브로드컴 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 브로드컴 주가 변동률: 13%
- 10월 2일 기준 $AVGO 주가: $355
- 52주 최고가: $495
- $AVGO 주가 목표치: $531
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무슨 일이 있었나요?
브로드컴(AVGO)이 Anthropic에 최대 420억 달러를 대출할 계획이라고 보도되었습니다. 로이터는 Anthropic의 IPO 공개자료를 입수했는데, 이 대출이 Anthropic의 인프라 구축 자금 조달에 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.
그 대가로 Anthropic은 브로드컴의 기술에 막대한 금액을 지출할 것으로 예상됩니다. Anthropic은 2027년까지 브로드컴의 최대 컴퓨팅 고객이 될 것으로 추정됩니다.
4월에 Anthropic은 브로드컴 및 구글과 협력한다고 발표했으며, 구글은 텐서 처리 장치(TPU) 용량을 제공하고 2027년에 공급이 시작될 것이라고 했습니다.
브로드컴은 구글의 TPU를 설계합니다. Anthropic은 또한 장비 리스 및 금융 서비스를 위해 브로드컴을 활용하고 있습니다.
이런 종류의 거래는 의문을 제기합니다.
Anthropic은 아마존과 마이크로소프트와도 유사한 계약을 맺고 있습니다. 엔비디아와 AMD도 칩을 구매하는 고객들에게 자금을 지원한 바 있습니다.
비판자들은 이를 순환 금융이라고 부릅니다. 한 부분이 실패할 경우 그 피해가 AI 관련 거래와 더 넓은 시장 전체로 퍼질 수 있다는 우려가 있습니다.
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시장이 브로드컴 주식에 대해 시사하는 바
브로드컴 주식의 경우, 이 거래는 Anthropic과의 관계가 얼마나 깊어졌는지를 보여줍니다. 또한 위험도 보여줍니다. 회사는 자사 칩을 구매하는 바로 그 고객을 자금 지원하고 있는 것입니다.
9월 실적 발표에서 브로드컴은 이 금융 지원을 약간 다르게 설명했습니다. 회사는 XPV라는 플랫폼을 통해 Apollo와 Blackstone과 협력한다고 밝혔습니다.
외부 파트너들이 자산을 인수하는 방식이며, 브로드컴이 직접 대출을 제공하는 것은 아니라고 했습니다. 브로드컴은 "제한적인" 잔존 가치 보증을 제공할 수 있다고 말했습니다.
Anthropic의 1기가와트 배치를 위한 첫 번째 350억 달러 규모의 트랜치는 6월에 마감되었습니다.
브로드컴은 Anthropic이 2027년에 또 다른 5기가와트를 배치할 것으로 예상합니다. 2028년에는 10기가와트 추가 배치로 이어질 수 있는 길이 보인다고 봅니다.
경영진은 Anthropic이 2027년 자사의 가장 큰 칩 고객이 될 가능성이 높다고 말했습니다.
실적이 이를 뒷받침합니다.
3분기 매출은 296억 달러로 86% 증가했습니다. AI 칩 매출은 221% 증가한 167억 달러를 기록했습니다. 자유 현금 흐름은 사상 최고치인 137억 달러였습니다. 브로드컴은 2027 회계연도에 약 1,150억 달러, 2028 회계연도에 2,300억 달러의 AI 매출을 예상하고 있습니다.
마진은 주시해야 할 지점 중 하나입니다. 총 마진은 전년 동기 78%에서 4분기 약 73%로 하락할 것으로 예상됩니다. 브로드컴은 더 많은 메모리를 탑재한 칩의 비중이 증가하기 때문이라고 설명했습니다.
브로드컴 주가는 Anthropic의 IPO 진행 상황에 따라 계속 움직일 수 있습니다.
투자자들은 또한 브로드컴이 고객을 어떻게 지원하는지 지켜볼 것입니다. 브로드컴 주가는 보증에 대한 새로운 세부 사항이 나올 경우에도 반응할 수 있습니다.
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그렇다면 브로드컴 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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