Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Amazon apresente um crescimento de receita de 9,5% e uma expansão modesta dos lucros no segundo trimestre, apesar de enfrentar ventos contrários tarifários e maiores investimentos em infraestrutura.
- A líder em computação em nuvem está acelerando os gastos com infraestrutura de IA, ao mesmo tempo em que mantém um forte impulso no varejo em seus segmentos de negócios diversificados.
- Nosso modelo de avaliação, com base nas estimativas de consenso dos analistas, calcula que as ações da AMZN podem gerar retornos anuais de 17% nos próximos 2,4 anos.
A Amazon.com(AMZN) está pronta para divulgar os resultados do segundo trimestre nesta quinta-feira, após a execução bem-sucedida de iniciativas nas áreas de varejo, computação em nuvem e inteligência artificial.
Os analistas que cobrem as ações da AMZN esperam que a receita aumente 10% em relação ao ano anterior, para US$ 162,02 bilhões, enquanto os lucros devem crescer modestamente para US$ 1,31 por ação.
A gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem demonstrou notável resiliência ao se posicionar como uma força dominante na revolução da inteligência artificial por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura e ofertas de serviços inovadores.
A Amazon superou as estimativas de receita em quatro dos últimos cinco trimestres e as estimativas de lucro em cada um dos últimos cinco trimestres.
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Um foco na liderança da infraestrutura de IA da Amazon
A Amazon Web Services continua expandindo seus recursos de inteligência artificial com acréscimos de capacidade em GPU e infraestrutura de silício personalizada.
A Amazon está trazendo instâncias substanciais do Trainium2 e do NVIDIA P5 on-line para atender à crescente demanda por cargas de trabalho de IA, com o CEO Andy Jassy observando que o negócio de IA mantém uma taxa de execução de receita anual de vários bilhões de dólares, crescendo em porcentagens de três dígitos.
O crescimento de 17% na receita da AWS demonstra o forte impulso na adoção da nuvem, atingindo uma taxa de execução de receita anualizada de US$ 117 bilhões, apesar das restrições de capacidade que limitam as oportunidades de crescimento em potencial.
A estratégia de IA da Amazon vai além da infraestrutura para o desenvolvimento de aplicativos, com o Amazon Bedrock oferecendo modelos de ponta, incluindo o Claude da Anthropic, o Llama da Meta e a família de modelos Nova da própria Amazon.
O negócio de varejo mantém a força competitiva por meio da excelência operacional e da otimização da cadeia de suprimentos, com a administração implementando estratégias de compra de estoque a prazo para mitigar possíveis impactos tarifários.
O redesenho da rede de entrada da Amazon aumenta a velocidade de entrega e reduz os custos, resultando em um desempenho recorde de entrega para os membros Prime em todo o mundo.
O segmento de publicidade continua a se expandir de forma robusta, gerando US$ 13,9 bilhões em receita trimestral com crescimento de 19% em relação ao ano anterior, beneficiando-se do amplo alcance de clientes da Amazon em propriedades de varejo, streaming e digitais.
A diversificação estratégica abrange os lançamentos de satélites do Projeto Kuiper e o lançamento do Alexa+, posicionando a Amazon para futuras oportunidades de crescimento além do comércio eletrônico tradicional e da computação em nuvem.
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As ações da AMZN são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a Amazon se beneficiará da aceleração da adoção da inteligência artificial, mantendo a liderança de mercado em seu diversificado portfólio de negócios durante o período de previsão.
O modelo projeta que as ações da AMZN poderiam se valorizar de seu preço atual de US$ 231 para US$ 339 por ação, representando um potencial de retorno total de 46,6% até 2027. Esse é apenas um modelo e certamente não é uma garantia de retorno ou uma recomendação.
Isso se traduz em uma expectativa de retorno anualizado de 17%, sugerindo que as ações da AMZN oferecem um potencial de alta atraente para os investidores que buscam exposição à transformação da computação em nuvem e às tendências de infraestrutura de inteligência artificial.
O agressivo programa de despesas de capital da gerência, com US$ 24,3 bilhões investidos no primeiro trimestre, principalmente em infraestrutura de IA, demonstra o compromisso de manter a liderança tecnológica em mercados em rápida evolução.
A ampla seleção, os preços competitivos e a eficiência operacional da Amazon criam vantagens competitivas sustentáveis que se fortalecem durante períodos de incerteza econômica, resultando historicamente em maior participação de mercado.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Perguntas frequentes
1. A Amazon é uma boa ação para comprar?
Dos 71 analistas que cobrem as ações da AMZN, 65 recomendam “Comprar”, quatro recomendam “Manter” e dois recomendam “Vender”.
2. Quem é o maior acionista das ações da AMZN?
Jeff Bezos é o maior acionista das ações da Amazon, com 8,3% do total de ações em circulação.
3. Qual é a meta de preço das ações da AMZN?
A meta média de preço das ações da AMZN entre os analistas é de US$ 251 em julho de 2025.
4. As ações da Amazon pagam dividendos aos acionistas?
Não, a Amazon não paga dividendos aos acionistas no momento.
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