好市多主要份额数据
- 股价变化 $COST-1
- 当前股价935
- 超过 52 周的最高限额：1,078 美元
- 目标价格： 1.
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怎么了？
尽管好市多（COST）第四季度的利润和销售额超过了华尔街的预期，但其股价仍略有下跌。
这家仓储零售商的每股收益为 5.87 美元（预期为 5.80 美元），销售额为 861 亿美元（去年同期为 866 亿美元），略高于预期。
市场反应不一，反映出投资者在稳健盈利与对商店销售增长放缓和关税对利润率造成压力的担忧之间的权衡。
剔除天然气和货币影响后，同类销售额增长了 6.4%，连续两个季度低于去年同期水平。
去年，好市多的会员 收入增长了 14%，达到 17.2 亿美元，这主要得益于会员费的增加和 8100 万付费会员的持续增长（+6.3%）。
在线销售额增长了 13.5%，公司计划今年开设 27 个新仓库，到 2026 年再开设 35 个。
Chip 的首席财务官 Gary Miller 强调了公司为应对关税影响所采取的积极措施，指出公司已为受关税影响的产品推出了新的 Kirkland Signature 替代品，并改变了采购策略。
好市多在美国的销售额中约有三分之一是进口的，因此管理好关税对保持利润率至关重要。
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市场对 Costco 股票的看法
投资者对好市多股价的反应不一，这表明投资者正在关注该零售商在通胀压力下保持其价值主张的能力。
虽然由于供应链的改善和 Kirkland’s Signature 市场渗透率的扩大，好市多在第四季度克服了定价问题，但未来利润率的可持续性仍然令人怀疑。
好市多的整体续约率从之前的高水平降至 89.8%。这是因为数字会员的续约率略低，他们更倾向于在线注册而非店内注册。
不过，管理层认为这种情况是积极的，并指出近一半的新成员年龄在 40 岁以下，这表明了长期的增长。
尽管好市多盈利稳健，会员费上调也取得了成功，但今年相对于整体市场表现不佳（+2% vs S&P500 +12%），市场似乎对此持谨慎态度。
6 月份推出的延长经理营业时间的措施使美国的周销售额估计增长了 1%。
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