2026년 8월 기준 팔란티어 주식 핵심 요약
- 상업 부문 가속화: 팔란티어(PLTR)의 미국 상업 매출이 전년 동기 대비 149%, 전분기 대비 28% 증가한 7억 6400만 달러를 기록하며, 2분기 전체 매출을 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 3500만 달러로 끌어올렸습니다.
- 사상 최대 규모의 가이던스 상향: 경영진은 2026년 연간 매출 가이던스를 전년 대비 82% 증가한 81억 5000만 달러~81억 5800만 달러로 상향 조정했으며, 미국 상업 매출 가이던스를 최소 134% 성장률을 기록하는 34억 2400만 달러 이상으로 상향 조정했습니다.
- 고객 유지율 급등: 순 달러 보존율(Net Dollar Retention)이 157%를 기록해 전분기 대비 700 베이시스 포인트 상승했으며, 미국 상업 부문 총 계약 가치(TCV) 예약액은 21억 3200만 달러로 전년 동기 대비 153% 증가했고, 이전 최고 기록 분기보다 약 8억 달러 높았습니다.
- 카프 CEO의 성장 공약: CEO 알렉스 카프는 향후 18개월 동안 전체 회사가 미국 상업 부문의 성장 속도와 "동등하거나 그 이상의 속도"로 성장하도록 이끌겠다고 약속했습니다.
예약액은 매출보다 더 빠르게 복리 성장 중이며, 경영진은 이 속도가 앞으로 1년 반 동안 유지될 것이라고 투자자들에게 밝혔습니다. TIKR에서 무료로 전체 가치 평가 모델 확인하기 →
팔란티어 주식, 미국 상업 부문 149% 급증에 힘입어 사상 최대 가이던스 상향 기록
팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 2026년 2분기에 전년 동기 대비 매출 성장률이 사상 최고치인 93% 증가한 19억 3500만 달러를 기록했습니다. 미국 사업이 이 성장의 거의 대부분을 주도했으며, 전년 동기 대비 115% 증가한 15억 7300만 달러를 기록해 전체 매출의 81% 이상을 차지하게 되었습니다. 이 수치 안에 진짜 이야기가 있습니다: 미국 상업 매출은 이미 높은 기저를 바탕으로 전년 동기 대비 149% 성장으로 가속화된 반면, 미국 정부 부문 매출은 전년 동기 대비 90% 증가한 8억 900만 달러를 기록했습니다.
예약액(Bookings)은 동일한 추세를 더욱 선명하게 보여줍니다. 팔란티어는 해당 분기 동안 미국 상업 부문 총 계약 가치(TCV) 21억 3200만 달러를 확보했는데, 이는 전년 동기 대비 153% 증가한 수치이며, 이전 최고 기록 분기보다 약 8억 달러 높습니다. 순 달러 보존율(Net Dollar Retention)은 157%에 달해 전분기 대비 700 베이시스 포인트 상승했으며, 총 잔여 계약 가치는 전년 동기 대비 83% 증가한 131억 달러로 올라갔습니다. 경영진은 100만 달러 이상의 계약 220건을 체결했으며, 그중 1000만 달러 이상의 계약은 73건으로 모두 사상 최고 기록입니다.
수익성은 성장과 맞바꾸기보다는 성장과 보조를 맞추며 따라갔습니다. 조정 자유현금흐름(Adjusted Free Cash Flow)은 12억 2000만 달러로, 63%의 마진과 전년 동기 대비 115% 성장을 기록했으며, 매출 성장률과 조정 영업이익률을 합한 지표인 회사가 '40의 법칙(Rule of 40)' 점수로 부르는 수치는 155%에 달해 12분기 연속 확장을 기록했습니다. 이러한 예약액 가속화와 마진 확대의 조합은 경영진이 2026년 연간 매출 가이던스를 81억 5000만 달러~81억 5800만 달러(82% 성장률, 전분기 가이던스 대비 11포인트 상향)로 상향 조정할 수 있는 자신감을 주었으며, 이는 회사 역사상 가장 큰 규모의 가이던스 상향 조정입니다. 미국 상업 매출 가이던스도 함께 상향 조정되어 최소 134% 성장률을 기록하는 34억 2400만 달러 이상으로 올라갔습니다.
CEO 알렉스 카프는 이 가이던스 상향을 최소치가 아닌 최대치로 제시하며, 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 투자자들에게 다음과 같이 말했습니다: "저는 향후 18개월 동안 회사가 미국 상업 부문과 동등하거나 그 이상의 속도로 성장하도록 이끌고 있습니다. 이는 매우 높은 목표이지만, 우리가 실제로 달성할 수 있는 목표입니다." 이 목표는 단일 분기 동안 예약액 속도를 이미 세 배로 끌어올린 기저를 바탕으로 매우 높은 기준을 설정합니다. 팔란티어가 이 기준을 충족하는지 여부는 이번 분기의 가속화가 일회성 특출난 실적이 아닌 지속 가능한 것인지의 여부를 결정할 것입니다.
팔란티어 주식 투자자들은 성장 수치와 함께 고려해볼 만한 두 번째 데이터 포인트를 얻었습니다: 경영진이 한 정부 고객을 위한 클라우드 호스팅 약정을 상향 조정하면서, 조정 영업이익률은 62%를 유지했지만 조정 매출총이익률은 분기 기준 86%로 하락했습니다. 이 교환, 즉 더 빠른 배포를 위해 현재 더 많은 인프라 비용을 감수하는 것은 이번 분기 실적에 내재된 더 광범위한 베팅을 반영합니다.
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TIKR, 팔란티어 주식 목표가 $881로 평가... 연환산 55% 수익률 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 팔란티어 주식을 2030년 12월 기준 $881로 평가하며, 이는 현재 주가 $126 대비 601%의 총 수익률, 또는 4.4년간 연환산 55%의 수익률을 의미합니다.
이러한 수익 규모와 다년간 보유 기간의 조합은 팔란티어 주식을 TIKR 모델 세트 내에서 더 공격적인 성장형 평가를 받는 종목 중 하나로 위치시킵니다. 이는 성숙한 성장률에 안착하기보다는 여전히 매출보다 예약액을 더 빠르게 복리 성장시키는 비즈니스를 반영합니다.
모델의 중간 시나리오는 예측 기간 동안 약 53% 범위의 매출 성장률과 약 47%에 가까운 순이익률을 가정하며, 이 두 가지 모두 팔란티어가 이번 분기에 이미 실적 기준으로 달성한 수치에 근접합니다.
미국 상업 매출이 이미 149% 성장 중이고 연간 가이던스가 전체 82% 성장을 가리키는 상황에서, 이번 분기에 입증된 기본 궤적은 TIKR의 목표가에 반영된 성장 가정을 뒷받침하며, 아직 숫자에 나타나지 않은 미래의 가속화를 요구하지 않습니다.
2분기의 가이던스 상향(회사 역사상 최대 규모)은 모델의 단기 성장 가정을 확인해주는 두 번째 연간 데이터 포인트를 추가합니다. TIKR의 전체 모델과 수익 프로필을 무료로 비교해보세요 →
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