2026년 6월 기준 코파트(Copart) 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 코파트 주식에 대해 ‘매수/시장 초과’ 7건, ‘보유’ 5건, ‘시장 하회’ 1건을 제시했으며, 목표주가 평균은 41달러로, 현재 주가인 31달러 대비 약 35%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 7월까지 코파트의 주가는 약 46달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 향후 4년간 약 51%의 총수익률, 즉 연평균 약 11%의 수익률을 시사합니다.
- 코파트 주가는 현재 수준에서 저평가되어 있습니다. 26 회계연도 3분기 정상화된 주당순이익(EPS)은 0.43달러로 컨센서스를 0.02달러 상회했으며, 매출총이익률은 46%로 확대되었으나, 이러한 긍정적인 동향을 월가의 향후 전망치는 충분히 반영하지 못하고 있습니다.
- 미국 보험 업계의 평균 판매 가격은 26 회계연도 3분기에 전년 동기 대비 4.1% 상승하여 계절 조정 기준 분기 사상 최고치를 기록했으며, 이는 단기적인 판매량 압박을 상쇄할 수 있는 가격 결정력을 보여줍니다.
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Copart, ASP 성장률이 계절 조정 기준 사상 최고치를 기록하며 3분기 EPS 예상치를 상회
세계 최대의 사고차 및 전손 차량 온라인 경매 플랫폼인 코파트(CPRT)는 전 세계 최대의 사고차 및 전손 차량 온라인 경매 플랫폼인 코파트(Copart)는 2026 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 2.1% 증가한 12억 4천만 달러를 기록하며, 시장 예상치인 12억 달러를 상회했다고 발표했습니다.
희석 주당 순이익은 0.43달러로, 이는 2.4% 증가한 수치이며, 0.41달러였던 예상치를 0.02달러 상회한 것으로, 코파트(Copart)의 지속적인 자사주 매입 프로그램이 뒷받침된 결과다. 이 프로그램을 통해 회계연도 초부터 현재까지 16억 달러 이상을 투입해 4,340만 주 이상을 소각했다.
매출 성장이라는 표면적인 성과 뒤에는 마진 측면에서 더 중요한 변화가 숨겨져 있었습니다. 글로벌 매출총이익은 3.7% 증가한 572.6백만 달러를 기록했으며, 이에 따라 매출총이익률은 71베이시스포인트 상승한 46.3%를 나타냈습니다.
EBITDA는 해당 분기 3.4% 증가하여 매출 성장률을 상회했으며, 이는 판매량이 감소하는 상황에서도 영업 레버리지가 확대되고 있음을 확인시켜 주었다.
판매량은 역풍 요인이었습니다. 전 세계 판매량은 2.4% 감소했으며, 특히 미국 보험 판매량은 4.2% 감소했는데, 이는 자동차 보험료 인상에 대응해 소비자들이 보장 범위를 축소함에 따라 보험 청구 빈도가 낮아진 것을 반영한 것입니다. 제프 리아우(Jeff Liaw) CEO는 3분기 실적 발표 전화 회의에서 이러한 동향을 구조적 문제가 아닌 주기적인 현상으로 규정하며 다음과 같이 언급했다. “장기적인 역사적 데이터에 따르면, 보험 보장 범위에 대한 이러한 소비자 위축 현상은 주기적이며, 오히려 인플레이션을 상쇄하는 효과가 있을 가능성이 높다.”
그럼에도 불구하고 2026년 1분기 총 손해 발생 빈도는 23.6%에 달해 4년 전보다 거의 5%포인트 상승했으며, 이는 단기적인 보험금 청구 부진을 상쇄하는 구조적 호재를 지속시키고 있다.
3분기 판매량에 대한 압박을 상쇄한 요인은 평균 판매 가격(ASP)의 상승이었습니다. 전 세계 평균 판매 가격은 4.6% 상승했으며, 특히 미국 보험 부문의 ASP는 4.1% 증가하여 계절 조정 기준 3분기 사상 최고치를 기록했습니다. 현재 미국 경매 판매량의 3분의 1 이상과 경매 수익의 거의 절반을 해외 구매자가 차지하고 있어, 코파트(Copart)의 가격 책정에는 어느 한 지역의 혼란으로도 무너뜨릴 수 없는 구조적 하한선이 형성되어 있습니다.
해외 시장의 성장세는 분명했습니다. 해외 매출은 14% 증가한 2억 3,420만 달러를 기록했으며, 서비스 매출은 18%, 해외 매출총이익은 22% 증가했고, 해외 영업이익은 32%의 마진율로 7,380만 달러에 달했습니다. 영국, 독일, 캐나다가 성장을 주도했다.
코파트는 이번 분기를 유동성 55억 달러, 부채 제로 상태로 마감했습니다.
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코파트(Copart) 주식, 7건의 ‘매수’ 추천과 평균 목표주가 41달러 기록
애널리스트들은 코파트 주식을 ‘매수’로 종합 평가하고 있으며, ‘매수’ 또는 ‘시장 평균 상회’ 7건, ‘보유’ 5건, ‘시장 평균 하회’ 1건을 제시했습니다.
12개월 평균 목표 주가는 41달러로, 6월 26일 종가인 31달러 대비 약 35%의 상승 여력을 시사하며, 월가의 목표 주가 범위는 최저 32달러에서 최고 55달러에 이릅니다.
월가, 단기 실적 정체 이후 2027 회계연도까지 코파트(Copart) 주당 EBITDA 회복 전망
코파트는 2026 회계연도 3분기에 전년 동기 대비 3% 증가한 5억 2,000만 달러의 EBITDA를 기록했으며, EBITDA 마진은 42%로 확대되었다. 월가 분석가들은 이러한 개선 속도가 단기적으로 급격히 둔화될 것으로 전망하고 있다.
26 회계연도 4분기 컨센서스 EBITDA는 약 4억 7,000만 달러로 전년 동기 대비 거의 보합세를 보일 것으로 예상되며, 27 회계연도 1분기 추정치는 약 4억 9,000만 달러로 약 4%의 성장을 시사합니다. 월가는 마진 회복이 재개되기 전까지 거래량에 힘입어 실적이 정체될 것으로 전망하고 있습니다.
27 회계연도 2분기부터는 컨센서스 EBITDA 추정치가 다시 성장세로 돌아서며, 27 회계연도 3분기와 4분기의 추정치는 각각 약 5억 6,000만 달러와 5억 2,000만 달러로, 전년 동기 대비 약 10%와 12%의 성장을 시사합니다.
월가가 주목하고 있는 미해결 변수는 다음과 같습니다. 향후 EBITDA 추정치가 상향 조정되기 전에 미국 보험 부문의 거래량이 정체 상태나 플러스 성장세로 돌아설 것인가?
TIKR의 코파트(Copart) 주가 목표가 46달러는 마진 확대가 판매량 회복을 지속할 경우 유지될 전망
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 7월까지 코파트의 가치는 약 46달러로 평가되며, 이는 현재 주가인 약 31달러 대비 약 51%의 총수익률, 즉 4년 동안 연평균 약 11%의 수익률을 시사한다.
이러한 수익률 프로필은 일반적인 대형주 시장 기대치를 상회하며, 코파트가 이미 입증한 구조적 우위를 반영합니다.
이 목표가는 이미 발표된 3분기 실적 동향을 고려할 때 달성 가능합니다. 분기 기준 사상 최고치를 기록한 평균 판매 가격(ASP) 성장률, 22% 증가한 해외 매출 총이익, 그리고 거래량 저점을 통과하는 동안 자사주 매입과 토지 투자를 지속할 수 있는 재무 구조를 뒷받침하는 55억 달러의 유동성이 그 근거입니다.
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