A RTX Corporation (NYSE: RTX) projeta e fabrica sistemas aeroespaciais e de defesa para aviação comercial, aplicações militares e exploração espacial. É uma das maiores empreiteiras de defesa do mundo, com um preço de ação recente de cerca de US$ 158 por ação e uma capitalização de mercado de cerca de US$ 212 bilhões.
Desenvolvida a partir de um negócio tradicional de defesa, a RTX evoluiu para um fornecedor global de tecnologias avançadas para segurança interna e transporte aéreo civil. Apoiada por orçamentos de defesa estáveis e pela recuperação da demanda da aviação, a empresa se tornou um valor essencial para organizações que buscam estabilidade e fluxo de caixa de longo prazo. Seu amplo portfólio de produtos, contratos governamentais e profundo fosso tecnológico dão à RTX uma vantagem difícil de ser substituída.
Atualmente, a RTX é fortemente investida em fundos de índice, fundos soberanos e gerentes ativos. Análises de suas participações e movimentos de insiders mostram como os grandes investidores veem as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da RTX?
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A RTX projeta e fornece sistemas aeroespaciais e de defesa para clientes comerciais e militares e é uma das maiores empreiteiras do setor. As ações da empresa são, em grande parte, detidas por gigantes do índice, como Vanguard e State Street, o que significa que a maioria das participações está relacionada a fluxos passivos, e não a convicções ativas. Ao mesmo tempo, alguns gerentes mudaram de posição, o que dá uma ideia de onde está a confiança.
- Vanguard Group: 121,5 milhões de ações (9,1%), ~US$ 19,3 bilhões. Adicionadas 2,2 milhões de ações (+1,9%).
- State Street: 112,7 milhões de ações (8,4%), ~$17,9 bilhões. Adicionadas 552 mil ações (+0,5%).
- Capital Research: 75,4 milhões de ações (5,6%) por cerca de US$ 12 bilhões. Diminuição de 2,4 milhões de ações (-3,1 por cento).
- BlackRock: 72,4 milhões de ações (5,4%), ~$11,5 bilhões. 347.000 ações a descoberto (-0,5%).
- Capital International: 55,9 milhões de ações (4,2%), ~$8,9 bilhões. Acrescentou 1,5 milhão de ações (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 milhões de ações (3,1%), ~US$ 6,6 bilhões. Diminuição de 600.000 ações (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 milhões de ações (2,2%), ~$4,6 bilhões. Acrescentou 388 mil ações (+1,4%).
- J.P. Morgan Asset Management: 21 milhões de ações (1,6%), aproximadamente US$ 3,3 bilhões. Aumento significativo (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 milhões de ações (1,5%), ~$3,3 bilhões. Acrescentou 837 mil (+4,2%).
- Norges Bank: 16,2 milhões de ações (1,2%), ~$2,6 bilhões. Adicionadas 1,1 milhão de ações (+7,1%).
- Morgan Stanley: 16,1 milhões de ações (1,2%), ~$2,6 bilhões. Plano (-0,1%).
Uma das ações mais notáveis do último trimestre foi a Ratan Capital Management, liderada por Nehal Chopra, que aumentou sua participação na RTX em 1.000%, para 55.000 ações, avaliadas em cerca de US$ 8 milhões. Esse aumento parece ser uma grande aposta na força contínua das ações.
A Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, também fez um grande movimento, aumentando sua participação em 738% para 1,34 milhão de ações, avaliadas em US$ 196 milhões. Um aumento tão grande nas participações indica a crescente confiança da empresa nos negócios aeroespaciais e de defesa da RTX.
Enquanto isso, a Moore Capital Management, liderada por Louis Bacon, aumentou sua posição em 149% para cerca de 170.000 ações no valor de quase US$ 25 milhões. Para um fundo de hedge global, o salto indica confiança nas perspectivas de longo prazo da RTX.
Na frente institucional, o aumento de 33% do JPMorgan Asset Management é digno de nota e parece ser um forte sinal de confiança na RTX como uma participação defensiva de longo prazo. Por outro lado, a redução da Capital Research pode refletir uma abordagem mais cautelosa em relação à avaliação, enquanto o aumento doNorgesBank sugere que o fundo soberano vê a RTX como uma participação defensiva estável.
Esse mix mostra um núcleo estável de participações passivas com uma inclinação seletiva para gestores ativos e fundos de hedge. Os maiores compradores parecem apoiar a RTX como um fabricante de defesa confiável.
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Operações recentes da RTX
As negociações com informações privilegiadas na RTX têm sido relativamente calmas nos últimos meses, com a maioria das transações parecendo ser de pequeno porte. A atividade de negociação favoreceu vendas menores por parte de executivos, o que pode sugerir diversificação, ao passo que algumas negociações com informações privilegiadas indicam confiança seletiva no atual nível de preço das ações.
Aqui estão algumas negociações recentes com informações privilegiadas:
- Kevin Dasilva (Tesoureiro): vendeu cerca de 8,7 mil ações por cerca de US$ 156.
- Ramsaran Maharajh (Diretor): vendeu cerca de 1,5 mil ações a cerca de US$ 152.
- Dantaya Williams (Oficial): vendeu cerca de 16.900 ações a um preço de cerca de US$ 138.
- Amy Johnson, sênior: várias vendas pequenas, totalizando cerca de 13.000 ações por cerca de US$ 127.
- Brian Rogers (Diretor): comprou ~ 2,9 mil ações.
- Denise Ramos (Diretora): comprou ~2,7 mil ações.
Parece que a maioria das negociações foi de venda, com compras limitadas. As duas pequenas compras podem indicar alguma disposição por parte dos líderes em aumentar suas participações, embora seu tamanho não sugira uma forte convicção nesse sentido.
A atividade doméstica parece cautelosa. Embora as vendas tenham sido modestas, a falta de compras significativas sugere que a administração não acredita que as ações estejam significativamente subvalorizadas.
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Notas de dados sobre propriedade e informações privilegiadas
A RTX é detida pelos maiores gestores passivos e, portanto, é amplamente mantida em portfólios globais. A compra seletiva por instituições como JP Morgan, Fisher e Norges Bank reforça essa estabilidade, sugerindo que alguns gestores ativos e fundos soberanos continuam a ver a RTX como uma ação defensiva confiável. Enquanto isso, as reduções nas participações da Capital Research e da Dodge & Cox sugerem que nem todos os investidores estão inclinados aos níveis atuais.
Por outro lado, a atividade doméstica parece ser mais cautelosa. Seu padrão favorece pequenas liquidações e, embora alguns insiders tenham comprado ações, o tamanho das compras foi limitado. Isso pode indicar uma visão mais contida por parte da administração do que por parte das instituições que aumentaram suas participações.
Essas informações parecem contraditórias. De modo geral, as grandes instituições estão satisfeitas em aumentar suas participações na RTX, consolidando a reputação da RTX como um composto defensivo, ao passo que os insiders parecem mais hesitantes. Esse equilíbrio sugere que a ação parece estável para as pessoas de fora, mas os gerentes podem estar esperando por mais clareza antes de investir mais dinheiro.
Os analistas de Wall Street nomearam estas 5 empresas subvalorizadas que têm o potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas consolidadas que parecem estar subvalorizadas de acordo com as estimativas dos analistas, que superaram o mercado no passado e que provavelmente continuarão a fazê-lo por 1 a 5 anos.
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