반도체 제조업체가 글로벌 인공 지능 혁명을 주도하는 가운데 VanEck 반도체 ETF(SMH)는 2025년 현재까지 40.3%의 수익률을 기록하며 뛰어난 성과를 거뒀습니다. 데이터 센터에서 스마트폰에 이르기까지 반도체는 현대 경제의 숨겨진 인프라이며, SMH는 해당 생태계, 칩 설계자, 파운드리 및 장비 제조업체에 대한 순수한 노출을 제공합니다.
| 순위 | 심볼 | 회사 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 엔비디아 주식회사 | 18.85% |
| 2 | TSM | 대만 반도체 제조 유한 회사 | 9.79% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 8.09% |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 5.75% |
| 5 | INTC | 인텔 코퍼레이션 | 5.65% |
| 6 | LRCX | 램 리서치 코퍼레이션 | 5.45% |
| 7 | AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈, Inc. | 5.45% |
| 8 | MU | 마이크론 테크놀로지, Inc. | 5.23% |
| 9 | KLAC | KLA 주식회사 | 4.82% |
| 10 | AMD | 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 4.71% |
| 11 | QCOM | 퀄컴 인코퍼레이티드 | 4.23% |
| 12 | TXN | 텍사스 인스트루먼트 | 3.95% |
| 13 | ADI | Analog Devices, Inc. | 3.86% |
| 14 | CDNS | 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 2.96% |
| 15 | SNPS | Synopsys, Inc. | 2.81% |
| 16 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 2.09% |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 1.45% |
| 18 | MPWR | 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. | 1.23% |
| 19 | MCHP | 마이크로칩 테크놀로지 | 1.02% |
| 20 | STM | STMicroelectronics N.V. | 0.75% |
| 21 | TER | Teradyne, Inc. | 0.70% |
| 22 | ON | ON Semiconductor Corp. | 0.46% |
| 23 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 0.27% |
| 24 | QRVO | Qorvo, Inc. | 0.22% |
| 25 | OLED | 유니버설 디스플레이 주식회사 | 0.19% |
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올해 SMH의 상승은 AI에 대한 끊임없는 수요, 공급망 회복, 고급 노드에 대한 기록적인 수준의 자본 지출에 힘입은 바가 큽니다. NVIDIA, TSMC, Broadcom과 같은 기업이 주도하면서 반도체는 지난 10년간의 성장 스토리를 결정지었습니다. 소프트웨어가 아닌 AI의 하드웨어 측면을 활용하고자 하는 투자자들은 이 부문에 대한 목표 노출을 위한 ETF로 SMH를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
하드웨어와 소프트웨어를 혼합하는 광범위한 기술 ETF와 달리 SMH는 레이저에 초점을 맞추고 있습니다. 30개 미만의 종목에 집중되어 있어 투자자에게 컴퓨팅의 다음 영역을 형성하는 업계 리더에 대한 의미 있는 노출을 제공합니다. 56%의 연평균 수익률로 뛰어난 성과를 거둘 뿐만 아니라 테마 투자의 가능성을 재정의하고 있습니다.
1. NVIDIA(NVDA)
NVIDIA는 글로벌 반도체 생태계에서의 중심적인 역할을 반영하여 18.9%의 가중치로 SMH를 지배하고 있습니다. 이 회사의 GPU는 AI 트레이닝 및 고성능 컴퓨팅의 표준입니다. AI 인프라에 대한 수요가 급증함에 따라 NVIDIA의 데이터센터 사업부는 계속해서 기록적인 실적을 기록하며 AI 경제의 중추로서 입지를 공고히 하고 있습니다.
2025년에는 NVIDIA의 새로운 블랙웰 아키텍처를 통해 성능 우위를 더욱 확대하여 AMD 및 인텔과 같은 경쟁사보다 우위를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. CUDA 소프트웨어 플랫폼은 고객을 자사 에코시스템에 더욱 고정시켜 NVIDIA를 칩 제조업체에서 풀스택 컴퓨팅 강자로 탈바꿈시킵니다. 총 마진은 여전히 탁월하여 수요가 공급을 훨씬 초과하는 시장에서 가격 강점을 강조합니다.
SMH 투자자에게 NVIDIA는 성능의 엔진입니다. 높은 성장률과 AI 하드웨어 붐에 대한 타의 추종을 불허하는 노출을 제공하므로 ETF에서 가장 영향력 있는 단일 포지션입니다.
2. 대만 반도체 제조 회사(TSM)
세계 최대 위탁 칩 제조업체인 TSMC는 SMH에서 9.8%의 비중을 차지합니다. NVIDIA, Apple, AMD 및 수많은 다른 기업의 파운드리인 TSMC는 글로벌 공급망의 중요한 연결고리인 세계 최첨단 반도체 생산을 통제하고 있습니다.
올해 TSMC는 AI 서버와 모바일 기기에 사용되는 3nm 및 5nm 칩에 대한 수요 급증으로 수혜를 입었습니다. 대만의 제조 공장과 애리조나주의 미국 시설 확장을 통해 기술뿐 아니라 지정학적으로도 전략적 플레이어로 자리 잡았습니다. 이 회사의 자본 집약도는 엄청나지만 기술 우위를 바탕으로 일관된 수익성과 독보적인 시장 점유율을 보장합니다.
SMH 투자자에게 TSMC는 업계의 주기적 특성 속에서 안정된 닻을 제공합니다. 순수 설계 회사보다 변동성이 적고 글로벌 혁신의 토대가 됩니다.
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3. Broadcom(AVGO)
8.1%의 가중치를 가진 브로드컴은 SMH의 상위 3개 보유 종목을 완성합니다. 다양한 반도체 및 인프라 소프트웨어 제품 포트폴리오로 잘 알려진 Broadcom은 연결성 및 데이터 센터 솔루션 분야의 조용한 강자로 자리매김했습니다. 거의 모든 스마트폰, 라우터, AI 네트워킹 시스템에서 브로드컴의 칩을 찾아볼 수 있습니다.
2025년, Broadcom은 VMware 인수를 통해 소프트웨어 영역을 지속적으로 확장하여 하드웨어 비즈니스와 함께 반복적인 수익원을 확보할 수 있게 되었습니다. AI 기반 네트워킹 솔루션도 데이터 센터 확장의 혜택을 받아 Broadcom은 주기적인 하드웨어 수요와 장기적인 소프트웨어 안정성의 균형을 성공적으로 유지하는 몇 안 되는 반도체 회사 중 하나가 되었습니다.
SMH 투자자에게 Broadcom은 성장성과 탄력성이 조화를 이룬 기업입니다. NVIDIA보다 변동성이 적지만 여전히 동일한 메가트렌드에 묶여 있습니다: AI, 클라우드 인프라, 무선 연결이라는 동일한 메가트렌드에 묶여 있습니다.
SMH의 실제 보유 자산
상위 3개 종목인 NVIDIA, TSMC, Broadcom이 SMH 전체 비중의 36% 이상을 차지하며 반도체 호황을 포착하기 위한 ETF의 집중적인 접근 방식을 보여줍니다. 이들 기업은 설계, 제조, 연결성 등 전체 칩 가치 사슬을 포괄합니다. 그 아래에는 칩 제조업체가 무어의 법칙의 한계를 계속 뛰어넘을 수 있도록 지원하는 ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA와 같은 핵심 장비 및 재료 공급업체가 포함되어 있습니다.
이러한 집중도는 약점이 아니라 강점입니다. 이 ETF의 연초 대비 40% 수익률은 반도체 업종의 탁월한 수익성과 반도체가 디지털 시대의 새로운 석유라는 시장의 확신을 반영합니다. 스마트폰과 자율 주행 자동차에서 AI 데이터 센터에 이르기까지 SMH에 포함된 칩은 말 그대로 세상을 움직이고 있습니다.
주요 인사이트
- 연평균 수익률 +40.3%, 0.76년간 연평균 수익률 56.0%.
- MVIS 미국 상장 반도체 25 지수를 추적합니다.
- 상위 보유 종목: NVIDIA (18.9%), TSMC (9.8%), Broadcom (8.1%).
- 반도체 설계, 제조 및 장비에 집중적으로 노출.
- 비용 비율: 0.35%, 자본 집약적이고 고성장하는 부문에 대한 집중적인 접근을 제공합니다.
- 반도체는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 전기차, 자동화의 중추이며 SMH는 이 모든 것의 중심에 있습니다.
SMH에 투자해야 하는 이유
VanEck 반도체 ETF(SMH)는 전 세계적으로 가장 필수적이고 빠르게 성장하는 산업 중 하나에 집중 투자합니다. 연평균 56%, 연간 40%의 수익률은 이 섹터의 강점과 인공지능, 자동화, 글로벌 경제의 디지털 전환을 주도하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다.
반도체는 경기 순환이 있을 수 있지만, 장기적인 궤적은 상승세를 보이고 있습니다. 칩 수요가 가전제품을 넘어 현대 생활의 모든 측면, 클라우드 컴퓨팅, 전기 자동차, 산업 자동화 분야로 계속 확대됨에 따라 SMH는 이러한 미래를 실현하는 기업에 대한 정보를 제공합니다.
AI 시대의 중추를 소유하고자 하는 투자자에게 SMH는 이길 수 없는 투자처입니다. 혁신과 필요성의 교차점에 위치한 섹터 ETF에서 원하는 대로 고위험, 고수익, 고연관성을 모두 갖춘 상품입니다.
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