주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 셀시우스 홀딩스의 가치를 주당 44달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주가보다 30% 이상 상승할 수 있음을 의미합니다.
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2분 가치평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기 가치를 결정하는 3가지 핵심 요소가 있습니다:
- 수익 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스의 수익 규모.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.
2분 가치 평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진이 기업의 장기 정규화 EPS를 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 P/E 배수를 사용하여 시장이 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
Celsius가 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
아래 표시된 Celsius의 애널리스트 예상 치 탭에서 애널리스트들은 향후 3년간 14.5%의 연평균 성장률로 매출이 증가할 것으로 예상하며, 이익률 상승에 힘입어 정규화된 주당 순이익(EPS)이 훨씬 더 빠르게 증가할 것으로 예상하고 있습니다:
Celsius Holdings의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>
참고로 지난 5년 동안 Celsius의 매출은 78.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장했습니다.
밸류에이션 배수
Celsius는 현재 주당 약 31달러에 거래되고 있으며, 이는 내년 예상 매출의 약 4.5배, 내년 예상 수익의 약 35배에 거래되고 있음을 의미합니다.
이는 과거에 비해 훨씬 더 합리적인 주가 배수입니다.
셀시우스는 지난 3년 동안 평균 94배의 순방향 주가수익 배수를 기록했습니다:
이 주식은 연간 약 15%의 매출 성장을 보일 것으로 예상되므로 가치 평가에 30배의 순방향 주가수익비율을 사용하겠습니다.
공정 가치
지금으로부터 3년 후, 셀시우스의 정상화 주당순이익은 약 1.48달러에 달할 것으로 예상됩니다. NTM P/E 배수 30배를 적용하면 2년 후 Celsius 주식의 가치는 주당 44달러가 됩니다.
NTM P/E 배수는 향후 12개월 예상 수익을 사용하므로 2년 밸류에이션은 3년 EPS 예측 수치를 사용합니다.
현재 주식이 약 31달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 매년 19.1%, 총 42% 상승하여 이 공정 가치에 도달할 수 있음을 의미합니다:
애널리스트들은 또한 이 주식이 상당히 저평가되어 있다고 생각합니다.
애널리스트의 가격 목표
현재 셀시우스의 애널리스트 목표주가는 주당 약 42달러로, 애널리스트들은 주가가 30% 이상 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
애널리스트들이 항상 셀시우스에 대해 약세를 보인 것은 아닙니다. 분석가들은 2022년 내내 Celsius가 저평가되었다고 생각했지만, 현재는 상장 역사상 가장 고평가된 시점 중 하나라고 생각하고 있음을 알 수 있습니다:
애널리스트의 목표 주가는 많은 편견이 있을 수 있으며 항상 정확한 것은 아닙니다.
하지만 애널리스트의 컨센서스 목표 주가를 살펴보는 것은 자신의 주식 가치 평가에 대한 '세컨드 오피니언'을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
2분 가치 평가 모델에 따르면 현재 셀시우스 홀딩스 주식은 상당히 저평가되어 있으며 향후 2년 내에 40% 이상 상승할 수 있는 것으로 보입니다.
물론 이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐입니다. 단기적으로 주식이 어디로 향할지 아는 사람은 아무도 없으며, 장기적으로 주식이 어디로 향할지 예측할 수 있는 사람도 거의 없습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!