，平均目标价为 511 美元。收益数据说明了什么？
分析师对应用材料公司股票的信心很少如此集中：28 位分析师将其评为 "买入"，4 位评为 "跑赢大盘"，8 位评为 "持有"，平均目标价为 511 美元，最高目标价为 575 美元。
公司的基本面依赖于每股收益的加速，而季度业绩轨迹则直接证明了这一点。
应用材料公司第二季度正常化每股收益为 2.86 美元，按实际报告计算同比增长 19.7%，第一季度为 2.38 美元，2025 年 10 月季度为 2.17 美元。
第三季度的指南要求正常化每股收益为 3.36 美元，与上一财年的 2.48 美元相比，同比增长约 36%；第四季度的一致预期约为 3.59 美元，意味着与 2025 年 10 月的低谷季度相比，同比增长 65%。
展望 2027 财年，预期将继续攀升：1 月份约为 3.70 美元，4 月份约为 3.98 美元，7 月份约为 4.26 美元--所有这些数字都反映出，随着人工智能设备周期的加速，该公司的业务正在结构性地重新定价。
应用材料公司股票的息税折旧摊销前利润（EBITDA）轨迹证实了同样的模式：2026 年 1 月的实际利润为 22.3 亿美元，利润率为 31.9%；第二季度的实际利润为 26.7 亿美元，利润率为 33.8%；一致预计第三季度的利润约为 31.8 亿美元，第四季度约为 33.4 亿美元，利润率保持在 35% 附近。
第三季度的收入预计约为 90 亿美元，第四季度将增至约 94.2 亿美元，到 2027 年 1 月将继续增至约 97.3 亿美元。
AMAT是一家结构性增长复合型公司，而非周期性反弹，目前的共识也反映了这一点：即使在6月5日下跌近10%之后，应用材料公司股票的交易水平，分析师平均目标意味着约13%的上涨空间，最高目标意味着约27%的上涨空间。
2026 年应用材料公司股票的价值是否被低估？TIKR 的 536 美元模型表明是的
TIKR 的基本模型认为，到 2030 年 10 月，应用材料公司股票的价值约为 536 美元，这意味着在大约 4 年的时间里，总回报率将从目前的 453 美元上涨 18%，年化回报率约为 4%。
基本情况基于到 2035 年约 11% 的收入复合年增长率、约 32% 的净利润率和约 13% 的每股收益复合年增长率--这些假设是基于 AMAT 在其 8 个季度的客户预测管道中已经看到的需求信号。
假设情况的差异大大提高了风险回报。在低风险情景下，收入年复合增长率约为 10%，净利润率接近 30%，到 2030 年 10 月股价约为 564 美元，意味着总回报率约为 25%。在高位情况下，收入年均复合增长率接近 12%，利润率接近 33%，到 2030 年 10 月，股价将升至约 940 美元，意味着总回报率约为 108%，年化回报率约为 9%。
从 AMAT 的近期历史来看，大约 4% 的基本年化回报率并不高，但这是建立在保守的中期假设基础上的，而在第二季度业绩增长后，13 家公司的分析师已经对这些假设进行了修正。TIKR 的基本假设与华尔街平均目标价 511 美元之间的差距，反映了当前价格从错误方向定价的结构性低估。
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分析师对应用材料公司股票的共识是什么？
截至 2026 年 6 月初，28 位分析师给予应用材料公司股票 "买入 "评级，4 位给予 "跑赢大盘 "评级，8 位给予 "持有 "评级，没有 "卖出 "评级。
平均目标价为 511 美元，最高目标价为 575 美元，意味着与 6 月 5 日收盘价 453 美元相比，分别有约 13% 和约 27% 的上涨空间。
TIKR 模型对 AMAT 的目标价是多少？
基于预测期内约 11% 的收入年复合增长率、约 32% 的净利润率和约 13% 的每股收益年复合增长率，TIKR 的中位估值模型将应用材料公司股票的目标价定为 2030 年 10 月的约 536 美元。
最高情况约为 940 美元，意味着总回报率约为 108%。
应用材料公司在 2026 年是一个好投资吗？
市场的看法是积极的：40 位分析师中有 32 位将应用材料公司的股票评级为 "买入 "或 "跑赢大盘"，平均目标价为 511 美元。
在保守的增长假设下，TIKR 的基本情况是到 2030 年总回报率增加约 18%，尽管年化回报率约为 4%，但这反映出该股票在之前的运行中已经考虑到了人工智能周期的重大利好因素。
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