나이키 주식: 놓치고 싶지 않은 부당한 할인 혜택

핵심 사항:

1. 2분 가치평가 모델은 나이키 주식을 1.5년 후 주당 101달러로 평가합니다.
2. 이는 현재 주가 대비 30% 이상의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
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나이키의 주가는 일련의 전략적 실수와 제품 혁신 부족으로 지난 3년 동안 50% 이상 하락했습니다:

그럼에도 불구하고 모닝스타는 강력한 브랜드 덕분에 나이키가 적어도 향후 20년 동안 자본 비용을 초과하는 자본 수익을 올릴 수 있을 것이라며 여전히 와이드모트 회사로 평가하고 있습니다.

또한, 많은 사람들은 나이키의 새로운 CEO인 엘리엇 힐이 나이키의 뿌리를 되찾는 동시에 국제적으로 그리고 소비자 직접 판매 채널을 통해 성장을 촉진할 수 있다고 생각합니다.

현재 Nike는 저평가되어 있는 것처럼 보입니다.

2분 가치평가 모델이란 무엇인가요?

주식의 장기적인 가치를 결정하는 3가지 핵심 요소가 있습니다:

1. 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
2. 마진: 수익: 비즈니스의 수익 규모.
3. 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.

2분 가치 평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:

예상 정규화 주당순이익 * 앞으로의 주가수익비율 = 예상 주가

수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익( EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.

나이키가 저평가되어 보이는 이유

예측

아래 표시된 Nike의 애널리스트 예상치 탭에서 애널리스트들은 향후 2.5년 동안 매출이 연평균 1%의 성장률로 증가할 것으로 예상하며, 정규화된 주당 순이익(EPS)은 매년 약 3%씩 감소할 것으로 예상하고 있음을 볼 수 있습니다:

Nike의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>

이는 지난 5년간 나이키의 매출이 연평균 5.6% 성장하고 EPS가 연평균 9.7% 성장한 것에 비하면 크게 둔화된 수치입니다.

밸류에이션 배수

현재 Nike 주식은 주당 약 77달러에 거래되고 있으며, 이는 내년 예상 매출의 약 2.5배, 내년 예상 수익의 27배가 조금 넘는 수준에서 거래되고 있음을 의미합니다.

Nike는 지난 5년간 평균 33배의 선행 주가수익 배수를 기록했습니다. 회사의 성장이 둔화될 것으로 예상되므로 밸류에이션에 더 낮은 27배의 P/E 배수를 사용합니다:

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현재 주가는 상당히 저평가된 상태입니다.

공정 가치

2.5년 후 나이키의 정규화 주당순이익은 약 3.62달러가 될 것으로 예상됩니다. NTM 주가수익배수 27배를 적용하면 1.5년 후 Nike 주식의 가치는 주당 98달러가 됩니다. 여기에 나이키가 지급할 것으로 예상되는 배당금에 주당 3달러를 더하면 최종 공정가치는 주당 101달러가 됩니다.

NTM P/E 배수는 향후 12개월 동안의 예상 수익을 사용하므로 1.5년 밸류에이션은 2.5년 EPS 예측 수치를 사용합니다. 1.5년 밸류에이션을 사용하는 이유는 Nike의 회계연도가 올해 중반에 끝나기 때문입니다.

현재 주가가 약 77달러에 거래되고 있으므로 향후 1.5년 동안 매년 19.8%, 총 31% 상승하여 이 공정 가치에 도달할 수 있음을 의미합니다:

장기적으로 시장의 연평균 수익률은 약 10%이므로 향후 1년 반 동안 Nike가 30% 상승할 수 있다면 시장의 장기 평균을 초과하는 것입니다. 강력한 브랜드를 가진 회사에 투자하려는 투자자에게는 흥미로운 주식이 될 수 있습니다.

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애널리스트의 가격 목표

현재 나이키의 애널리스트 컨센서스 목표 주가는 주당 약 90달러로, 애널리스트들은 현재 주가보다 15% 이상 상승 여력이 있다고 생각합니다.

애널리스트들은 과거에는 Nike가 저평가되었다고 생각했지만, 현재는 주가가 상당히 상승할 여지가 있다고 생각하고 있다는 것을 알 수 있습니다:

애널리스트의 목표 주가는 많은 편견이 있을 수 있으며 항상 정확한 것은 아닙니다.

하지만 애널리스트의 컨센서스 목표 주가를 살펴보는 것은 자신의 주식 가치 평가에 대한 '세컨드 오피니언'을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

TIKR 테이크아웃

2분 가치 평가 모델에 따르면 현재 나이키 주식은 저평가되어 있으며 향후 1년 반 동안 30% 이상 상승할 수 있는 것으로 보입니다.

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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!