잉여현금 흐름 마진은 수익을 실제 사용 가능한 현금으로 전환하는 기업의 능력을 가장 명확하게 보여주는 지표 중 하나입니다.
기업이 지속적으로 25% 이상의 마진을 창출한다는 것은 가격 경쟁력, 운영 규율, 효율적인 자본 배분의 강력한 조합을 의미합니다.
투자자 입장에서 잉여 현금 흐름 마진이 높은 기업은 자신의 운명을 스스로 통제하기 때문에 시간이 지남에 따라 더 나은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 이러한 기업은 전략적으로 재투자하고, 경기 침체기에도 유연성을 유지하며, 외부 자금 조달에 의존하지 않고 가치를 창출할 수 있습니다.
다음은 재무 건전성과 이익을 지속적인 주주 가치로 전환하는 능력이 돋보이는 30% 이상의 잉여 현금 흐름 마진을 창출하는 8개의 기업입니다.
| 회사명(티커) | LTM FCF 마진 | 애널리스트 업사이드 |
| Adobe (ADBE) | 41.4% | 35% |
| 메타 플랫폼(META) | 28.0% | 23% |
| Microsoft (MSFT) | 25.4% | 32% |
| 찰스 슈왑 (SCHW) | 31.5% (순이익 마진) | 19% |
| 줌인포 테크놀로지스(GTM) | 22.7% | 17% |
| 마스터카드(MA) | 54.7% | 16% |
| 비자(V) | 56.8% | 14% |
| Apple (AAPL) | 23.5% | 1% |
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애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 기업 3곳을 소개합니다:
Adobe(ADBE)
Adobe(ADBE)는 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로, 애크로뱃을 포함하는 크리에이티브 클라우드 제품군으로 가장 잘 알려진 선도적인 소프트웨어 회사입니다. 이 회사는 구독 기반 모델로 성공적으로 전환하여 크리에이티브 전문가, 기업 및 디지털 마케터로부터 안정적인 반복 수익을 창출하고 있습니다.
지난 5개 회계연도(2020 회계연도~2024 회계연도) 동안 Adobe는 연평균 약 14%의 매출 성장을 기록했지만, 최근에는 콘텐츠 제작, 디지털 문서 관리 및 마케팅 분석 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장률이 약 11%로 완만하게 조정되었습니다.
3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 35%로, 수익성이 높고 자본을 효율적으로 사용하고 있습니다. Adobe는 배당금을 지급하지 않는 대신 연구 개발, 인수 및 주식 환매에 현금을 할당합니다. 디지털 미디어와 디지털 경험 소프트웨어 분야에서 선도적인 시장 지위를 확보하고 있는 Adobe는 콘텐츠 제작과 디지털 전환에 대한 수요가 증가함에 따라, 특히 AI 기반 솔루션에 집중하여 지속적으로 이익을 얻고 있습니다.
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메타 플랫폼(META)
메타 플랫폼(META)은 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 소셜 미디어 및 커뮤니케이션 플랫폼을 운영하는 선도적인 글로벌 기술 회사입니다. 비즈니스 모델은 주로 디지털 광고에 의해 구동되며, 플랫폼 전반에 걸쳐 약 40억 명의 월간 활성 사용자(MAP)의 지원을 받고 있습니다.
지난 5년 동안 강력한 참여와 광고 수익화 확대에 힘입어 연평균 19% 이상의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 12개월 후 자기자본수익률 (TTM)은 약 39%로 상당히 높으며, 이는 빠르게 증가하는 높은 수익성과 운영 레버리지를 반영합니다.
메타는 최근 분기별 현금 배당금을 지급하기 시작했지만, 인공지능, 메시징 커머스, 메타버스 관련 이니셔티브 개발과 같은 분야에 대한 상당한 재투자를 계속 선호하고 있습니다. 상당한 잉여 현금 흐름 창출과 탄탄한 대차대조표, 디지털 광고 분야에서 지속적인 우위를 점하고 있는 이 회사는 글로벌 기술 업계에서 가장 수익성이 높은 기업 중 하나입니다.
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Microsoft(MSFT)
Microsoft (MSFT)는 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다: 생산성 및 비즈니스 프로세스, 지능형 클라우드, 더 많은 개인 컴퓨팅.
특히 Office 365와 Azure에서 구독 기반 모델로의 지속적인 전환을 통해 매출과 수익이 크게 성장했습니다. 지난 5년 동안 Microsoft의 매출은 연평균 약 14%~15% 증가했습니다. 3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 37%~39%로, 뛰어난 수익성과 운영 효율성을 자랑합니다.
Microsoft는 약 25%의 배당성향과 0.65%에 가까운 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 탄탄한 대차 대조표, 반복적인 수익 기반 확대, 클라우드 및 AI 분야의 리더십을 바탕으로 기술 부문에서 가장 탄력적이고 우수한 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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