팔란티르 주식, 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.

주요 요점:

2분 가치평가 모델은 2년 후 팔란티르의 가치를 주당 32달러로 평가합니다.
이는 현재 주가보다 50% 이상 하락할 수 있음을 의미합니다.
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Palantir’s (PLTR) 5-Year Historic EPS Growth and Analysts’ 3-Year EPS Forecast — **그림 1**: 팔란티르(PLTR)의 5년 과거 주당순이익 성장률과 애널리스트의 3년 주당순이익 전망치

2분 가치평가 모델이란?

주식의 장기 가치를 결정하는 3가지 핵심 요소가 있습니다:

수익 성장: 비즈니스가 얼마나 커질 것인가.
마진: 수익: 비즈니스의 수익 규모.
배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.

2분 가치 평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:

예상 정규화 주당순이익 * 앞으로의 주가수익비율 = 예상 주가

수익 성장과 마진이 기업의 장기 정규화 EPS를 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 P/E 배수를 사용하여 시장이 기업을 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.

팔란티어가 고평가된 것처럼 보이는 이유

예측

아래 표시된 Palantir의 애널리스트 예상치 탭에서 애널리스트들은 향후 3년간 Palantir의 매출이 23.1%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상하며, 정규화된 주당 순이익(EPS)도 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상하고 있습니다:

Palantir’s 3-Year Analyst Estimates — **그림 2:** 팔란티어의 3개년 애널리스트 예상치

팔란티어의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>

참고로 지난 5년간 Palantir의 매출은 30.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장했습니다.

밸류에이션 배수

팔란티어는 현재 주당 약 71달러에 거래되고 있으며, 이는 내년 예상 매출의 약 45배, 내년 예상 수익의 146배에 거래되고 있음을 의미합니다. 이는 매우 높은 밸류에이션입니다.

팔란티어는 상장 이후 평균 94배의 순방향 주가수익 배수를 기록했습니다:

Palantir’s 3-Year NTM Price / Normalized Earnings — **그림 3:** 팔란티어의 3년 주가/표준화 수익(NTM)

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이 주식은 연간 약 20%의 매출 성장이 예상되므로 밸류에이션에 45배의 P/E 비율을 사용하겠습니다.

공정 가치

3년 후 Palantir의 정상화 주당순이익은 약 71센트에 달할 것으로 예상됩니다. NTM P/E 배수 45배를 적용하면 2년 후 Palantir 주식의 가치는 주당 32달러가 됩니다.

NTM P/E 배수는 향후 12개월 예상 수익을 사용하므로 2년 밸류에이션은 3년 EPS 예측 수치를 사용합니다.

현재 주가가 약 71달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 매년 32.9%, 총 55%씩 하락하여 이 공정 가치에 도달할 수 있음을 의미합니다:

Palantir’s Return Calculation — **그림 4:** 팔란티르의 수익률 계산

팔란티어의 주가는 계속 오를 수 있으며 32달러의 밸류에이션은 너무 낮을 수 있습니다.

하지만 현재 주가가 미래 수익의 146배에 거래되고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이는 특히 연간 20%의 매출 성장이 예상되는 상황에서 엄청난 배수입니다.

애널리스트들은 또한 이 주식이 상당히 고평가되어 있다고 생각합니다.

애널리스트의 목표 주가

현재 팔란티어의 애널리스트 목표 주가는 주당 약 38달러입니다. 현재 주가가 71달러에 거래되고 있기 때문에 애널리스트들은 이 주식이 상당히 고평가되어 있다고 생각합니다.

애널리스트들이 항상 팔란티어에 대해 부정적이었던 것은 아닙니다. 분석가들은 2022년 내내 팔란티어가 저평가되었다고 생각했지만, 현재는 상장 역사상 가장 고평가된 시점 중 하나라고 생각한다는 것을 알 수 있습니다:

Palantir’s All-Time Target Stock Price / Close Price — **그림 5:** Palantir의 역대 목표 주가/종가 비교

애널리스트의 목표 주가는 많은 편견이 있을 수 있으며 항상 정확한 것은 아닙니다.

하지만 애널리스트의 컨센서스 목표 주가를 살펴보는 것은 자신의 주식 가치 평가에 대한 '세컨드 오피니언'을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

TIKR 테이크어웨이

2분 가치 평가 모델에 따르면 현재 팔란티르 주식은 고평가되어 있으며 향후 2년 동안 50% 이상 하락할 수 있는 것으로 보입니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!