투자 자본에 대해 지속적으로 높은 수익을 창출하는 기업은 특히 많은 지출 없이도 장기적인 가치를 창출하는 경향이 있습니다. 자본 지출을 낮게 유지하면서 자본을 효율적으로 복리화하면 더 많은 현금이 주주에게 돌아가거나 매력적인 이자율로 성장에 재투자될 수 있습니다.
투자자에게 이러한 유형의 기업은 내구성, 자본 규율 및 복리 잠재력이 혼합되어 있어 대차대조표에 대한 요구 사항이 적으면서도 시간이 지남에 따라 수익을 복리화할 수 있습니다.
다음은 효율성과 장기적인 가치 창출의 조합을 잘 보여주는 최소한의 자본 지출을 필요로 하는 10개의 높은 ROIC 컴파운더입니다.
| 회사명(티커) | LTM ROIC | 애널리스트 업사이드 |
| Adobe (ADBE) | 46% | 35% |
| Copart (CPRT) | 19% | 28% |
| 도미노 피자(DPZ) | 74% | 24% |
| 스타벅스 (SBUX) | 19% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 21% |
| 페어 아이작 (FICO) | 63% | 19% |
| 마스터카드 (MA) | 65% | 16% |
| 비자(V) | 38% | 14% |
| 무디스 코퍼레이션(MCO) | 26% | 12% |
| 처치 앤 드와이트(CHD) | 15% | 12% |
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이 목록에서 애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 ROIC가 높은 주식 3가지를 소개합니다:
Adobe(ADBE)
Adobe(ADBE)는 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로, 애크로뱃 등 크리에이티브 클라우드 제품군으로 가장 잘 알려진 선도적인 소프트웨어 회사입니다. 이 회사는 구독 기반 모델로 성공적으로 전환하여 크리에이티브 전문가, 기업 및 디지털 마케터로부터 안정적인 반복 수익을 창출하고 있습니다.
지난 5개 회계연도(2020 회계연도~2024 회계연도) 동안 Adobe는 연평균 약 14%의 매출 성장을 기록했지만, 최근에는 콘텐츠 제작, 디지털 문서 관리 및 마케팅 분석 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장률이 약 11%로 완만하게 조정되었습니다. 3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 35%로, 수익성이 높고 자본을 효율적으로 사용하고 있습니다.
Adobe는 배당금을 지급하지 않는 대신 연구 개발, 인수 및 주식 환매에 현금을 할당합니다. 디지털 미디어와 디지털 경험 소프트웨어 분야에서 선도적인 시장 지위를 차지하고 있는 Adobe는 특히 AI 기반 솔루션에 주력하면서 콘텐츠 제작과 디지털 전환에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적으로 이익을 얻고 있습니다.
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Copart(CPRT)
Copart(CPRT)는 온라인 차량 경매 및 리마케팅 서비스 분야의 글로벌 리더로서 보험사, 금융기관, 차량 운영업체와 같은 1차 판매자로부터 차량을 재판매 및 회수하는 것을 전문으로 합니다. 이 회사는 독점적인 VB3(3세대 가상 입찰) 온라인 경매 플랫폼과 미국 전역 및 12개 이상의 해외 시장에 대규모 보관 시설 네트워크를 운영하고 있습니다.
지난 5년(2020 회계연도~2025 회계연도) 동안 Copart는 총손실 차량의 증가와 성공적인 해외 확장에 힘입어 연평균 16% 이상의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 평균 자기자본수익률(ROE)은 약 20.7%로, 높은 수익성과 효율적인 자산 활용도를 반영하고 있습니다.
Copart는 배당금을 지급하지 않는 대신 상당한 현금 흐름을 토지 매입, 기술 향상, 글로벌 생산 능력 확장에 전략적으로 재투자하고 있습니다. 확장성이 뛰어난 디지털 모델과 지배적인 시장 지위는 차량 리마케팅 업계에서 상당한 경쟁 우위를 지속적으로 제공하고 있습니다.
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Domino's Pizza(DPZ)
도미노 피자 (DPZ)는 세계 최대 피자 배달 및 테이크 아웃 체인 중 하나이며 90 개 이상의 국가에서 회사 소유 및 프랜차이즈 매장을 통해 운영됩니다. 이 비즈니스는 디지털 주문, 효율적인 배달 물류, 간소화된 메뉴를 강조하여 고객 충성도와 가맹점 수익성을 높이고 있습니다.
지난 5년 동안 도미노는 동일 매장 매출 호조와 글로벌 매장 확장에 힘입어 연평균 약 8.6%의 매출 성장을 기록했습니다. 자기자본수익률(ROE)은 공격적인 자사주 매입의 영향으로 인해 구조적으로 마이너스이며, 이로 인해 주주 자본에 적자가 발생했습니다.
이러한 회계 효과에도 불구하고 높은 자산 수익률(≈30~31%)과 투자 자본 수익률 (≈44~45%)에서 알 수 있듯이 회사는 견고한 수익성을 유지하고 있습니다. 이 회사는 약 36~39%의 배당성향을 유지하고 있으며 약 1.6~1.7%의 배당 수익률을 제공합니다. 자본이 적게 드는 프랜차이즈 모델, 강력한 브랜드 인지도, 지속적인 기술 투자를 바탕으로 도미노는 글로벌 퀵서비스 레스토랑 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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