주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에 따르면 2년 후 엔비디아 주식의 가치는 주당 162달러입니다.
- 이는 현재 가격인 104달러에서 56% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 엔비디아는 향후 3년간 주당 순이익이 100% 이상 증가할 것으로 예상되는 AI 칩 혁명을 주도하고 있습니다.
- NVDA 주식은 엄청난 성장 잠재력에도 불구하고 역사적으로 낮은 P/E 배수인 23배에 거래되고 있습니다.
- TIKR에서 10만 개 이상의 글로벌 주식에 대한 정확한 재무 데이터를 무료로 받아보세요 >>>
AI 칩 시장에서 엔비디아의 지배적인 지위에도 불구하고, 이 기술 주식은 크게 하락하여 오늘날 성장주 중 가장 매력적인 매수 기회 중 하나가 되었습니다.
NVDA의 주가는 사상 최고치보다 30% 이상 낮게 거래되고 있지만, 장기적인 성장 스토리는 여전히 견고합니다.
엔비디아가 현재 시장 하락장에서 매수하기에 가장 좋은 AI 주식이 될 수 있는 이유를 알아보세요.
TIKR로 오늘 매수할 최고의 주식을 찾아보세요. (무료) >>>
2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
엔비디아 주식이 저평가된 이유
예측
Nvidia는 향후 몇 년간 100% 이상의 수익 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
정상화 주당순이익은 2025 회계연도(1월 마감)의 2.99달러에서 2028년에는 6.49달러로 증가하여 이 기간 동안 연간 29.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
연간 성장률은 2025 회계연도의 폭발적인 130%에서 완만해질 것으로 예상되지만, Nvidia는 향후 3년 동안 연평균 30% 이상의 수익 성장을 달성할 것으로 전망됩니다.
이는 시가 총액이 2조 5천억 달러가 넘는 회사로서는 이례적인 성과입니다.
엔비디아 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- AI 지배력: 엔비디아는 AI 칩 시장의 약 80%를 점유하고 있으며, 엔비디아의 GPU는 대부분의 주요 AI 인프라의 근간을 형성하고 있습니다.
- 에코시스템 확장: 하드웨어 외에도 Nvidia는 CUDA 및 기타 개발자 도구를 통해 포괄적인 AI 소프트웨어 스택을 구축하여 높은 전환 비용을 창출하고 있습니다.
- 새로운 시장: 엔비디아는 자동차, 로봇 공학, 헬스케어 AI 애플리케이션으로 확장하여 추가적인 성장 벡터를 창출하고 있습니다.
- 대규모 TAM: AI 칩의 총 처리 가능 시장은 2027년까지 4,000억 달러에 달할 것으로 예상되어 Nvidia는 상당한 성장의 여지가 있습니다.
Nvidia의 전체 애널리스트 추정치 보기(무료)>>>
엔비디아 주식은 저평가된 매물인가요?
NVDA 주식은 역사적으로 지난 5년간 평균 주가수익비율 42.6배에서 거래되었으며, AI 호황기에는 70배가 넘는 최고치를 기록했습니다.
현재 Nvidia의 주가는 5년래 최저치인 순이익 대비 23배에 불과합니다. 이는 특히 AI 컴퓨팅 분야의 선도적인 위치와 지속적인 성장 전망을 고려할 때 과거 평균에 비해 상당히 할인된 가격입니다.
밸류에이션에는 보수적인 27배의 주가수익비율 배수를 사용하며, 이는 과거 평균보다는 낮지만 현재 배수보다는 약간 높은 수치입니다.
NVDA 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $6
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 27배
예상 정규화 주당순이익($6) * 선물 주가수익비율(27배) = 예상 주가($162)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 NVDA 주가는 주당 162달러입니다.
현재 NVDA 주가가 약 104달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 약 56%, 즉 연간 수익률 25%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
TIKR로 더 빠르게 주식 가치 평가 (무료, 카드 필요 없음) >>>
엔비디아 주식의 목표 가격은 얼마인가요?
애널리스트들은 NVDA 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 165달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 60%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- AMD, 인텔, 그리고 다양한 AI 스타트업이 엔비디아의 아성에 도전하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
- 클라우드 대기업은 Nvidia 매출의 상당 부분을 차지합니다.
- 잠재적인 반독점 및 수출 통제 문제는 향후 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 데이터 센터 지출은 주기적인 경향이 있어 성장이 둔화되는 시기가 발생할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
엔비디아는 지속적인 성장 전망에도 불구하고 역사적으로 낮은 멀티플에서 거래되는 등 현재 주가가 상당히 저평가되어 있습니다. AI 컴퓨팅 분야의 선도적 위치, 소프트웨어 생태계 확장, 신규 시장 진출은 장기적인 성장을 위한 다양한 길을 제공합니다.
애널리스트들은 현재 주가가 60% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 보수적인 모델에서도 2년간 비슷한 수익률을 제시하고 있는 만큼, 엔비디아 주식은 현재 진행 중인 AI 혁명에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회가 될 것으로 보입니다.
향후 24개월 동안 엔비디아 주식을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 애널리스트 목표가, 성장 전망을 확인하고 현재 주식이 저평가되어 있는지 확인하세요.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 사용하기 쉬운 올인원 플랫폼으로5분 만에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
