주요 요점:
- 토스트는 핵심 레스토랑 사업을 확장하는 동시에 엔터프라이즈, 국제, 식음료 소매 부문으로 확장하는 데 초점을 맞춘 종합적인 성장 전략을 실행하고 있습니다.
- 가치평가 가정에 따르면 2027년 말까지 TOST 주가는 주당 56달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 43달러에서 총 30%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연환산 수익률은 12%에 달합니다.
토스트(TOST)는 전략적 플랫폼 확장과 혁신 중심의 성장을 통해 레스토랑 기술 환경을 변화시키고 있습니다.
이 핀테크 기업은 중소기업 분야의 핵심 강점과 기업, 해외 및 소매 시장으로의 공격적인 확장을 결합하여 진화하는 외식 산업의 요구를 포착합니다.
이 레스토랑 기술 선도업체는 POS, 결제, 자본, 급여, 운영 도구를 아우르는 종합적인 플랫폼 에코시스템을 통해 약 148,000개의 매장에 서비스를 제공하고 있습니다.
이는 토스트의 핵심 제품을 통해 독립 레스토랑부터 전문 솔루션을 통한 기업 브랜드, 전용 버티컬 제품을 통한 식품 소매업체에 이르기까지 다양합니다.
TOST 주식은 탁월한 모멘텀을 바탕으로 8,500개의 순 지점을 추가하고 전년 대비 35%의 반복 총이익 성장을 기록했습니다.
신규 고객 세그먼트가 라이브 위치 10,000개를 돌파하고 연말까지 총 ARR 1억 달러를 달성하는 등 모든 세그먼트에서 뚜렷한 성과를 거두고 있습니다.
2분기 실적은 1억 6,100만 달러의 조정 EBITDA와 35%의 마진을 기록했으며, 강력한 성장 모멘텀을 유지하면서 플랫폼 혁신이 고객 가치와 시장 침투를 주도함에 따라 TOST 주가는 지속적인 확장세를 이어가고 있습니다.
TOST 주식이 시장 리더십을 확장하고 전 세계적으로 확장된 주소 지정 가능 시장을 확보함에 따라 2027년까지 견고한 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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TOST 주식에 대한 모델의 의견
저희는 TOST의 실행 실적과 레스토랑 기술 부문 전반의 시장 기회 확대를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 사용하여 TOST 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
지난 1년 동안 TOST의 주가는 70% 이상 상승했지만, 분석가들은 포괄적인 플랫폼 이점, 성공적인 신규 시장 확장, 고객 세그먼트 전반에서 강력한 단위 경제성을 유지하면서 운영을 확장하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 앞으로 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
토스트의 다각화된 성장 전략은 다양한 확장 벡터를 제공하며, 혁신 파이프라인은 강력한 실행력이 레스토랑 기술 카테고리에서 시장 점유율 상승과 고객 가치 창출을 이끌 수 있음을 입증합니다.
연간 매출 성장률 19.5%, 영업 마진 11%, 정규화 주가수익비율 37.0배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 TOST 주가가 주당 43달러에서 주당 56달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 31% 또는 향후 2.4년간 연환산 수익률 12%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 TOST 스톡에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장: 20%
Toast는 여러 신규 시장 부문에서 동시에 확장하는 동시에 기록적인 지점 추가와 35%의 매출 총이익 성장으로 2분기 강력한 실적을 달성했습니다.
토스트는 토스트 고 3 및 토스트IQ 기능을 포함한 플랫폼 혁신, 지속적인 지리적 확장, 포괄적인 제품군의 고객 채택 확대에 따른 모멘텀을 기대하고 있습니다. 회사는 여러 부문에 걸쳐 시장 출시를 확장하는 동시에 체계적인 투자 접근 방식을 유지하고 있습니다.
기술 혁신과 시장 확장을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 동시에 성장 이니셔티브를 실행하는 토스트의 입증된 능력을 반영하여 19.5%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 11%
Toast는 2분기에 35%의 조정 EBITDA 마진을 달성하여 통합 레스토랑 기술 플랫폼 비즈니스 모델의 확장 가능한 경제성을 입증했습니다.
플랫폼 레버리지와 목표 투자를 통한 운영 효율성에 중점을 두어 마진 확대를 지원하는 동시에 핵심 및 신규 고객 부문에 걸쳐 제품 개발과 시장 확장 이니셔티브에 자금을 지원합니다.
경영진은 수익성과 시장 점유율 확보 및 장기적인 경쟁 우위 사이에서 균형 잡힌 자본 배분을 통해 전략적 성장 분야에 투자하면서 지속 가능한 마진 개선을 목표로 합니다.
3. 출구 주가수익배수: 37배
TOST 주식은 시장 선도적 지위와 레스토랑 기술 부문 전반의 시장 기회 확대를 반영하는 성장 배수로 거래되고 있습니다.
토스트의 플랫폼 이점, 여러 시장 부문에서 입증된 실행력, 강력한 단위 경제성과 고객 만족도를 유지하면서 운영을 확장하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 성장 지향적인 밸류에이션 수준을 유지하고 있습니다.
기술 혁신, 포괄적인 플랫폼 통합, 운영 규모를 통한 장기적인 경쟁 우위는 지속적인 시장 리더십과 수익성 있는 성장을 입증하는 만큼 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 토스트 주식에 대한 다양한 시나리오는 실행 및 시장 확장 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 신규 세그먼트 채택 둔화 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 5.5%
- 중간 사례: 성공적인 플랫폼 확장 및 시장 선점 → 연간 수익률 11.9%
- 높은 사례: 모든 부문에서 견고한 성장과 해외 확장 → 연간 수익률 18.0%
보수적인 경우에도 TOST 주식은 회사의 핵심 시장 강점과 새로운 고객 부문으로 확장 할 수있는 입증 된 능력으로 뒷받침되는 합리적인 수익을 제공합니다.
지속적인 플랫폼 혁신과 지리적 확장을 통해 새로운 시장 기회를 성공적으로 확장하고 상당한 시장 점유율을 확보한다면 TOST 주식의 상승 시나리오는 매력적인 성과를 제공할 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
