에스티 로더 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 에스티 로더 주가 변동: -14%
- 8월 19일 기준 $EL 주가: $98
- 52주 최고가: $122
- $EL 주가 목표치: $96
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무슨 일이 있었나요?
에스티 로더(EL) 주식이 2026 회계연도를 강하게 마무리한 후 주목을 받고 있습니다.
실적 발표 전, 애널리스트들은 분기 주당순이익(EPS) 32센트와 약 35억 5천만 달러의 매출을 예상했습니다.
실제 실적은 이 예상을 크게 상회했으며, 4분기 희석 EPS는 전년 동기 9센트에서 급증한 0.39달러를 기록했습니다.
- 보고된 매출은 36억 3천만 달러였습니다.
- 연간 기준으로, 에스티 로더 주주들은 희석 EPS가 66% 상승한 2.51달러를 목격했습니다.
- 연간 유기적 매출은 3% 성장했으며, 4분기 단독으로는 5% 성장하여 올해 가장 강력한 분기 성장률을 기록했습니다.
- 연간 매출 총이익률은 150bp 확대되었고, 4분기에는 360bp 급등하여 75.5%를 기록했습니다.
- 연간 영업이익률은 320bp 확대되어 11.2%를 기록했습니다.
성장은 광범위했습니다. 스킨케어는 4%, 프래그런스는 10% 성장했으며, 메이크업은 추세를 500bp 개선했습니다.
현금 창출도 강력했으며, 연간 영업 현금 흐름은 전년 13억 달러에서 18억 달러로 증가했습니다. 회사는 연말 기준 35억 달러의 현금을 보유하고 있었습니다.
향후 전망으로, 에스티 로더는 2027 회계연도 유기적 매출 성장률 3~5%, 영업이익률 12.7~13.5%, 희석 EPS 3.10~3.35달러를 가이던스로 제시했습니다.
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시장이 에스티 로더 주식에 대해 시사하는 바
에스티 로더 주가의 움직임은 오랜 약세 실적 이후의 안도감과 낙관론을 반영합니다. 회사는 '수익 회복 및 성장 계획(Profit Recovery and Growth Plan)'이라는 대규모 비용 절감 및 회생 계획을 진행해 왔으며, 이번 분기는 진전을 보여줍니다.
실적 발표 전, 월스트리트는 에스티 로더 주식에 대해 엇갈린 시각을 보였습니다. TD Cowen은 목표주가 $90에 '보유(Hold)' 등급을 유지했고, Barclays는 $80에 '동등 비중(Equal-Weight)' 등급을 유지했으며, JPMorgan은 '과중 비중(Overweight)' 등급을 유지했지만 목표주가를 $94로 낮췄습니다.
UBS는 목표주가 $86에 '중립(Neutral)'을 유지했고, Goldman Sachs는 6월에 목표주가 $100에 '매수(Buy)' 등급을 재개정하여 그룹 내 가장 강세론자였습니다.
이익과 마진 모두 예상을 상회하고, 경영진이 향후 가이던스를 상향 조정함에 따라, 이번 실적은 투자자들에게 회생이 단순히 안정화되는 것이 아니라 실제로 가속도를 얻고 있다고 믿을 새로운 근거를 제공합니다.
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