현명한 투자자에게 NXP 반도체가 40%의 상승 여력을 가질 수 있는 이유

주요 요점:

2분 가치평가 모델은 2년 후 NXP 반도체의 가치를 주당 315달러로 평가합니다.
이는 현재 주가 대비 40% 이상의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
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NXP 반도체는 지난 3년 동안 보합세를 보인 와이드 모트 회사입니다. 그 결과 현재 주가는 크게 저평가되어 있는 것으로 보입니다:

NXP Semiconductor's (NXPI) 3-Year Price Chart — **그림 1**: NXP 반도체(NXPI)의 3년 가격 차트

오늘날 NXP 반도체는 자동차 칩과 IoT 솔루션 분야의 리더십으로 기술의 미래를 이끌고 있습니다. 이 회사는 자율 주행 및 스마트 장치와 같은 트렌드를 활용하면서 유망한 미래를 가질 수 있습니다.

2분 가치 평가 모델이란 무엇인가요?

주식의 장기 가치를 결정하는 3가지 핵심 요소가 있습니다:

수익 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
마진: 수익: 비즈니스의 수익 규모.
배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.

2분 가치 평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:

예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가

수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익( EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용해 시장이 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.

NXPI가 저평가되어 보이는 이유

예측

아래 표시된 NXP의 애널리스트 추정치 탭에서 애널리스트들은 향후 3년간 연평균 7%의 매출 성장률을 예상하고 있으며, 일부 마진 확대로 인해 정규화 주당순이익(EPS)은 12.2%로 약간 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다:

NXPI's 3-Year Analyst Estimates — **그림 2:** NXPI의 3개년 애널리스트 예상치

NXPI Semiconductor의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>

참고로 지난 5년간 NXP의 매출은 연평균 7.3% 성장한 반면, 정규화 EPS는 연평균 11.5% 성장했습니다.

밸류에이션 배수

NXP 주식은 현재 주당 약 217달러에 거래되고 있으며, 이는 내년 예상 매출의 약 5배, 내년 예상 수익의 17배가 조금 넘는 수준에서 거래되고 있음을 의미합니다.

NXP는 지난 5년 동안 평균 17배의 순방향 주가수익 배수를 기록했습니다. 향후에도 과거와 비슷한 성장세를 보일 것으로 예상되므로 밸류에이션에 동일한 17배의 P/E 배수를 사용할 것입니다:

NXPI’s 5-Year NTM Price / Normalized Earnings — **그림 3:** NXPI의 5년 NTM 가격 / 정규화 수익

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현재 주가는 상당히 저평가된 상태입니다.

공정 가치

3년 후 NXPI의 정규화 주당순이익은 약 18.41달러가 될 것으로 예상됩니다. 조금 더 보수적으로 평가하기 위해 주당순이익 18달러를 밸류에이션에 사용하겠습니다.

NTM P/E 배수 17배를 적용하면 2년 후 NXPI 주식의 가치는 주당 306달러가 됩니다. 향후 2년간 NXPI가 지급할 것으로 예상되는 배당금에 주당 9달러를 추가하면 최종 공정가치는 주당 315달러가 됩니다.

NTM P/E 배수는 향후 12개월 동안의 예상 수익을 사용하므로 2년 가치 평가에는 3년 주당순이익 예측 수치가 사용됩니다.

현재 주가가 약 217달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 NXPI 주가가 연간 20.5%, 총 45% 상승하여 이 공정 가치에 도달할 수 있음을 의미합니다:

NXPI’s Return Calculation — **그림 4:** NXPI의 수익률 계산

시장은 장기적으로 연평균 약 10%의 수익률을 기록했으므로 NXPI의 연간 예상 수익률 20.5%는 시장 평균을 상회하며 향후 2년간 시장을 능가할 수 있습니다.

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애널리스트의 가격 목표

현재 NXPI의 애널리스트 컨센서스 목표 주가는 주당 약 265달러로, 애널리스트들은 주가가 현재 가격보다 20% 가까이 상승 여력이 있다고 생각합니다.

분석가들은 2022년 하락했을 때 NXPI가 저평가되었다고 생각했음을 알 수 있습니다. 현재는 주가가 다시 약간 저평가되었다고 생각합니다:

NXPI’s 5-Year Target Stock Price / Close Price (blue) vs Close Price (black) — **그림 5:** NXPI의 5년 목표 주가/종가(파란색)와 종가(검은색) 비교

애널리스트의 목표 주가는 많은 편견이 있을 수 있으며 항상 정확한 것은 아닙니다.

하지만 애널리스트의 컨센서스 목표 주가를 살펴보는 것은 자신의 주식 가치 평가에 대한 '세컨드 오피니언'을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

TIKR 테이크아웃

2분 평가 모델에 따르면 현재 NXPI 주식은 저평가되어 있으며 향후 2년 내에 40% 이상 상승할 수 있는 것으로 보입니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!