올해 80% 급등한 메타주식은 여전히 저평가되어 있을까요?

주요 요점:

2분 가치평가 모델은 메타의 2년 후 주당 가치를 727달러로 평가합니다.
이는 현재 주가보다 20% 가까이 상승 여력이 있다는 뜻입니다.
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메타주식은 지난 12년 동안 투자자들에게 연평균 30.1%의 수익을 안겨주었습니다. 투자자들에게 이러한 성과를 제공한 회사는 거의 없습니다.

Meta Platform's (META) All-Time Price Chart — **그림 1**: 메타 플랫폼(META)의 역대 가격 차트

오늘날 Meta는 소셜 미디어를 지배하고 있으며 디지털 광고의 선두주자입니다. 이 회사는 AI와 메타버스에 대한 벤처로 유망한 미래를 가질 수 있습니다.

2분 가치 평가 모델이란 무엇인가요?

주식의 장기 가치를 결정하는 3가지 핵심 요소가 있습니다:

수익 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
마진: 수익: 비즈니스의 수익 규모.
배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.

2분 가치 평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:

예상 정규화 주당순이익 * 앞으로의 주가수익비율 = 예상 주가

수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익( EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장이 기업을 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.

메타가 저평가된 것처럼 보이는 이유

예측

아래 표시된 Meta의 애널리스트 추정치 탭에서 애널리스트들은 향후 3년간 12.5%의 연평균 성장률로 매출이 증가할 것으로 예상하며, 예상되는 자사주 매입으로 인해 정규화 주당순이익(EPS)은 13.2%로 약간 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다:

Meta's 3-Year Analyst Estimates — **그림 2:** Meta의 3개년 애널리스트 예상치

Meta의 전체 애널리스트 추정치 보기 >>>

참고로 지난 5년간 Meta의 매출은 연평균 18.2% 성장한 반면, 정규화 EPS는 연평균 21.5% 성장했습니다.

밸류에이션 배수

현재 Meta 주식은 주당 약 620달러에 거래되고 있으며, 이는 내년 예상 매출의 약 8.5배, 내년 예상 수익의 25배가 조금 넘는 수준에서 거래되고 있음을 의미합니다.

Meta는 지난 5년간 평균 22.6배의 선물 주가수익 배수를 기록했습니다:

Meta’s 5-Year NTM Price / Normalized Earnings — **그림 3:** Meta의 5년 NTM 가격/표준화 수익

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가치 평가에 22배의 순방향 주가수익비율을 사용하겠습니다.

공정 가치

3년 후 메타의 정규화 주당순이익은 약 32.86달러가 될 것으로 예상됩니다. NTM P/E 배수 22배를 적용하면 2년 후 Meta 주식의 가치는 주당 723달러가 됩니다.

향후 2년간 Meta가 지급할 것으로 예상되는 배당금에 주당 4달러를 더하면 최종 공정가치는 주당 727달러가 됩니다.

NTM P/E 배수는 향후 12개월 예상 수익을 사용하므로 2년 밸류에이션은 3년 주당순이익 예측 수치를 사용합니다.

현재 주가가 약 620달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 매년 8.3%, 총 17% 상승하여 이 공정 가치에 도달할 수 있음을 의미합니다:

Meta’s Return Calculation — **그림 4:** Meta의 수익률 계산

시장은 장기적으로 연평균 약 10%의 수익 률을 기록해 왔기 때문에 Meta의 연간 예상 수익률 8.3%는 특별히 흥미로워 보이지는 않습니다.

그럼에도 불구하고 Meta는 소셜 미디어를 지배하고 있으며 디지털 광고 분야에서 가장 큰 회사 중 하나입니다. 빅테크는 앞으로도 계속 승승장구할 것이며 Meta는 미래에 막대한 투자를 하고 있습니다.

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애널리스트의 가격 목표

현재 메타의 애널리스트 컨센서스 목표주가는 주당 약 649달러로, 애널리스트들은 주가가 현재 가격에서 5% 가까이 상승할 것으로 보고 있습니다.

메타는 지난 1년 동안 80% 이상 상승했기 때문에 이미 상승 여력을 대부분 확보한 것으로 보입니다.

분석가들이 2022년에 메타가 저평가되었다고 생각한 것을 알 수 있습니다. 흥미롭게도 애널리스트들은 2023년에 예상치를 낮춘 것으로 보입니다.

분석가들이 지난 2년 동안 Meta가 400% 이상의 수익률을 기록할 것이라고 예상하지 못한 것은 분명합니다. 2022년 이후에는 25% 이상의 상승 여력이 있다고 생각하지 않았기 때문입니다:

Meta’s 5-Year Target Stock Price / Close Price vs Close Price — **그림 5:** Meta의 5년 목표 주가/종가(파란색)와 종가(검은색) 비교

애널리스트의 목표 주가는 많은 편견이 있을 수 있으며 항상 정확한 것은 아닙니다.

하지만 애널리스트의 컨센서스 목표 주가를 살펴보는 것은 자신의 주식 가치 평가에 대한 '세컨드 오피니언'을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

TIKR 테이크아웃

2분 가치평가 모델에 따르면 현재 메타 주식의 가치는 상당히 높은 수준이며, 향후 2년 안에 20% 가까이 상승할 수 있는 것으로 보입니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!