평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 말까지 ASML 주가는 주당 1,061유로에 달할 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 678유로에서 총 56.7%의 수익률을 의미하며, 향후 2.5년 동안 연환산 수익률은 19.7%입니다.
- ASML은 반도체 공급망에서 첨단 EUV 리소그래피 장비의 유일한 생산업체로서 칩 생산의 중요한 부분에서 거의 독점적인 위치를 점하고 있습니다.
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ASML(ASML)은 네덜란드의 반도체 장비 회사로 TSMC, 인텔, 삼성 등 세계 최고의 칩 제조업체에 최첨단 리소그래피 장비를 공급하고 있습니다.
이 회사는 글로벌 칩 수요의 장기적인 순풍, 강력한 가격 경쟁력, 독보적인 기술 해자 덕분에 높은 방어력을 갖춘 입지라는 이점을 누리고 있습니다.
주문 잔고, 견고한 마진, 최첨단 툴에 대한 지속적인 수요를 바탕으로 ASML은 반도체 부문에서 가장 매력적인 컴파운더 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
2027년까지 매년 20%에 가까운 수익률을 기록하고 2030년까지 계속 상승할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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ASML 주식에 대한 모델이 말하는 것
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하여 ASML에 대한 밸류에이션 예측을 실행하여 2027년 말까지의 상승 여력을 추정했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 11.7%, 영업 마진 35.8%, 주가수익비율 29.4배라는 가정을 바탕으로 ASML 주가가 주당 678유로에서 주당 1,061유로까지 상승할 것으로 추정합니다.
이는 총 수익률 56.7%, 향후 2.5년간 연환산 수익률 19.7%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 ASML 스톡에 사용한 내용입니다:
1. 매출 성장률: 2028년까지 연평균 11.7% 성장
ASML은 지난 한 해 동안 2.6%, 지난 5년간 매년 19.0%의 매출 성장률을 기록했습니다. 단기적인 변동성과 거시경제의 역풍을 감안하여 반도체 산업의 장기적인 성장 잠재력을 반영하기 위해 11.7%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 35.8%
지난 5년 동안 ASML의 EBIT 마진은 평균 약 31.9%를 기록했습니다. 가격 경쟁력이 강하고 마진이 높은 EUV 장비의 생산량을 늘리면서 35.8%로 개선될 것으로 예상됩니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 29.4배
ASML은 현재 29.4배의 선행 주가수익비율에 거래되고 있으며, 이는 최근 과거 평균과 거의 일치하는 수준입니다. 회사의 기술 해자와 장기적인 가시성에 대한 투자자의 신뢰를 반영하여 이 배수를 유지했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 통해 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 ASML의 성과를 기반으로 광범위한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 칩 수요 회복 둔화 및 마진 압박 → 연간 수익률 14.3%
- 중간 사례: 견조한 EUV 수요와 안정적인 실행 → 연간 수익률 19.5%
- 높은 사례: 예상보다 높은 주문 증가율 및 수익성 → 연간 수익률 26.4%
보수적인 경우에도 ASML은 강력한 잠재 수익을 제공하며, 상승 시나리오에서는 순풍이 가속화될 경우 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
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TIKR 테이크아웃
ASML은 글로벌 반도체 공급망에서 가장 전략적으로 중요한 기업 중 하나로, 최첨단 칩 제조에 사용되는 첨단 리소그래피 시스템 분야에서 거의 독점적인 위치를 차지하고 있습니다.
2027년 말까지 56.7%의 상승 여력이 예상되고 연간 잠재 수익률이 20%에 가까운 ASML은 AI, 고성능 컴퓨팅 및 지속적인 칩 수요로 인한 강력한 성장 순풍을 타고 있는 고품질 컴파운더로 주목받고 있습니다.
이 주식은 반도체 인프라, 고수익 제조업, 내구성 있는 경쟁력 있는 해자에 대한 노출을 원하는 장기 투자자에게 가장 적합합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
