르메트르 혈관 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: +16.4%
- 52주 범위: $71.4 ~ $115.3
- 현재 가격: $106.4
무슨 일이 있었나요?
2월 25일에 Artegraft의 총 시장 추정치를 3,000만 달러로 3배 상향 조정하기로 결정한LeMaitre Vascular는 기존 혈관 도구 운영업체에서 생물학적 제제 중심 컴파운더로 재편되었으며, 현재 주가는 106.41달러에 거래되고 있습니다.
같은 실적 발표에서 4분기 매출은 6,450만 달러로 컨센서스인 6,280만 달러를 상회했으며, 경영진은 동시에 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고 분기 배당금을 주당 0.25달러로 25% 인상했습니다.
4분기 영업이익은 1월 1일부터 병원 고객들이 마찰 없이 수용한 8.3%의 혼합 가격 인상에 힘입어 매출총이익이 240베이시스포인트 증가한 71.7%로 47% 급증한 1,880만 달러를 기록했습니다.
이러한 성장세에 더해, 2025년 전체 매출은 400만 달러를 기록하여 경영진의 당초 예상치인 200만 달러의 두 배를 달성했으며, 남유럽과 북유럽에서 출시가 가속화됨에 따라 2026년 가이던스는 1,000만 달러를 목표로 하고 있습니다.
조지 르메트르 회장 겸 CEO는 4분기 실적 발표에서 "2025년은 르메트르의 또 다른 영업 레버리지의 해로, 매출은 14%, 영업이익은 30% 증가했다"고 밝히며 3월 10일 리링크 파트너스부터 3월 22일 ROTH까지 5회에 걸친 3월 투자자 컨퍼런스를 앞두고 있습니다.
더 멀리 내다보면, 폴란드의 32번째 시장으로의 직접 진출, 3억 5,900만 달러의 현금 포지션, 22개의 개방형 혈관 및 심장 수술 후보를 대상으로 하는 적극적인 인수 파이프라인이 결합된 LeMaitre는 2026년 12%의 유기적 성장 가이던스보다 훨씬 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
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월스트리트의 LMAT 주식에 대한 평가
4분기 실적 호조는 2026년 한 해 동안 12%의 유기적 매출 성장과 21%의 조정된 영업 이익 성장을 예상하는 경영진의 예상 수익 궤적을 직접적으로 강화합니다.
펀더멘털 사례도 마찬가지로 설득력이 있습니다: 2026년 EPS는 14.5% 성장하여 2.89달러가 될 것으로 예상되며, EBITDA 마진은 2025년 29.8%에서 31.8%로 확대될 것으로 전망됩니다.
3월 5일 현재, 9명의 애널리스트 중 9명이 매수 또는 시장수익률 상회 등급을 보유하고 있으며, 매도 의견은 없으며 평균 목표주가는 109.22달러로 현재 종가 106.41달러에서 약 2.6% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
목표가 범위는 최저 $94.00에서 최고 $124.00까지이며, 강세의 경우 지속적인 Artegraft OUS 모멘텀에 고정되어 있고 약세의 경우 시카고에서 벌링턴으로의 제조 이전으로 인한 실행 위험을 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 평가 모델에 따르면 중간 사례 가정에서 LMAT의 가격은 151.00달러로, 2030년 12월까지 주식이 내재가치보다 약 42% 낮게 거래될 것으로 예상됩니다.
2월 25일 실적 발표에서 경영진이 Artegraft TAM 추정치를 3,000만 달러로 세 배 올렸음에도 불구하고 시장은 LeMaitre의 생물학적 제제 전환에 대해 저평가하고 있는 것으로 보입니다.
7,450만 달러의 잉여현금흐름을 창출하면서 35배의 주가수익비율로 거래되는 회사가 15년 연속 배당금 증가 행진과 함께 1억 달러의 신규 환매 승인을 받는 경우는 드뭅니다.
이러한 자본 수익률 규율과 생물학적 제제 매출 가속화의 조합을 고려할 때 스트리트에서 추정하는 평균 상승률 2.6%는 2026년 가이던스에 이미 내재된 복리 잠재력을 상당히 과소평가하고 있습니다.
시카고에서 벌링턴으로의 RestoreFlow 제조 이전과 관련된 실행 리스크는 72.1%의 총마진 가이던스에 대한 가장 명확한 단기적 위협입니다.
3월 12일 바클레이즈, 3월 22일 ROTH 등 5개 이벤트에 걸친 3월 투자자 컨퍼런스 순회에서는 기관 매수세가 106.41달러와 모델 목표가 151.00달러 사이의 격차를 좁히기 위해 개입할지 여부가 드러날 것입니다.
LMAT는 시장이 아직 완전히 가격을 책정하지 않은 생물학적 제제 성장 엔진을 가진 신념이 높은 컴파운더이며, 3월 컨퍼런스 사이클은 그 논지의 다음 테스트입니다.
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